Hợp đồng chênh lệch CFD là gì?

CFD (tiếng Anh. Contract For Difference, CFD) — Hợp đồng chênh lệch giá giữa các tài sản cơ bản khác nhau. Thông thường đó là những tài sản được giao dịch trên thị trường tài chính. Hợp đồng này được giao kèo khi một bên đồng ý chi trả cho bên kia khoản chênh lệch giữa giá trị hiện tại của tài sản ở đầu kỳ và giá trị của nó ở cuối kỳ của hợp đồng. Trong đó, hợp đồng này không nhắc tới việc chuyển giao quyền sở hữu tài sản cơ sở của chính nó.

Khái niệm cơ bản CFD

Khái niệm cơ bản của CFD như sau: nó là một hợp đồng giữa hai người quy định rằng người này phải trả cho người kia khoản chênh lệch giữa giá trị hiện tại của một tài sản và giá trị của nó tại một ngày trong tương lai. Khi bạn giao dịch CFD, bạn không sở hữu tài sản, điều này sẽ cung cấp cho bạn một cách hiệu quả để thu lợi nhuận từ sự dao động của giá. Hợp đồng chênh lệch là một công cụ đầu tư cho phép các nhà đầu tư và các nhà đầu cơ tham gia vào những biến động giá của cổ phiếu hoặc chỉ số mà không cần sở hữu chúng. Hợp đồng chênh lệch (CFD) là một hợp đồng giữa 2 bên để trao đổi, khi kết thúc hợp đồng, sự chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của hợp đồng, được nhân với số lượng cổ phiếu trên danh nghĩa hợp đồng. Luôn có 2 bên tham gia vào việc giao dịch CFD, bên mua và bên bán. Khi kết thúc hợp đồng, nếu giá của công cụ đầu tư tăng lên thì người bán sẽ trả khoản chênh lệch cho người mua, nếu giá giảm xuống thì người mua sẽ trả khoản chênh lệch cho người bán.

CFD hoạt động như thế nào?

Giao dịch CFD cho phép sử dụng đòn bẩy, với cổ phiếu là khoảng 10%. Bạn có thể phải trả một khoản phí hoa hồng khoảng 0.1% giá trị hợp đồng cho việc mở và đóng giao dịch, nhưng nó tùy thuộc vào nhà môi giới.

Top 9 diễn đàn Forex, forum Forex nổi bật 2019 CFD cung cấp một công cụ nhanh chóng và tiện lợi để tiếp cận một phạm vi thị thị trường rộng lớn nhưng cũng đồng thời rất nguy hiểm đối với những người không thận trọng. Lợi ích thực sự của CFD là mức đòn bẩy có thể sử dụng để giao dịch bất kì công cụ tài chính nào. Bạn có thể thấy cổ phiếu trên toàn thế giới, hàng hóa, tài sản, tiền tệ và các chỉ số đều được cung cấp bởi nhà môi giới CFD, giúp đơn giản hóa và tiết kiệm thời gian.

CFD được giao dịch như thế nào?

Một hợp đồng chênh lệch cho phép bạn mở một giao dịch với một cổ phiếu mà không cần phải mua hay bán cổ phiếu đó. Giá trị của hợp đồng được xác định bởi số lượng cổ phiếu được nhân với giá. Kết quả của hợp đồng CFD được xác định bởi sự dao động của giá cổ phiếu. Khi bạn đóng giao dịch, lãi/lỗ sẽ được xác định dựa vào sự chênh lệch giữa giá trị mở cửa và giá trị đóng cửa của hợp đồng. Do đó, nó được gọi là “Hợp đồng chênh lệch”.

Ưu điểm của CFD

• Kiếm tiền với bất kỳ xu hướng nào trên thị trường: tăng cũng như sụt giảm giá của tài sản.
• Tùy chọn từ tập hợp rất nhiều các thị trường khác nhau và các công cụ giao thương.
• Kiếm tiền trên thị trường vốn và hàng hóa quốc tế với mức vốn khởi nghiệp tương đối thấp.
• Phòng ngừa rủi ro tài chính từ những biến động của giá trong tương lai..
• Nhận cổ tức trên cổ phần (nếu tài sản cơ bản trên một hợp đồng CFD là cổ phiếu).

