Áp dụng quy luật 80/20 trong giao dịch Forex

Quy luật 80/20 phổ biến trong nghiên cứu kinh doanh, bán hàng, kinh tế và nhiều lĩnh vực khác. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về quy tắc 80/20 được áp dụng cho giao dịch và tác động tích cực đáng kể là “tâm lý 80/20” có thể có trên hiệu suất giao dịch như thế nào.

Bạn đã bao giờ nhận thấy rằng một số ít người nắm giữ phần lớn số tiền của thế giới? Hoặc, làm thế nào mọi người có xu hướng làm việc trong một thời gian ngắn và đạt hiệu quả hơn so với làm việc trong một thời gian dài mà có năng suất thấp? Có một nguyên tắc cơ bản mà có thể được sử dụng để mô tả vấn đề như vậy, nó được gọi là nguyên tắc Pareto, hay “Quy luật 80 / 20”.

Một số bạn có thể quen thuộc với Quy luật 80 / 20, một số khác thì không. Đối với những bạn chưa nghe nói về quy luật này hoặc cần tìm hiểu, theo Wikipedia, “nó được đặt tên sau khi kinh tế gia người Ý Vilfredo Pareto, quan sát vào năm 1906 rằng 80% diện tích đất ở Ý được sở hữu bởi 20% dân số, ông đã phát triển các nguyên tắc bằng cách quan sát rằng 20% ​​của vỏ hạt đậu trong khu vườn của ông có 80% của đậu Hà Lan “

Quy luật 80/20 phổ biến trong nghiên cứu kinh doanh, bán hàng, kinh tế và nhiều lĩnh vực khác. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về quy tắc 80/20 được áp dụng cho giao dịch và tác động tích cực đáng kể là “tâm lý 80/20” có thể có trên hiệu suất giao dịch như thế nào.

Làm thế nào áp dụng các quy tắc 80/20 cho các giao dịch forex

Lưu ý nhanh: Đây là những quan sát cá nhân hơn 10 năm trên thị trường. Nguyên tắc 80/20 không phải là một khoa học ‘chính xác’, nhưng nó cung cấp cho bạn một cách rất hiệu quả để làm thoả mãn nhiều khía cạnh giao dịch và làm thế nào chúng phù hợp với nhau. Ngoài ra, tất cả các tỷ lệ “80/20 “ thảo luận dưới đây nên được coi là tỷ lệ “gần đúng”, có nghĩa là họ thực sự có thể là 75/25 hoặc 90/10 …

Như Yaro Starak chỉ ra trong bài viết trên blog về Quy luật 80/20 và tại sao Quy luật này thay đổi cuộc sống của bạn:

“Có nghĩa là 80 phần trăm kết quả đến từ 20 phần trăm đầu vào. Qua nghiên cứu Pareto đã chứng minh quy tắc này là “quy tắc” đúng, với tỷ lệ 80/20, tuy nhiên trong nhiều trường hợp, tỷ lệ này có thể cao hơn rất nhiều – tỷ lệ 99/1 cũng có thể gần với thực tế “

Tôi muốn bắt đầu với các bài viết của Yaro Starak bởi vì trong kinh doanh, quy luật 80/20 tốt hơn tỷ lệ 90/10 hoặc thậm chí 99/1 như ông nói.

Bạn có thường nghe nói “90% giao dịch thua lỗ trong khi chỉ có khoảng 10% thực sự kiếm tiền ” không? Thông thường, tôi sẵn sàng đặt cược. Trong khi tỷ lệ chính xác của trader kiếm được tiền so với những người bị mất tiền rõ ràng không thể xác định, nó có thể là một điểm nào đó giữa 80/20 và 95/5. Bạn đã bao giờ nghĩ đến chính mình “tại sao giao dịch dường như rất khó khăn mà 80 hoặc 90% số người lại thua lỗ?” Tôi sẵn sàng đặt cược vào câu hỏi của bạn, và đây là câu trả lời của tôi cho câu hỏi phổ biến này:

