Mô hình kênh giá là gì? Hướng dẫn giao dịch với đường kênh giá

Kênh giá là một trong những phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến trong giao dịch chứng khoán và tài chính. Mô hình kênh giá được xây dựng bằng cách sử dụng hai đường chéo song song với nhau, một đường ở trên và một đường ở dưới. Kênh giá cung cấp cho nhà đầu tư một cách nhìn tổng quan về xu hướng giá của một tài sản và cung cấp các điểm vào và ra khỏi thị trường.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về mô hình kênh giá, cách sử dụng đường kênh giá để xác định xu hướng giá và các điểm vào và ra khỏi thị trường. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn một số lời khuyên và kinh nghiệm để áp dụng mô hình kênh giá trong giao dịch chứng khoán và tài chính hiệu quả.

Kênh giá là gì?

Kênh giá là một công cụ phân tích kỹ thuật dùng để nhận diện xu hướng của giá, nhằm tìm ra những cơ hội mua, bán và chốt lời hiệu quả.

Kênh giá bao gồm 2 đường thẳng song song, một đường chính là trendline của xu hướng hiện tại, có thể tăng, giảm hoặc đi ngang. Đường còn lại được xác định bằng cách vẽ một đường thẳng song song với đường trendline sao cho phần lớn các mức giá của xu hướng đều nằm bên trong 2 đường này.

Với định nghĩa trên thì chúng ta có thể hiểu kênh giá chính là 2 đường xu hướng song song, bao phủ hầu hết các mức giá nằm bên trong nó. Đường xu hướng trên (trendline trên) có vai trò như một đường kháng cự và đường xu hướng dưới (trendline dưới) là một đường hỗ trợ.

Các mô hình Price Channel trong forex

Có ba loại mô hình Price Channel phổ biến trong forex: mô hình Price Channel tăng, mô hình Price Channel giảm và mô hình Price Channel ngang.

Mô hình Up Price Channel

Kênh giá tăng (Up Price Channel) là khi giá tạo ra các đỉnh và đáy cao hơn trong một xu hướng tăng. Để vẽ một mô hình Price Channel đang tăng, bạn cần nối hai đỉnh liên tiếp của giá để tạo ra đường xu hướng trên, sau đó kéo dài đường này về phía trước. Tiếp theo, bạn nối hai đáy liên tiếp của giá để tạo ra đường xu hướng dưới, song song với đường xu hướng trên. Một mô hình Price Channel đang tăng cho thấy sức mạnh của phe mua và khuyến khích bạn giao dịch theo xu hướng. Bạn có thể mua khi giá tiếp cận đường xu hướng dưới và bán khi giá tiếp cận đường xu hướng trên.

Mô hình Down Price Channel

Kênh giá giảm (Down Price Channel) là khi giá tạo ra các đỉnh và đáy thấp hơn trong một xu hướng giảm. Để vẽ một mô hình Down Price Channel, bạn cần nối hai đỉnh liên tiếp của giá để tạo ra đường xu hướng trên, sau đó kéo dài đường này về phía trước. Tiếp theo, bạn nối hai đáy liên tiếp của giá để tạo ra đường xu hướng dưới, song song với đường xu hướng trên. Một mô hình Down Price Channel cho thấy sức yếu của phe mua và khuyến khích bạn giao dịch theo xu hướng. Bạn có thể bán khi giá tiếp cận đường xu hướng trên và mua khi giá tiếp cận đường xu hướng dưới.

Mô hình Sideway Price Channel

Kênh giá đi ngang (Sideway Price Channel) là khi giá dao động trong một khoảng biến động nhất định, không tạo ra các đỉnh và đáy cao hơn hay thấp hơn. Để vẽ một mô hình Sideway Price Channel, bạn cần xác định hai ngưỡng quan trọng của giá: ngưỡng kháng cự (resistance) và ngưỡng hỗ trợ (support).

Ngưỡng kháng cự là mức giá cao nhất mà giá không thể vượt qua trong nhiều lần thử. Ngưỡng hỗ trợ là mức giá thấp nhất mà giá không thể phá vỡ trong nhiều lần thử. Bạn có thể nối các điểm kháng cự để tạo ra đường kháng cự và nối các điểm hỗ trợ để tạo ra đường hỗ trợ.

Khi giá tiếp cận đường kháng cự, có thể có hai kịch bản xảy ra: giá bật lại xuống (đảo chiều) hoặc giá vượt qua đường kháng cự (đột phá). Tương tự, khi giá tiếp cận đường hỗ trợ, có thể có hai kịch bản xảy ra: giá bật lại lên (đảo chiều) hoặc giá vượt qua đường hỗ trợ (đột phá). Để dự báo được xu hướng và điểm vào lệnh tốt nhất, bạn cần quan sát kỹ các tín hiệu từ biểu đồ và các chỉ báo kỹ thuật khác.

Hướng dẫn cách vẽ đường Price Channel chuẩn nhất

Để vẽ đường kênh giá trong Forex, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn khung thời gian phù hợp

• Trước hết, bạn cần chọn một khung thời gian phù hợp với chiến lược giao dịch của mình. Khung thời gian phổ biến bao gồm H1, H4, D1, W1 và MN (tháng).

