False break là gì? Ý nghĩa, đặc điểm và cách giao dịch với phá vỡ giả

Nếu bạn đã giao dịch trên thị trường ngoại hối được một thời gian, chắc chắn bạn đã từng gặp những tình huống giá phá vỡ một mô hình và sau đó quay ngược trở lại và nhanh chóng đảo chiều. Trader chúng ta gọi đó là sự lừa dối của thị trường. Những nhịp lừa như vậy thường để tiêu diệt những trader thích giao dịch theo phong cách Breakout. Là một trader giao dịch theo hành động giá,bạn nên học cách sử dụng các đột phá giả này để có lợi cho mình thay vì trở thành nạn nhân của nó.

Bài viết ngày hôm nay tôi giải đáp cho bạn hiện tượng False break là gì và hướng dẫn bạn cách tận dụng False breakout để giao dịch như thế nào. Cùng theo dõi nhé các bạn.

Khái niệm False break là gì?

False Breakout là gì? Thuật ngữ muốn ám chỉ về sự phá vỡ giả trên thị trường. Điều này sẽ xảy ra khi mà đường giá di chuyển qua mức hỗ trợ/ kháng cự quan trọng. Và trong khoảng thời gian này, thị trường không có đủ tiềm lực để có thể tiếp tục hướng di chuyển của giá. Chính vì vậy mà giá đã có xu hướng quay đầu, trở về phạm vi cũ của mức hỗ trợ/ kháng cự ban đầu.

Có rất nhiều Traders tìm kiếm sự vào lệnh ngay khi sự phá vỡ vừa mới xảy ra. Trong lúc này, các nhà giao dịch cần thật sự tỉnh táo để có thể đặt lệnh một cách khôn ngoan và hiệu quả nhất. Nếu như nhà giao dịch vào lệnh quá nhanh, ngay khi mà mức giá vừa trượt ra khỏi ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, họ có thể rơi vào cái bẫy False Breakout của thị trường. Khi thật sự rơi vào một sự phá vỡ giả, Traders chắc chắn sẽ có sự thua lỗ không hề nhỏ trong tài khoản giao dịch thị trường.

Đôi khi False Breakout cũng sẽ đưa đến cho các Traders những tín hiệu trên thị trường. Cụ thể là báo hiệu cho các Traders biết hướng tham gia thị trường, các nhà giao dịch nên tham gia theo hướng ngược lại với hướng mà nó đang cố gắng breakout. Bởi vì ngay sau khi xảy ra hiện tượng False Breakout, khả năng cao là đường giá sẽ quay đầu và có sự biến động mạnh mẽ.

Ý nghĩa quan trọng của phá vỡ giả

Vì thông tin đã được chia sẻ nên vùng hỗ trợ và kháng cự sẽ là nơi xảy ra sự phá vỡ giả, các vùng này có thể là vùng đường ngang, chúng cũng có thể là một đường trung bình động hoặc cũng có thể sẽ là đường xu hướng. Sự bứt phá trở nên rõ ràng khi giá vượt qua các mức hỗ trợ hoặc kháng cự và đóng chúng tại đó. Sau đó, theo hướng giá vừa bứt phá, nó sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng đó.

Tuy nhiên, một breakout giả thì hoàn toàn ngược lại. Khi các mức hỗ trợ và kháng cự bị phá vỡ và bị phá vỡ bởi giá, sự đảo chiều sẽ nhanh chóng đảo ngược thay vì tiếp tục. Thông thường, sự đảo chiều này xảy ra trong phạm vi của vùng hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó khi phiên giao dịch kết thúc. Thông qua các tính năng này, thông qua False Breakout, các nhà giao dịch sẽ dễ dàng phát hiện ra nó.