Trade là nghề mà cuối cùng “mất càng ít thì càng tốt”, nhưng cũng vô cùng khó khăn đối với hầu hết mọi người đến để hiểu thấu thực tế này bằng cách chấp nhận những điều sau đây:

• 80% giao dịch nên đơn giản và gần như không có nỗ lực, 20% khó khăn hơn
• 80% lợi nhuận đến từ 20% giao dịch
• 80% thời gian thị trường không nên giao dịch, 20% nên giao dịch
• 80% thời gian bạn không nên lãng phí trong một giao dịch, 20% bạn có thể
• 80% giao dịch bạn nên sử dụng biểu đồ daily, 20% có thể là khung thời gian khác
• 80% giao dịch thành công là một kết quả trực tiếp của tâm lý học kinh doanh và quản lý vốn, 20% là từ chiến lược / hệ thống

Chúng ta hãy đi sâu vào mỗi điểm trên sâu hơn một chút và xem bạn có thể bắt đầu áp dụng thế nào giao dịch, và hy vọng bắt đầu cải thiện nó một cách đáng kể.

80% đơn giản, 20% khó khăn

Điều này là dễ dàng. Chúng tôi thực hiện như các trader hầu hết là ngồi trước máy tính và nhìn vào giá cả đi lên, đi xuống hoặc đi ngang. Đây không phải là chuẩn mực cho bất kỳ ai có thể “chịu khổ” để làm. Bạn có thể đặt một đứa bé năm tuổi trước biểu đồ và yêu cầu nó cho biết thị trường sẽ đi đâu tiếp theo và nó có thể trả lời đúng thường xuyên hơn. Vấn đề là ở chỗ , xác định hướng thị trường và tìm kiếm các giao dịch không phải là khó, chỉ có trader làm cho nó phức tạp.

Tôi giảng dạy về hành động giá (Price Action) như bạn biết, và nó không phải đơn thuần là một sự trùng hợp kỳ lạ, mà tôi dạy cho dạng giao dịch đặc biệt, cá nhân tôi giao dịch với hành động giá cả… bởi vì nó đơn giản (và có hiệu quả). Chiến lược giao dịch bạn sử dụng không cần phải liên quan đến các thuật toán máy tính phức tạp, kể cả ‘sóng’ hoặc giải thích các chỉ số. Thực ra, hầu hết các trader sa lầy với cố gắng thực hiện tất cả các phương thức giao dịch mà họ có cho đến khi hoặc là từ bỏ hoặc tìm ra rằng chỉ đơn giản là đã quá phức tạp thêm những quá trình rất đơn giản.

Sự khó khăn của giao dịch là kiểm soát chính mình thông qua việc không giao dịch quá nhiều, không mạo hiểm quá, không nhảy trở lại vào thị trường sau khi giao dịch thắng lớn hoặc thua lỗ, vv… Trong ngắn hạn, kiểm soát hành vi và suy nghĩ, cũng như quản lý tiền bạc đúng cách là những phần khó khăn nhất của giao dịch và giao dịch có xu hướng để tốn ít thời gian và tập trung vào những khía cạnh khó khăn hơn của giao dịch, có thể là 20%, khi họ nên dành khoảng 80% thời gian của họ vào giao dịch.

80% lợi nhuận đến từ 20% giao dịch

Nếu bạn đã làm theo bài viết của tôi một thời gian, bạn biết rằng tôi đề xuất cao “giao dịch như lính bắn tỉa” và kiên nhẫn chờ đợi cho các thiết lập giao dịch xác suất cao, chứ không phải là phong cách giao dịch tần số cao có xu hướng đặt rất nhiều trader ra khỏi giao dịch.

