Fibonacci là gì? Vẽ Fibonacci Retracement trong giao dịch forex

Fibonacci là công cụ thường hay được các nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật forex sử dụng. Bài viết sau Trader Plus tổng hợp nhằm giải thích khái quát về một số công cụ Fibonacci phổ biến và ứng dụng trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, bằng việc sử dụng thêm công cụ Fibonacci để giao dịch, bạn không chỉ có thể xác định giá mục tiêu và điểm dừng lỗ trong tương lai, mà bạn còn có thể cải thiện kết quả giao dịch ngoại hối của bạn trong vòng hai bước.

Fibonacci là gì?

Fibonacci là nhà toán học người Ý
Fibonacci là nhà toán học người Ý

Fibonacci là nhà toán học người Ý, là tác giả của dãy số Fibonacci. Các số nằm trong dãy này xuất hiện cực kỳ phổ biến trong phân tích kỹ thuật trên thị trường tài chính, do chúng có thể được áp dụng vào mọi khung thời gian khác nhau. Loại hình thông dụng nhất của các mức Fibonacci là Fibonacci hồi lại và Fibonacci mở rộng. Fibonacci hồi lại xác định các ngưỡng mà giá có thể hồi lại sau khi đi theo một xu hướng. Đây là một cách chia đơn giản theo phương thẳng đứng khoảng cách giữa các đỉnh và đáy rõ ràng (hoặc tương tự) thành các đoạn với tỉ lệ chủ yếu là 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%.

Giá có xu hướng quay trở lại các ngưỡng đó trước khi tiếp tục xu hướng cũ. Fibonacci mở rộng xác định các ngưỡng mà giá có thể chạm tới sau một pha hồi. Trader Plus có một công cụ thông minh cho Fibonacci hồi lại và Fibonacci mở rộng cho phép người dùng xác định một cách trực quan các ngưỡng này trên biểu đồ. Cả 2 công cụ này đều có thể tuỳ chỉnh mạnh mẽ, các ngưỡng có thể thay đổi hoặc thêm mới tuỳ ý.

Xem thêm: Pin bar là gì? Phương pháp giao dịch theo Pin Bar

Lịch sử hình thành dãy Fibonacci

Lịch sử hình thành dãy Fibonacci
Lịch sử hình thành dãy Fibonacci

Leonardo da Pisa là một nhà toán học sống ở thế kỷ thứ 12 ở Pisa (Ý). Ông đã khám phá ra dãy số Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…) khi nghiên cứu về số lượng thỏ sinh sản được sau 1 năm từ 1 đôi thỏ duy nhất.

Dãy Fibonacci có tỷ lệ hai số liền kề nhau xấp xỉ 161.8% được gọi là tỷ lệ vàng (golden ratio). Khi được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, Fibonacci còn có các tỷ lệ sau: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 161.8%…

Fibonacci trong phân tích kỹ thuật có nhiều dạng nhưng thường được dùng nhiều nhất là Fibonacci Retracement, Fibonacci Fan và Fibonacci Time Zones.

Xem thêm: Price Action – Khái niệm, Phương pháp, Ứng dụng và mẫu hình Price Action

Fibonacci Retracement và ứng dụng

Fibonacci Retracement và ứng dụng
Fibonacci Retracement và ứng dụng

Fibonacci Retracement  được dùng để xác định các vùng đảo chiều mà thị trường sẽ chấm dứt quá trình điều chỉnh hay hồi phục kỹ thuật (Retracement hay Pullback). Phản ứng của giá tại từng mức phản ánh tầm quan trọng của ngưỡng Fibonacci đó. Thường ngưỡng 38.2%, 50% và 61.8% là các ngưỡng mà giá có xu hướng đảo ngược nhiều nhất nên được gọi là tỷ lệ vàng (golden ratio).