Bước 2: Xác định xu hướng thị trường

• Để vẽ được đường này, bạn cần xác định xu hướng thị trường hiện tại, có thể là tăng, giảm hoặc ngang. Bạn có thể dùng các công cụ như đường trung bình di động (Moving Average) để xác định xu hướng.

Bước 3: Vẽ đường xu hướng (Trendline)

• Sau khi xác định xu hướng, hãy vẽ một đường xu hướng (Trendline) bằng cách nối các điểm cao (đỉnh) hoặc điểm thấp (đáy) liên tiếp trong chuỗi giá. Đối với xu hướng tăng, vẽ đường xu hướng dưới các đáy liên tiếp; trong khi đối với xu hướng giảm, vẽ đường xu hướng trên các đỉnh liên tiếp.

Bước 4: Vẽ một đường thẳng song song với xu hướng chính

• Đường này đi qua các điểm cao nhất (trong trường hợp xu hướng giảm) hoặc thấp nhất (trong trường hợp xu hướng tăng) của biểu đồ giá. Đây là đường kênh trên (upper channel).

Bước 5: Vẽ một đường thẳng song song với đường kênh trên

• Đường này đi qua các điểm thấp nhất (trong trường hợp xu hướng giảm) hoặc cao nhất (trong trường hợp xu hướng tăng) của biểu đồ giá. Đây là đường kênh dưới (lower channel).

Bước 6: Kiểm tra tính hợp lệ của Price Channel

• Một Price Channel hợp lệ cần có ít nhất hai điểm tiếp xúc với mỗi đường kênh (đường xu hướng và đường kênh song song). Kiểm tra xem Price Channel vẽ có đạt tiêu chí này hay không. Nếu không, điều chỉnh đường kênh cho phù hợp.

Bước 7: Áp dụng kênh giá vào giao dịch

• Cuối cùng, áp dụng Price Channel vào chiến lược giao dịch của bạn. Khi giá tiệm cận đường kênh trên, bạn có thể cân nhắc bán (Sell) và ngược lại, khi giá tiệm cận đường kênh dưới, bạn có thể cân nhắc mua (Buy).

Lưu ý khi vẽ Price Channel

Khi vẽ Price Channel, có một số lưu ý quan trọng sau đây cần được xem xét:

• Chọn một khung thời gian phù hợp với mục tiêu giao dịch và chiến lược của bạn.
• Chọn ít nhất hai điểm cao nhất và hai điểm thấp nhất để vẽ đường kênh. Càng nhiều điểm càng tốt, nhưng không nên quá phức tạp.
• Đảm bảo rằng đường kênh song song với nhau và không bị gãy hoặc lệch.
• Sử dụng Price Channel kết hợp với các chỉ báo khác để xác nhận xu hướng và tìm điểm vào và ra thị trường.
• Lưu ý các tín hiệu phá vỡ Price Channel, khi giá vượt qua đường kênh trên hoặc dưới. Đây có thể là dấu hiệu của sự đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng.
• Tương tự như khi vẽ đường xu hướng (trendline), đừng bao giờ ép giá vào trong Price Channel mà bạn muốn.

Hướng dẫn cách giao dịch hiệu quả với kênh giá

Hai đường trendline của Price Channel đóng vai trò như các mức cản, đường phía trên tạo thành ngưỡng kháng cự, trong khi đường phía dưới là một đường hỗ trợ. Chính vì thế, giao dịch với Price Channel cũng chính là giao dịch với ngưỡng kháng cự và hỗ trợ.

Có 2 cách giao dịch hiệu quả với Price Channel là giao dịch thuận xu hướng và giao dịch phá vỡ. Cùng tìm hiểu cụ thể 2 cách này dưới đây nhé!

Thực hiện giao dịch thuận xu hướng

Thực hiện giao dịch theo xu hướng nghĩa là trong một xu hướng tăng, nhà đầu tư chỉ nên chờ giá tiếp cận mức hỗ trợ để mở lệnh mua, tránh việc mở lệnh bán khi giá tiếp cận mức kháng cự. Ngược lại, trong một xu hướng giảm, chỉ nên đợi giá tiếp cận mức kháng cự để mở lệnh bán, tránh mở lệnh mua khi giá tiếp cận mức hỗ trợ.

Lý do các bạn không nên thực hiện giao dịch đối lập với xu hướng chính là bởi trong một xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng, những lần giá điều chỉnh ngược chiều thường chỉ là những đợt hồi sóng nhỏ trước khi giá tiếp tục theo xu hướng chủ đạo. Do đó, khả năng tìm kiếm lợi nhuận từ những đợt điều chỉnh này thấp và rủi ro cao.