Một cách chính xác thì hầu hết lợi nhuận đến từ tỷ lệ nhỏ các giao dịch. Tôi muốn giữ tất cả các giao dịch thua lỗ chứa bên dưới giá trị đô la 1R chắc chắn rằng tôi cảm thấy thoải mái, và nếu tôi thấy những gì tôi xem xét tín hiệu hành động giá “rõ ràng” với rất nhiều lựa chọn sau đó, tôi sẽ thực hiện dứt khoát và có sự thay đổi trong giao dịch nếu thị trường ủng hộ. Bởi vì tôi giao dịch với sự kiên nhẫn và chính xác, tôi có các giao dịch thắng cao gấp đôi, gấp 3 lần rủi ro. Bằng cách này, ngay cả khi giao dịch thua lỗ nhiều hơn giao dịch chiến thắng, tôi vẫn có thể mang lại lợi nhuận rất tốt đẹp ở cuối năm nay.

80% thời gian tôi không giao dịch, và giao dịch 20% thời gian

Tôi có thể giao dịch trung bình 4 lần mỗi tháng, khá đơn giản vì tôi là một trader rất cầu kỳ. Tôi không muốn có rủi ro trên một thiết lập mà không phải “la mắng” chính mình hoặc những gì tôi muốn nói là” rõ ràng nguy hiểm”. Hầu hết các trader muốn giao dịch với tần số cao hơn, và đó không phải là ngẫu nhiên mà ở đâu đó khoảng 80 đến 90% trong số trader bị mất tiền. Họ đang mất tiền vì họ đang giao dịch quá nhiều và không đủ kiên nhẫn hoặc kỷ luật để chờ đợi cho chiến lược thực sự đến và cung cấp một tín hiệu vào lệnh xác suất cao.

Bạn có thấy sự kết nối giữa các yếu tố là hầu hết các trader bị mất tiền (khoảng 80%) và giao dịch cùng một lượng thời gian khi thị trường thực sự là lúc không nên giao dịch? Thị trường thay đổi rất nhiều, và rất nhiều thời gian, các hành động giá chỉ đơn giản là vô nghĩa. Là một trader theo hành động giá, công việc của chúng tôi là phân tích các hành động giá và có kỷ luật để không giao dịch trong khi hành động giá thay đổi (vô nghĩa) và chờ đợi điều kiện thị trường đáng giao dịch ở mức 20% hoặc hơn.

Đây là điểm quan trọng nhất trong toàn bộ bài viết này: tôi nhận được rất nhiều email từ người mới bắt đầu và từ các trader, và biết một thực tế rằng điều cốt yếu phân biệt các chuyên gia với những trader nghiệp dư trong giao dịch là sự kiên nhẫn và không giao dịch quá nhiều. Trader có xu hướng phủ nhận bằng cách giao dịch trong 80% thời gian thị trường không ủng hộ. Thay vì chờ đợi trong 20% thời gian khi thị trường thuận lợi, họ chỉ đơn giản là giao dịch 80% đến 100% thời gian với rất ít quyết định hoặc ít tự kiểm soát. Đừng áp dụng điều đó, hãy nhớ quy tắc 80/20 ĐẶC BIỆT vì nó liên quan đến giao dịch, so với không giao dịch. Nếu bạn nghĩ rằng bạn đang kinh doanh 80% thời gian, bạn cần phải đánh giá thói quen giao dịch và làm cho nó vào khuôn khổ với giao dịch chỉ có 20% thời gian và 80% thời gian nên được dùng vào quan sát và giữ bàn tay của bạn trong túi của bạn (không giao dịch).

80% giao dịch biểu đồ daily, 20% các khung thời gian khác

Biểu đồ daily là “vũ khí của sự lựa chọn” hơn là khung thời gian biểu đồ liên quan. Tôi sẽ nói khá chính xác rằng chỉ khoảng 80% giao dịch được dựa vào biểu đồ daily. Tôi sẽ không đưa ra tất cả lý do tại sao tập trung vào biểu đồ daily hơn là các khung thời gian thấp hơn.