Giao dịch CFD

Trên thực tế, bạn sẽ phải có một tài khoản tại nhà cung cấp CFD. Để giao dịch bạn chỉ đơn giản mở một giao dịch với nhà cung cấp. Do không có ngày hết hạn cố định nên giao dịch này sẽ được mở cho tới khi bạn chọn để đóng nó. Chi phí cho giao dịch CFD bao gồm khoảng chênh lệch giữa giá bid và giá ask, tiền hoa hồng đôi khi được tính và lãi suất được tính mỗi ngày với giao dịch mua. Do đó, CFD không được thiết kế cho sự đầu tư dài hạn. Với CFD, khi mở một giao dịch bán bạn sẽ được trả lãi suất danh nghĩa trong tài khoản. Thực tế, CFD được theo dõi hàng ngày trên thị trường. Điều này ngăn chặn việc bạn có thể bị “margin call” nếu như diễn biến thị trường đi ngược lại kì vọng của bạn. Thị trường CFD tương tự với thị trường hợp đồng tương lai ngoại trừ việc nó không có thời gian hết hạn hợp đồng.

Tại sao nên giao dịch CFD

• Đòn bẩy linh hoạt: CFD được giao dịch với đòn bẩy, có nghĩa là bạn có thể giao dịch trong thị trường với khối lượng lớn hơn khối lượng bạn có thể giao dịch trước đó.
• Mua hoặc bán: CFD cung cấp cho bạn một cơ hội để mua cổ phiếu nếu bạn nghĩ rằng thị trường đang trong xu hướng tăng và bán cổ phiếu nếu bạn nghĩ rằng thị trường đang trong xu hướng giảm.
• Quản lí rủi ro: Khả năng bán có nghĩa là bạn có thể bao vây giao dịch cổ phiếu của bạn do đó cắt giảm rủi ro trên thị trường chứng khoán.
• Không có ngày hết hạn: Hợp đồng không định ngày hết hạn và có hiệu lực ngay từ ngày lệnh được đặt.

CFD hoạt động như thế nào trên thực tế?

Bạn đặt tiền vào trong tài khoản và với nhà môi giới và được sử dụng như tài sản ký quỹ cho phép bạn giao dịch. Tỷ lệ mắc nợ bạn có thể áp dụng cho đòn bẩy sẽ xác định giá trị của giao dịch và thường được xác định bởi từng cổ phiếu. Giao dịch được thực hiện tương tự như cổ phiếu. Khi giao dịch được đóng lại, lợi nhuận hoặc thua lỗ được trả cùng với tỷ lệ đòn bẩy ban đầu.

Các lệnh được sử dụng trong CFD là gì?

Bài viết hướng dẫn nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường CFD với các lệnh được sử dụng trong CFD là gì và các thức sử dụng chúng. Lệnh là cách thức mà các nhà đầu tư tương tác với CFD và làm cho ý định giao dịch của họ được biết đến Có một số loại lệnh khác nhau mà bạn sẽ gặp trong thời gian làm nhà đầu tư CFD và biết ý nghĩa của từng loại trong số chúng và là một bước quan trọng để có thể thực hiện chúng trong giao dịch của mình. Hãy nhớ rằng các lệnh đại diện cho các công cụ giao dịch duy nhất mà bạn có về mặt tương tác trực tiếp với thị trường, vì vậy hiểu được những lệnh này và khi nào bạn nên sử dụng chúng trở thành một sự cân nhắc quan trọng.

Lệnh Mua

Lệnh mua CFD là gì? Lệnh mua, khá rõ ràng, được sử dụng để thực hiện các quyết định mua. Các nhà đầu tư mua CFD để kiếm lợi nhuận từ thị trường khi giá tăng, với phần lợi nhuận nằm ở giữa giá mua ban đầu và giá bán cuối cùng. Các lệnh mua, thường được thực hiện nhanh chóng (đặc biệt là khi giao dịch trực tiếp với các nhà môi giới, trái ngược với giao dịch trao đổi), được triển khai tốt nhất trong các tình huống mà bạn cảm thấy tài sản hoặc thị trường có khả năng tăng giá trị trong ngắn hạn, cho dù là ngắn hạn, cho dù là kết quả của một số chỉ tiêu kinh tế hoặc yếu tố hiệu quả thị trường khác.

Lệnh Bán

Lệnh bán CFD là gì? Tương tự, lệnh bán rộng rãi giống như lệnh mua. Các lệnh bán có thể được thực hiện như một điểm khởi đầu và kết thúc cho một giao dịch, với mục đích chấm dứt sự khác biệt. Với CFD, sẽ không có sự khác biệt giữa thị trường đang tăng hay giảm – bạn vẫn có thể kiếm lợi nhuận từ thị trường đó bằng cách đảm bảo bạn áp dụng đúng lệnh. Vì vậy, đối với các thị trường mà các nhà đầu tư dự đoán có khả năng giảm giá trị trong thời gian ngắn hơn, bán với mục đích mua lại ở giai đoạn sau cho phép các nhà đầu tư kiếm lợi nhuận theo cách tương tự như họ đã thấy trước sự tăng trưởng và mua thị trường khi họ đã tiếp xúc với họ. Điều này không có tác động đến đòn bẩy hoặc thu nhập nào, và tất cả chỉ là một phần của việc cung cấp linh hoạt từ CFDs.