Fibonacci là gì? Vẽ Fibonacci Retracement trong giao dịch forex 1

Như đồ thị của mã CTG cho thấy ngưỡng 61.8% kết hợp với khoảng trống ngay trên đó đã hỗ trợ tốt cho CTG và giá đi lên mạnh từ ngưỡng này. Tương tự ngưỡng 38.2% hiện đang là ngưỡng hỗ trợ tạm thời cho giá.

Các con số Fibonacci

Các con số hay các tỉ lệ Fibonacci thường xuyên xảy ra trong tự nhiên và các thị trường tài chính cũng không phải ngoại lệ. Những con số đã được phát hiện bởi Leonardo de Pisa ở thế kỷ 13 và ông được biết đến là một trong số những nhà toán học tài năng nhất thời trung cổ. Con số hay tỉ lệ quan trọng nhất là 61,8% hay mức 0,618. Ngoài ra còn có một mức Fibonacci mở rộng 1.618 cùng với 2,618. Trong giao dịch ngoại hối, Fibonacci Retracements có thể dùng để xác định mức hỗ trợ / kháng cự tiềm năng.
Fibonacci là gì? Vẽ Fibonacci Retracement trong giao dịch forex 2

Khi nhìn theo góc độ phân tích kĩ thuật trong giao dịch Forex, các mức Fibonacci phổ biến nhất được nhiều trader sử dụng là 38,2%, 50%, 61,8% và đôi khi là 23,6% và 76,4%. Trong một xu hướng mạnh mà chúng ta luôn mong muốn được giao dịch, một mức thoái lui tối thiểu là khoảng 38,2%; trong khi trong một bước thoái lui nhỏ, mức thoái lui có thể là Fibonacci 61.8%, thậm chí 76,4%. Một mức thoái lui hoàn mà phá vỡ Fibonacci 100% thì cũng đồng thời phá vỡ xu hướng hiện tại.

Vẽ Fibonacci Retracement trong giao dịch forex

Điều quan trọng nhất là đường xu hướng cần được vẽ từ trái sang phải. Nếu có một xu hướng tăng và bạn đang nhận thấy giá ngừng tăng và bắt đầugiảm, bạn sẽ tìm kiếm một ngưỡng hỗ trợ trên đồ thị giá như chúng ta thấy ở trên đồ thị EUR/USD. Nếu hiện tại là một xu hướng giảm và sau đó giá ngừng giảm và tăng lên một chút, bạn sẽ phải tìm ngưỡng kháng cự trên biểu đồ.

Fibonacci là gì? Vẽ Fibonacci Retracement trong giao dịch forex 3

Một lưu ý quan trọng về việc sử dụng bất kỳ phương pháp kinh doanh là cả bạn và em có thể đoán với độ chính xác hoàn hảo một động thái trong tương lai. Vì vậy, điều tốt nhất tiếp theo là theo dõi chặt chẽ mức hỗ trợ và kháng cự. Khi bạn nhận thấy một động thái mạnh mẽ tắt hỗ trợ trong một xu hướng tăng hoặc kháng trong một xu hướng giảm sau đó bạn có thể sử dụng các cấp thêm các kháng như các mục tiêu giá.

Sử dụng Fibonacci để tìm giá mục tiêu

Một lưu ý quan trọng về việc sử dụng bất kỳ phương pháp phân tích kĩ thuật nào là không ai trong số chúng ta có thể đoán chính xác hoàn toàn điều gì xảy ra trong tương lai. Vì vậy, tốt nhất là nên theo dõi sát sao các mức hỗ trợ và kháng cự thay vì lo lắng làm thế nào để có thể dự đoán chính xác hết. Khi bạn nhận thấy một chuyển động mạnh mẽ của giá và phá vỡ ngưỡng hỗ trợ trong xu hướng tăng hoặc ngưỡng kháng cự trong xu hướng giảm thì các ngưỡng tiếp theo sẽ là các mức giá mục tiêu.