Tuy nhiên, tôi muốn chỉ ra rằng đó cũng là một kết nối trực tiếp giữa thực tế là hầu hết các trader theo đuổi giao dịch ở khung thời gian thấp và hầu hết thua lỗ. Điều này cũng phù hợp với các quy tắc 80/20 trong đó có lẽ chỉ khoảng 20% ​​trader thực sự tập trung vào các biểu đồ khung thời gian cao hơn, như biểu đồ daily và nơi nào đó khoảng 20% đến 10% trader thực sự kiếm tiền phù hợp. Người có xu hướng bị thu hút bởi sự kịch tính thường giao dịch các khung thời gian thấp, gần giống như họ đang bị thôi miên bởi những con số chuyển động và màu sắc nhấp nháy … không may, điều này biến thành chứng nghiện giao dịch cho nhiều trader, và nhanh chóng phá hủy tài khoản giao dịch.

80% thành công giao dịch là tâm lý và quản lý tiền bạc, 20% là chiến lược

Trong bài viết tôi đã viết chi tiết một nghiên cứu trường hợp vào lệnh ngẫu nhiên và lợi nhuận, rủi ro, tôi đã chỉ ra làm thế nào có thể kiếm tiền chỉ đơn giản là thông qua sức mạnh quản lý vốn và tỷ lệ giữa phần lời với rủi ro. Để rõ ràng, tôi không nói rằng bạn có thể thực hiện toàn thời gian như một trader mà không có chiến lược giao dịch hiệu quả. Tôi chỉ đơn giản nói rằng quản lý tiền và kiểm soát suy nghĩ là quan trọng hơn tìm kiếm một hệ thống giao dịch “chén thánh hoàn hảo “ mà không hề tồn tại.

Bạn nên tập trung khoảng 80% nỗ lực giao dịch về quản lý tiền và kiểm soát bản thân / tâm lý kỷ luật và khoảng 20% ​​trên thực sự phân tích các biểu đồ và các giao dịch. Nếu bạn làm điều này một cách nhất quán, tôi có thể đảm bảo rằng bạn sẽ thấy một sự thay đổi rất tích cực trong lợi nhuận giao dịch.

Sử dụng một phương thức giao dịch hiệu quả cũng rất dễ dàng để hiểu và cung cấp rõ nét tinh thần và thời gian tập trung 80% vào quản lý tiền bạc và kỷ luật trong khi chỉ cần khoảng 20% ​​năng lượng tinh thần để phân tích thị trường và tìm kiếm các giao dịch. Rất nhiều trader thậm chí không bao giờ có được điểm này bởi vì họ vẫn đang cố gắng tìm hệ thống giao dịch nào đó làm thỏa mãn.

Đi đến đâu với quy luật 80/20 …

Nếu bạn nhìn lại lịch sử giao dịch từ ngày 1 tháng 1 cho đến bây giờ, hãy tự hỏi có bao nhiêu giao dịch bị mất tiền mà có nguyên nhân từ tín hiệu trong chiến lược giao dịch của mình, hay là vì việc vào lệnh ngẫu nhiên theo cảm xúc. Theo kinh nghiệm giao dịch forex của mình, Tôi sẵn sàng nói rằng thua lỗ do giao dịch theo cảm xúc chiếm tỷ lệ tới 80/20.

Hàm ý ở đây rõ ràng là bạn có thể loại bỏ khoảng 80% giao dịch thua lỗ bằng cách tránh giao dịch cảm xúc hay bốc ​​đồng. Bước đầu tiên để giao dịch với một suy nghĩ ’80 / 20 ‘là làm chủ một chiến lược giao dịch đơn giản như các chiến lược hành động giá. Như tôi đã nói trước đó, nếu bạn làm điều này nó sẽ cung cấp nền tảng phải tập trung nhiều hơn thời gian vào các “nhà tạo lập thị trường” thực sự trong giao dịch, trong đó có quản lý tiền và trạng thái tinh thần. Như vậy, quy tắc 80/20 trong giao dịch được áp dụng tốt nhất bằng cách kết hợp một chiến lược giao dịch đơn giản và tập trung mạnh vào quản lý tiền và tâm lý, sức mạnh tổng hợp của sự kết hợp này là một lực lượng rất mạnh cho việc kiếm tiền trên thị trường.

Nếu thấy bài viết HAY chia sẻ ngay!