Lực đẩy của thị trường là không đủ để giá tiếp tục tăng trên ngưỡng kháng cự. Hoặc cũng có thể thị trường không đủ lực bán để giúp giá giảm sâu hơn khỏi mức hỗ trợ. Giúp đỡ.Với sự hình thành False Break nếu trước đó, các nhà giao dịch tham gia giao dịch một cách vội vàng với hy vọng rằng sự phá vỡ sẽ thành công.

Bây giờ nhà giao dịch có thể rời khỏi vị trí của mình. Nhà giao dịch sẽ hạn chế thua lỗ bằng cách thoát ra càng sớm càng tốt. Ngoài ra, trong trường hợp các nhà giao dịch vẫn tỉnh táo và không rơi vào bẫy giá breakout giả, các nhà giao dịch nên tìm kiếm các cơ hội giao dịch mới với xu hướng ngược lại với đợt breakout giả trước đó.

Vì sao Trader lại sợ phá vỡ giả – False Breakout đến vậy?

Như các bạn đã biết, phương pháp giao dịch Breakout là một trong những phương pháp trade forex được sử dụng khá phổ biến, đó có thể là phá vỡ ngưỡng kháng cự hỗ trợ, phá vỡ đường xu hướng giá hay phá vỡ mô hình nến Inside Bar.

Trong ví dụ ở hình 1, nếu trader giao dịch theo phương pháp price action , sau khi giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ, 1 lệnh Sell trực tiếp đã được kích hoạt. Ngay sau đó lệnh dừng lỗ cũng được kích hoạt bởi cây nến xanh tăng ngay sau đó. Hầu như 99,99% trader đều vào theo tín hiệu phá vỡ hỗ trợ kia. Không một ai có thể tránh được những cú phá vỡ giả như vậy. Chỉ khi tín hiệu phá vỡ giả được hình thành, trader mới phát hiện ra. Và khi phát hiện ra thì lệnh giao dịch trước đó đã bị dừng lỗ.

Đây chính là lí do khiến nhiều trader sợ phá vỡ giả đến như vậy. Quét stop loss thì ai chả sợ, phải không nào. Còn với những trader có kinh nghiệm giao dịch, họ sẽ biết cách để tận dụng False Breakout và thiết lập các lệnh giao dịch sau đó.

Phân biệt breakout và False Breakout thông qua những đặc điểm là gì?

Nhận biết breakout và False Breakout có thể được xem là một thách thức lớn đối với các Traders, cho dù là những nhà đầu tư mới tham gia giao dịch hay là đã có nhiều năm “lăn lộn” trên thị trường ngoại hối. Mặc dù khó nhưng nếu như chú ý thì Traders hoàn toàn có thể phân biệt được sự phá vỡ giả với phá sự phá vỡ thật sự trên thị trường. Dưới đây, bài viết sẽ cung cấp cho các nhà giao dịch một số chỉ báo có thể được sử dụng để phân biệt breakout và False Breakout, cũng như một vài tín hiệu có cấu trúc tương tự trên thị trường.

Bước đầu tiên là xem xét khối lượng giao dịch. Đây là phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất để xác định xem có xảy ra sự phá vỡ thật sự trên thị trường hay không? Khi một sự breakout thực sự xảy ra, khối lượng theo sau sẽ tăng lên đáng kể, cho Traders thấy được động lực của thị trường. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng sẽ xảy ra, vậy nên, các anh em cần lưu ý đối với trường hợp này.

Cách an toàn nhất để có tránh rơi vào bẫy phá vỡ giả trên thị trường chính là kiên nhẫn chờ đợi. Tuyệt đối đừng đưa ra những quyết định nhanh chóng khi mà giá chỉ vừa vượt qua ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ. Để chắc chắn hơn thì hãy đợi đến khi cây nến hiện tại kết thúc.