Fibonacci là gì? Vẽ Fibonacci Retracement trong giao dịch forex 4

Hai phương pháp chúng tôi nêu ra trong bài viết này sử dụng các mức Fibonacci Retracement được vẽ dưới sự chỉ dẫn của đường xu hướng và sử dụng cả Fibonacci Retracement và Fibonacci Extensions hoặc công cụ Fibonacci nâng cao khác để tìm ra giá mục tiêu. Đường xu hướng là cơ sở để bạn vẽ đường Fibonacci. Vì vậy, trong một xu hướng giảm, nếu bạn muốn vẽ Finbonacci, bạn vẽ từ trái sang phải và kéo từ đáy lên đỉnh, đồng thời tìm kiếm mức kháng cự mạnh mà khi chạm vào ngưỡng kháng cự đó, giá giảm trở lại.

Những quy tắc vẽ Fibonacci

Đầu tiên, bạn cần tập trung vào việc giao dịch theo xu hướng thị trường. Đường xu hướng tuần có thể xung đột với đường xu hướng trên biểu đồ 4 giờ, nhưng nếu bạn đang giao dịch trên biểu đồ 4 giờ thì bạn nên tập trung vào xu hướng trên biểu đồ 4 giờ.

Fibonacci Extension

Một cách đơn giản để so sánh Fibonacci Retracement và Fibonacci Extension là phiên bản Extension cũng giống như Retracement nhưng có thêm những mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng vượt cả mức 100%. Để tìm những mức hỗ trợ mở rộng đối với xu hướng giảm, bạn sẽ kéo từ đáy lên đỉnh của xu hướng tăng trước đó. Ngược lại, trong một xu hướng tăng, bạn sẽ kéo từ đỉnh xuống đáy của xu hướng giảm trước đó để mở rộng các ngưỡng kháng cự tiềm năng hay mức giá mục tiêu. Các mức phổ biến nhất được sử dụng là 1,00%, 1,272%, 1,618%, 2,00% hoặc 2,618%.

Fibonacci là gì? Vẽ Fibonacci Retracement trong giao dịch forex 5

Fibonacci Expansions hoặc Price Objectives là công cụ thứ ba cho bạn lựa chọn

Fibonacci Expansions hoặc Price Objectives khác với Extensions mặc dù chúng trông tương tự nhau. Các biến thể chính của công cụ này là 3 điểm mà bạn sử dụng để tìm mức giá mục tiêu. Đối với ngưỡng kháng cự tiềm năng, bạn sẽ nối bắt đầu từ đáy thứ nhất tới đỉnh thứ hai và sau đó nối đến đáy thứ ba để xác định mức kháng cự tiềm năng. Để vẽ mức hỗ trợ tiềm năng, bạn nối từ đỉnh thứ nhất đến đáy thứ hai và tiếp đỉnh thứ ba từ trái sang phải (như hình vẽ).

Tóm lại, nếu bạn vẽ Fibonacci mà chỉ sử dụng hai điểm có nghĩa là bạn đang sử dụng Retracement hoặc Extensions . Nếu bạn sử dụng ba điểm nghĩa là bạn đang dùng Expansion hoặc Price Objective. Các mức phổ biến được sử dụng để đối với Fibonacci Expansion là 0.618, 1.00, và 1.618.

Fibonacci là gì? Vẽ Fibonacci Retracement trong giao dịch forex 6

Kết luận

Fibonacci Extension và Expansion là chỉ những báo hàng đầu để xác định mức giá thoái lui cũng như mức giá mục tiêu. Quyết định phân tích kĩ thuật bằng công cụ nào là một lựa chọn cá nhân phụ thuộc vào mức giá mục tiêu do phương pháp nào cũng đều có những lợi ích riêng của nó. Nếu như đây là công cụ mới đối với bạn thì việc đặt lệnh dừng lỗ đi kèm với khối lượng giao dịch hợp lí sẽ giúp bạn quản lí rủi ro tốt hơn.

Fibonacci là công cụ hiệu quả trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên dùng kết hợp với các công cụ khác như trendline, hỗ trợ, kháng cự và sóng Elliott… để tăng hiệu quả đầu tư.