Top 5 các chỉ số tài chính cơ bản trong Forex

Các phân tích kĩ thuật có thể giúp ích trong rất nhiều giao dịch. Vậy nên, để giúp cho các bạn hiểu được các chỉ số tài chính cơ bản là gì, Trader Plus tổng hợp top 5 những chỉ số cơ bản trong thị trường Forex.

Lời dẫn

Thị trường Forex đã phát triển thành một trong những thị trường có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới trong một vài năm vừa qua. Trong cuộc khảo sát thường niên vào năm ngoái, Ngân hàng thanh toán quốc tế đã nhận thấy rằng thị trường Forex đang thực hiện giao dịch hơn $4 ngàn tỷ mỗi ngày, nhiều hơn bất cứ thị trường tài chính nào khác trên thế giới.

Sự lớn mạnh của thị trường Forex không chỉ khẳng định tính thanh khoản rất cao của nó mà còn chỉ ra rằng có rất nhiều các Forex trader chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm đang hoạt động trong thị trường này.

Một vài giao dịch Forex dựa hoàn toàn vào các phân tích kĩ thuật. Điều này, theo Scott Boyd, một chuyên gia ở Oanda, có thể là một sai lầm. “Bạn luôn được đọc về những phân tích kĩ thuật và các chỉ số tài chính cơ bản. Bạn phải sử dụng cả 2 kĩ thuật này chứ không phải là chỉ một trong hai. Không có cách nào để nhận diện các giao dịch chỉ từ góc nhìn kĩ thuật. Bạn không thể bỏ qua các chỉ số tài chính cơ bản, bạn phải để ý vào cả 2.”

Các phân tích kĩ thuật có thể giúp ích trong rất nhiều giao dịch, nhưng luôn có lý do cho việc thị trường luôn chuyển động khi có những tin tức mới. Vậy nên, để giúp cho các bạn hiểu được các chỉ số tài chính cơ bản là gì, chúng tôi đã tổng hợp top 5 những chỉ số cơ bản trong thị trường Forex.

1. Lãi suất

Thị trường Forex rất phức tạp. Có rất nhiều các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giá trị của nó nhưng cuối cùng, vấn đề cũng chỉ là mức lãi suất và kì vọng. “Tôi thường nhìn vào lãi suất như là mức giá của hàng hóa. Các nhà đầu tư thường cố gắng để có được những khoản lời lớn nhất, đồng nghĩa với những rủi ro cao hơn”, Boyd nói.

Lãi suất được điều khiển trực tiếp bởi ngân hàng trung ương. Các thay đổi đến mức lãi suất của một quốc gia (tỉ lệ mà các ngân hàng giao dịch với nhau) là công cụ mạnh nhất của ngân hàng trung ương và có tác động rất lớn lên giá trị của đồng tiền.

Tin đồn về những sự thay đổi đến lãi suất thậm chí có thể tạo ra những thay đổi đáng kể trong thị trường Forex. Bạn sẽ thấy rất nhiều những giao dịch khi có những kì vọng về lãi suất sẽ thay đổi. Khi bạn nhìn vào những quốc gia có tin đồn về việc tăng lãi suất, mọi người đều theo dõi rất sát xao bởi vì chỉ cần một dấu hiệu chỉ ra rằng ngân hàng trung ương đang cân nhắc thay đổi thì sẽ có những chuyển động lớn trong thị trường.

Những thay đổi về mặt lãi suất đã mang những ý nghĩa mới trong môi trường kinh tế hiện này, và trong thị trường Forex, nó còn quan trọng hơn.

Lãi suất không chỉ là một nhân tố cơ bản đối với tiền tệ mà còn thúc đẩy các giao dịch mua tiền tệ từ quốc gia có lãi suất cao hơn. Các giao dịch sẽ vẫn được thực hiện nhưng có thể bị mua vượt mức, dẫn tới sự đảo chiều lớn. Hiểu rõ về các động lực của giao dịch là một nhân tố cơ bản quan trọng nếu bạn muốn hoạt động lâu dài ở thị trường Forex.

2. Việc làm

Cục Dự trữ Liên bang tại Hoa Kỳ có nhiệm vụ kép là ổn định giá cả và cung cấp đầy đủ việc làm, các ngân hàng trung ương không cần thiết phải làm việc này. Lãi suất sẽ được điều khiển trực tiếp bởi các ngân hàng trung ương, nhưng việc làm và tăng trưởng kinh tế không nhất thiết phải thuộc quyền kiểm soát của họ.

Số lượng việc làm là một trong các chỉ số tài chính cơ bản vì hai lý do. Đầu tiên, việc làm trực tiếp ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng. Thứ hai, đó là chi tiêu tiêu dùng sẽ ảnh hưởng đến lạm phát, và từ đó các ngân hàng trung ương sẽ đưa ra quyết định về mức lãi suất.

Khi số lượng việc làm nhiều hơn, bạn có thể hy vọng chi tiêu của người tiêu dùng trong nước tăng lên một chút. Điều đó sẽ làm tăng cầu nội địa và thúc đẩy việc làm. Và khi đạt đến điểm có thể xảy ra lạm phát, đó là lúc bạn sẽ thấy các ngân hàng trung ương vào cuộc. Họ tăng lãi suất huy động để giảm bớt chi tiêu.

Do đó, việc làm có thể tác động ngay lập tức lên đồng tiền. Còn những gì ngân hàng trung ương thực hiện có thể là đưa ra các dự báo tài chính.