Lệnh dừng lỗ Stop Loss

Lệnh dừng lỗ Stop Loss CFD là gì? Ngoài các vấn đề cơ bản về mua và bán, được thực hiện rõ ràng thông qua các lệnh mua và bán trực tiếp, lệnh dừng lỗ được cho là lệnh được thực hiện phổ biến tiếp theo, cung cấp cho các nhà đầu tư một cơ chế quan trọng để họ có thể quản lý rủi ro. Dừng lỗ hoạt động bằng cách đặt giá sàn tại đó một vị trí sẽ được tự động đóng. Về bản chất, các vị trí CFD có nguy cơ thua lỗ không giới hạn và trong các thị trường đặc biệt biến động, điều này có thể khiến CFD trở thành một lựa chọn rủi ro cao. Tuy nhiên, các lệnh dừng lỗ có thể được triển khai để đảm bảo điểm thoát, nhằm giảm thiểu trách nhiệm pháp lý và hạn chế rủi ro mà vị trí này phải đối mặt. Dừng lỗ có thể được đặt tại các điểm thấp hơn giá thị trường và có thể thay đổi tùy theo cách thị trường di chuyển trong suốt thời gian giao dịch.

Lệnh dừng giới hạn Stop Limit

Lệnh dừng giới hạn Stop Limit CFD là gì? Là lệnh kết hợp giữa lệnh giới hạn (limit order) và lệnh dừng (stop order). Lệnh dừng giới hạn sẽ được thực hiện tại mức giá cụ thể sau khi thị trường đạt đến mức giá dừng (stop price). Cụ thể hơn, khi thị trường đạt đến mức giá dừng, lệnh của bạn sẽ trở thành lệnh sell limit hoặc buy limit. Lệnh dừng giới hạn cung cấp chức năng đảo ngược cho lệnh Stop Loss – giới hạn lỗ trên các vị trí bán hoặc thực sự đặt mức chốt lời tự động cho các giao dịch mua. Khi một nhà đầu tư có một vị trí bán, anh ta cần vị trí Stop Limit hoạt động kém để kiếm được lợi nhuận. Như chúng ta đã biết, CFD có khả năng cung cấp cả lợi nhuận và thua lỗ không giới hạn với mỗi giao dịch. Stop Limit đặt giá rào cản tự động mà qua đó vị trí của bạn sẽ được đóng và được đặt trên giá trị thị trường. Điều này cho phép các nhà đầu tư cam kết với một rủi ro được xác định rõ hơn, đồng thời cho phép đóng tự động để bảo vệ lợi nhuận trong các giao dịch mua. Tuy nhiên, với thị trường CFD biến động tăng và giảm mạnh như hiện tại, việc đặt mức Stop Limit vội vàng, có thể nhà đầu tư sẽ bị thiệt hại. Hoặc nếu như mức giá không đạt đến mức giới hạn mà bạn đặt ra, thì lệnh của bạn cũng không được khớp. Đây được xem là những lưu ý khi nhà đầu tư sử dụng những lệnh giới hạn

Lệnh Good Till Cancelled (GTC)

Lệnh Good Till Cancelled (GTC) CFD là gì? Bên cạnh các lệnh thực hiện như mua, bán và lệnh dừng, cũng có một số lệnh kỹ thuật hơn trong đó xác định cách thức giao dịch sẽ được thực hiện. Chúng tự động hóa một cách hiệu quả quá trình giao dịch ở một mức độ lớn, bằng cách đặt các thuật ngữ được xác định, chẳng hạn như khi nào một vị trí sẽ đóng và trong trường hợp nào nó có thể bị hủy. Một trong những loại lệnh chính rơi vào danh mục này là lệnh bị hủy bỏ cho đến khi hoàn thành tốt – Good Till Cancelled (GTC). GTC có nghĩa là một vị trí sẽ vẫn mở vô thời hạn cho đến khi điểm đó nhà đầu tư đồng ý đóng. Điều này có nghĩa là các vị trí sẽ được giữ tự động qua đêm (với chi phí tài chính tích lũy) cho đến khi bạn hủy giao dịch một cách rõ ràng, cho phép tự động hóa ý định giao dịch giúp tiết kiệm thời gian và sự chú ý. Thông thường nếu giá không đạt được điều kiện để lệnh của bạn khớp, các nhà môi giới/ sàn sẽ hủy lệnh GTC trong vòng 30-90 ngày.

Nếu thấy bài viết HAY chia sẻ ngay!