Các Traders nên ưu tiên sử dụng Time Frame hàng ngày trong quá trình xác định False Breakout trên thị trường. Lúc này, hãy kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi phiên giao dịch thực sự kết thúc. Đồng thời, bạn cũng cần phải xác định xem cây nến kết thúc đã nằm ngoài ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự hay chưa? Nếu như mức giá vượt qua phạm vi này và theo sau nó là sự đóng cửa với râu nến ngắn thì các Traders có thể tự tin nhận định rằng đây là một sự phá vỡ thật sự. Ngược lại, nếu không đảm bảo được toàn bộ yêu cầu kể trên thì đây sẽ là sự phá vỡ giả mà các Traders nên cẩn thận.

Bên cạnh những lưu ý trên, các nhà giao dịch cũng cần phải loại bỏ suy nghĩ rằng đi kèm với sự phá vỡ giả sẽ có sự quay đầu xu hướng. Thực tế cho thấy, khi False Breakout xảy ra, xu hướng có thể quay đầu hoặc là không. Có rất nhiều trường hợp xuất hiện sự phá vỡ giả và đường giá đảo chiều trở lại. Tuy nhiên, sự quay đầu của nó chỉ xảy ra trong ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng và lại nhanh chóng đi theo hướng phá vỡ ban đầu. Lúc này, đây không còn là sự phá vỡ giả nữa mà chính là True Breakout.

Một lần nữa, chúng ta sẽ nhắc về sự kiên nhẫn khi giao dịch trên thị trường ngoại hối Forex. Thay vì nhanh chóng tham gia thị trường với tỷ lệ sập bẫy tương đối cao thì việc quan sát thị trường từ bên ngoài là phương pháp tối ưu nhất, giúp bạn bảo vệ được toàn bộ số dư trong tài khoản. Các Traders hoàn toàn có thể vào lệnh sau ngay khi nhận biết được sự xuất hiện của tín hiệu mạnh nhất trên thị trường.

Ngay khi có được nhận định chắc chắn về một sự phá vỡ giả xảy ra trên thị trường, Traders có thể thực hiện tham gia thị trường theo hướng ngược lại với hướng đi ban đầu của False Breakout. Khi tham gia giao dịch trong khoảng thời gian này, tiềm năng lợi nhuận mà Traders nhận được là rất lớn bởi vì xu hướng thị trường thường diễn ra mạnh mẽ và lâu dài sau một sự phá vỡ giả.

False Break có thể sẽ xảy ra các trường hợp nào mà các nhà Trader nên quan tâm?

Như đã nói ở trên, rất khó để phân biệt và nhận biết đâu là breakout giả và đâu là breakout thật. Đôi khi những gì nhà giao dịch nhìn thấy trên biểu đồ không phải là tất cả. Chỉ cần một chút bất cẩn và chủ quan, các nhà giao dịch có thể bị vạ lây. sai phân số ngay lập tức. Để cung cấp sự an toàn cho số vốn của bạn, hãy kiểm tra một số trường hợp xảy ra đột phá giả. Điều sau đây có khả năng xảy ra.

Tại các khu vực level sẽ có thể xảy ra được những xu hướng phá vỡ giả bull trap và bear trap

Bẫy gấu đột phá giả hoặc bẫy tăng giá bao gồm 1 đến 4 chân nến trong đó có các mức kháng cự trong thị trường đi ngang hoặc cũng có thể sẽ xuất hiện xu hướng. Khi giá chuyển động mạnh và di chuyển đến vị trí của các mức, mức kháng cự đáng kể sẽ xuất hiện. Với kiểu phá vỡ sai này, các nhà giao dịch nên lưu ý rằng thị trường đang cho thấy một động lực mạnh mẽ. Tại thời điểm này, các nhà giao dịch sẽ tin rằng giá sẽ là thật.

Từ đó, các nhà giao dịch sẽ nhanh chóng thực hiện các giao dịch dựa trên hướng đột phá và dễ dàng rơi vào tình trạng đó. Trong trường hợp này, các nhà giao dịch nhanh chóng nhập lệnh mua khi họ ở mức. Nếu mức kháng cự tăng mạnh, bẫy tăng giá sẽ hình thành. Tuy nhiên, nếu ngưỡng kháng cự bị phá vỡ, các tổ chức tài chính và ngân hàng sẽ vào cuộc. Điều này sẽ khiến thị trường sụt giảm đối với các nhà bán lẻ sẽ bị lỗ.