3. Tăng trưởng kinh tế

Có rất nhiều bản báo cáo và nhân tố vĩ mô tác động đến kỳ vọng tăng trưởng kinh tế cho một quốc gia. Trong khi lãi suất và số lượng việc làm có thể chỉ ra những kỳ vọng đó thì các báo cáo khác cũng cung cấp một cái nhìn sâu sắc vào nơi mà nền kinh tế của một quốc gia được lãnh đạo.

Bạn có thể nhìn vào GDP – Chỉ số giá tiêu dùng, bất cứ thứ gì cho thấy lạm phát hoặc tăng trưởng. Nếu các nhà sản xuất đang gia tăng hàng tồn kho của họ, bạn có thể coi đó là một dấu hiệu cho thấy họ kỳ vọng nền kinh tế sẽ phát triển.

Thu nhập là một dấu hiệu sớm của nền kinh tế. Ngay khi bạn bắt đầu thấy thu nhập cải thiện, bạn biết nền kinh tế có khả năng cũng sẽ phát triển theo.

Có rất nhiều các báo cáo chỉ ra những kì vọng phát triển này, nhưng 1 vài trong số chúng thì có sức nặng hơn cả. Lĩnh vực nhà ở là một trong những yếu tố quan trọng nhất để xác định phương hướng cho tương lai. Vì vấn đề nhà đất mới chỉ tham gia vào thị trường nên chúng sẽ không thực sự tác động lớn đến thị trường trong vòng sáu tháng đến một năm.

Giao dịch là một yếu tố quan trọng cho nền kinh tế của nhiều quốc gia. Và mặc dù luôn có những lợi ích nhất định khi có một đồng tiền mạnh nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc chi phí hàng hóa của nước này đang tăng lên so với đối thủ cạnh tranh.

Ngân hàng trung ương thường sẽ quản lý đồng tiền của mình bằng cách bán nó sau khi nó tăng lên đến một mức độ không thể chấp nhận. Như Trung Quốc đã từng gây sửng sốt cho Hoa Kỳ khi họ ổn định đồng nhân dân tệ của mình bằng cách kìm giá cả hàng hóa không tăng theo USD trong quá khứ. Và khi đồng yên của Nhật Bản tăng lên, các ngân hàng trung ương Nhật Bản theo định kỳ đã bán đồng yên khi nó trở nên quá mạnh so với các đồng tiền khác.

4. Các sự kiện địa chính trị

Thị trường Forex mở cửa 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần. Do đó, chúng sẽ biến động rất nhanh khi có bất kì tin tức nào được đưa ra. Tỷ giá hối đoái phản ứng nhanh hơn nhiều đối với các sự kiện địa chính trị so với các hình thức khác của việc đầu tư.
Các sự kiện địa chính trị

Những sự kiện này bao gồm bất cứ việc gì xảy ra mà không thể dự báo trước; như chiến tranh, bạo động, thời tiết hay bất cứ thứ gì gây ra bất ổn trong nền kinh tế. Bất cứ tin tức xấu nào trên cơ sở địa chính trị sẽ có tác động vào đồng tiền.

Các sự kiện này, bản thân chúng không thể làm thay đổi tiền tệ. Tình trạng bất ổn tại Libya là một ví dụ về điều này. Nỗi sợ hãi thực sự trên thị trường xoay quanh sản lượng dầu của Libya, và quan trọng hơn là việc sản xuất dầu trong khu vực nếu tình trạng bất ổn lây lan ra, đặc biệt là Saudi Arabia. Nếu sản xuất dầu bị đe dọa, thì sau đó giá dầu phải tăng lên, đẩy giá xăng tăng theo. Người tiêu dùng rốt cuộc sẽ phải chi tiêu nhiều tiền hơn vào gas, khiến họ ít dành số tiền chi tiêu cho những việc khác. Điều này có thể dẫn đến tình trạng trì trệ của nền kinh tế.

5. Giá cả của hàng hóa

Giá hàng hóa ảnh hưởng đến tiền tệ là khác nhau dựa trên giá trị sử dụng của loại hàng hóa đó đối với mỗi quốc gia. Việc này phụ thuộc rất nhiều vào việc một quốc gia nhập siêu hay là xuất siêu loại hàng hóa đó.

Giá dầu thô là một ví dụ điển hình. Canada thường được xem là quốc gia có đồng tiền hưởng lợi nhất từ việc tăng giá dầu, bởi vì Canada xuất khẩu dầu rất lớn. Mỹ thường bị cản trở trong việc tăng giá dầu bởi vì các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi giá dầu khí tăng, người tiêu dùng sẽ cắt giảm chi tiêu ở những mặt hàng khác.

Bức tranh chung

Giá trị của đồng tiền biến động bởi vô vàn các lý do, đó có thể là những hành động của ngân hàng trung ương cho đến các thảm họa thiên nhiên. Tuy nhiên, chúng ta cần phải nhớ rằng, tỷ giá hối đoái luôn được hiển thị theo cặp, vậy nên bạn luôn có thể so sánh được 2 đồng tiền với nhau.

Giá trị của tiền tệ cũng không chỉ được đo bằng quan hệ của chúng với các đồng tiền khác mà còn bằng tính ổn định của chính nó. Đồng đô la Mỹ lâu nay luôn được xem là đồng tiền dự trữ của thế giới và đến tận ngày nay, có lẽ nó là đồng tiền có tính ổn định cao nhất.

Nếu thấy bài viết HAY chia sẻ ngay!