Cách thực hiện giao dịch như sau:

Trong xu hướng tăng: 

Mở lệnh mua khi giá tiếp cận đường hỗ trợ (đường xu hướng dưới) từ lần thứ 3 trở đi, vì một đường hỗ trợ/kháng cự mạnh sẽ có ít nhất 2 lần giá tiếp cận và quay đầu. Đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) ở đáy gần nhất trước đó, khi giá tăng lên và tiếp cận đường xu hướng trên thì đóng lệnh để chốt lời.

Ví dụ: Sau khi giá hai lần liên tiếp tiếp cận đường xu hướng dưới và bật lại (vị trí số 1, số 2), điều này chứng minh rằng mức này là một mức hỗ trợ mạnh. Nhiệm vụ của trader lúc này là đợi giá trở lại và kiểm tra đường xu hướng dưới lần nữa, sau đó mở lệnh mua.

Tại vị trí số 3, khi giá tiếp cận đường xu hướng dưới, mở lệnh sau khi cây nến giảm kết thúc, đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) ở phía dưới vị trí mở lệnh. Trong trường hợp này, trader có thể đặt dừng lỗ ở mức giá thấp nhất và gần nhất trước đó. Mục tiêu lãi chính là khi giá tăng lên và tiếp cận đường xu hướng trên. Trong trường hợp này, nếu các trader không muốn chấp nhận rủi ro và chờ xác nhận từ cây nến tăng ngay sau khi giá tiếp cận đường xu hướng dưới, lãi thu được sẽ rất thấp vì cây nến xác nhận có thân nến khá dài.

Trong xu hướng giảm: 

Mở lệnh bán khi giá tiếp cận đường xu hướng trên từ lần thứ 3 trở đi. Đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) ở đỉnh gần nhất trước đó và đóng lệnh chốt lời khi giá đi xuống tiếp cận đường xu hướng dưới.

Ví dụ: Trong trường hợp này, đường trendline trên hoạt động như một mức kháng cự mạnh mẽ, bởi vì trước đây giá đã chạm vào đường này ít nhất hai lần rồi quay lại. Khi giá tiếp xúc với đường trendline trên lần nữa, đó là dấu hiệu để bạn thực hiện lệnh bán (Sell).

Trong tình huống này, bạn có thể thực hiện lệnh ngay khi giá chạm vào mức kháng cự hoặc đợi xuất hiện một cây nến xác nhận (cây nến giảm) và thực hiện lệnh khi cây nến xác nhận kết thúc. Tại đây, chênh lệch lợi nhuận không đáng kể do thân nến xác nhận ngắn, khác với ví dụ trước.

Giao dịch kênh giá đột phá

Tại một thời điểm nào đó, các mức kháng cự và hỗ trợ sẽ không còn duy trì hiệu quả của chúng, khiến Price Channel bị phá vỡ và giá thoát ra ngoài phạm vi hai đường trendline, bắt đầu một xu hướng mới. Trong phạm vi bài viết này, Chanh Tươi Review sẽ hướng dẫn bạn giao dịch dựa trên tín hiệu đột phá Price Channel kết hợp với xu hướng của khung thời gian lớn hơn.

Nếu trên khung thời gian lớn, giá di chuyển theo một xu hướng tăng hoặc giảm cụ thể, thì những đợt sóng trong khung thời gian lớn đó sẽ tạo ra một xu hướng trên khung thời gian nhỏ hơn.

Ví dụ: giả sử trên khung thời gian H4, giá đang theo một xu hướng tăng. Trong quá trình tăng này, sẽ có những đợt giảm nhất định. Mỗi đợt giảm này sẽ tạo ra một xu hướng giảm trên các khung thời gian nhỏ hơn như H1, M30 hoặc M15.

Cách giao dịch đột phá như sau:

• Xác định xu hướng tổng thể trên khung thời gian lớn.
• Nếu xu hướng tổng thể là tăng, trên khung thời gian nhỏ hơn, bạn nên giao dịch với tín hiệu đột phá kênh giá giảm (đặt lệnh mua) vì chúng ta kỳ vọng giá sẽ quay lại xu hướng tăng chung trên khung thời gian lớn. Trong trường hợp xu hướng tổng thể là giảm trên khung thời gian lớn, bạn chỉ nên giao dịch với tín hiệu đột phá Price Channel tăng (đặt lệnh bán) để kỳ vọng giá quay lại xu hướng giảm chung trên khung thời gian lớn. Phương pháp giao dịch này vừa tuân theo chiều hướng trên khung thời gian lớn, vừa nắm bắt cơ hội lợi nhuận tiềm năng khi giá vượt qua các ngưỡng quan trọng trên khung thời gian nhỏ hơn.

Bài viết trên đây, traderplus.net đã giúp bạn hiểu sâu hơn về Price Channel trong Forex và các bước để giao dịch một cách hiệu quả. Để đạt được thành công trong thị trường ngoại hối, quan trọng là bạn phải không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng và kiên nhẫn áp dụng chúng. Hãy luôn theo dõi động thái của thị trường, nắm bắt xu hướng mới và tận dụng kênh giá một cách linh hoạt để thu về lợi nhuận đáng kể. Chúc bạn thành công!

Nếu thấy bài viết HAY chia sẻ ngay!