Nhưng đối với bẫy gấu thì ngược lại. Bẫy giảm hình thành tại các mức hỗ trợ khi xung lượng mạnh. Kỳ vọng giá sẽ giảm xuống thấp sau khi phá vỡ hỗ trợ, các nhà giao dịch sau đó đã vội vã giao dịch các lệnh bán và từ đó giá sẽ có một xu hướng tăng trở lại khi các ngân hàng bắt đầu vào cuộc.

Phá vỡ giả khi xuất hiện một xu hướng giá đang tích lũy

Một sự đột phá giả sẽ hình thành trong một phạm vi nhỏ trong thị trường đi ngang với rất ít động lực. Với những điều kiện thị trường này, hầu hết các nhà giao dịch nghĩ rằng đây là nơi vùng cơ sở sẽ hình thành. Đồng thời khả năng các mức tối đa này cũng có thể là một giai đoạn tích lũy. Do đó, có hy vọng về một sự bứt phá mạnh mẽ về giá và các nhà giao dịch nhanh chóng tham gia giao dịch khi họ thấy giá bứt phá ra khỏi phạm vi đi ngang.

Nhưng không thể ngờ rằng sau khi các nhà giao dịch vào giao dịch, giá lại quay đầu đi ngang và các nhà giao dịch thua lỗ nhanh chóng. Tại thời điểm này, các nhà giao dịch đã muộn màng nhận ra rằng đây là một sự đột phá. Cách hiệu quả để vượt qua thời điểm này, mà các nhà giao dịch chỉ có thể làm, là tiếp tục chịu lỗ hoặc cắt lỗ.

Do đó, cách hiệu quả nhất để rơi vào bẫy breakout sai là kiên nhẫn chờ đợi. Nhà giao dịch phải chờ xem liệu giá có đóng cửa ngoài phạm vi giao dịch hay không. Sau đó, bạn phải quyết định tham gia giao dịch.

Inside bar false – break (Fakey)

Ngoài ra với hai kiểu phá vỡ giả vừa được chúng tôi giới thiệu, có một kiểu khác cực kỳ phổ biến đối với các nhà giao dịch và đó là phá vỡ giả bên trong thanh. Fakey được hình thành khi mô hình nến trong thanh và sự phá vỡ giả xảy ra. Nó cho các nhà giao dịch thấy rằng giá có tiềm năng đảo chiều rất lớn. Để có thể hiểu rõ hơn về mô hình breakout sai này, các nhà giao dịch có thể xem hình bên dưới.

Kiểm tra biểu đồ nếu bạn thích, khi tín hiệu này xuất hiện, nhà giao dịch có thể thực hiện các giao dịch đảo chiều. Hãy nhớ rằng giao dịch đảo chiều sẽ theo hướng ngược lại với hướng của sự đột phá giả. Nếu thực hiện đúng như vậy, kết quả mà các nhà giao dịch nhận được sẽ rất hứa hẹn.

Cách tránh phá vỡ giả – False Breakout

Cách tránh phá vỡ giả là đợi giá đóng cửa thấp/cao hơn mức hỗ trợ hoặc kháng cự tương ứng. Chỉ cần thị trường vượt qua một mức cản là chưa đủ. Chúng tôi cần xem kết thúc bên ngoài mức cản để xác thực thiết lập.

Hãy so sánh sự khác biệt giữa hai loại bằng cách sử dụng biểu đồ hàng ngày của USD/JPY sau.

Lưu ý rằng trong lần thử đầu tiên vượt qua ngưỡng kháng cự, thị trường đã không thể duy trì đủ đà tăng để đóng cửa trên mức kháng cự này. Điều này đã xảy ra nhiều lần trong khoảng thời gian năm ngày. Các nhà giao dịch chỉ cần đặt một lệnh Buy Stop trên mức kháng cự thì khả năng cao họ sẽ không chạm lệnh dừng lỗ; ít nhất là họ sẽ không phải lo lắng cho đến khi chứng kiến thị trường đi như dự định.

Các nhà giao dịch chờ đợi mức đóng cửa hàng ngày trên mức cản này sẽ có được mức tăng tốt trong giao dịch này. Chỉ cần đợi giá đóng cửa cao hơn mức cản này, chúng ta có thể xác nhận sức mạnh của sự bứt phá. Nó mang lại cơ hội thành công cao hơn cho việc thiết lập giao dịch.

Khung thời gian nào là tốt nhất?

Đây là chủ đề quan trọng nhất khi nói đến giảm thiểu rủi ro với Cách tránh Phá vỡ giả. Kỹ thuật chúng ta vừa học được sử dụng tốt nhất trên các khung thời gian cao hơn. Vậy nên giao dịch giờ giao dịch tốt nhất nào? Theo nguyên tắc chung, bất kỳ thứ gì trên khung thời gian 1 giờ đều hoạt động tốt.

Hầu hết các phá vỡ mà tôi giao dịch đều nằm trên biểu đồ 4 giờ và hàng ngày. Cả hai khung thời gian này đều hoạt động rất tốt. Nhưng tôi khuyên rằng, bạn nên sử dụng khung thời gian hàng ngày cho người mới bắt đầu. Điều này là do các khung thời gian cao hơn thường tạo ra các thiết lập đáng tin cậy hơn.

Học tập sự kiên nhẫn

Ban đầu có thể là một thách thức khi phải đợi vài giờ, thậm chí vài ngày để xác nhận một sự phá vỡ. Đối với hầu hết các nhà giao dịch, thách thức sinh ra từ nỗi sợ bỏ lỡ một giao dịch. Và bạn từng cảm thấy nỗi sợ hãi này len lỏi trong tâm trí? Vậy hãy nhớ rằng, thường có nhiều cơ hội để bắt đầu một thiết lập phá vỡ. Trên thực tế, thị trường thường sẽ kiểm tra lại mức hỗ trợ/ kháng cự cũ sau khi phá vỡ. Điều này mang đến cho bạn cơ hội lớn để tham gia thị trường.

Nếu bạn lo lắng về việc bỏ lỡ giao dịch khi chờ nến đóng cửa, thì có nhiều khả năng là tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận của bạn không xứng đáng. Ý tôi là lợi nhuận không phải yếu tố để biện minh cho việc thiết lập giao dịch. Ví dụ sẽ tốt hơn khi bạn giao dịch với thiết lập 3R có một phá vỡ được xác nhận hơn là thiết lập 4R. Viết thiết lập 4R này khiến bạn phải chờ đợi trong lo lắng.

Tất cả đều phụ thuộc vào xác suất

Là một nhà giao dịch kỹ thuật, bạn biết rằng tất cả đều phụ thuộc vào xác suất. Bạn càng có nhiều yếu tố có lợi cho mình trong bất kỳ thiết lập nhất định nào, thì khả năng thiết lập đó sẽ mang lại lợi nhuận càng lớn. Khi nói đến chiến lược phá vỡ trong giao dịch ngoại hối, yếu tố quan trọng là chờ đóng cửa trên hoặc dưới mức quan trọng. Đây là những gì mang lại hiệu lực thiết lập và giúp bạn giảm thiểu nguy cơ phá vỡ sai.

Traderplus.net hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn một cách để tăng tỷ lệ cược thành công khi giao dịch với chiến lược phá vỡ trong thị trường Forex. Mặc dù không có Cách tránhPhá vỡ giả, nhưng thông tin được cung cấp trong bài học này chắc chắn sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro.

Nếu thấy bài viết HAY chia sẻ ngay!