Hướng dẫn Thoát lệnh giao dịch Forex thành công

Có lẽ một trong những sai lầm phổ biến nhất mà các trader mắc phải khi thoát lệnh là di chuyển mục tiêu ban đầu cao hơn nữa chỉ bởi vì họ nghĩ rằng giao dịch sẽ tiếp tục đi theo hướng có lợi

Đã bao nhiêu lần bạn có giao dịch đi đúng hướng một số pip khá lớn và sau đó bắt đầu di chuyển ngược hướng và bạn bắt đầu cảm thấy hoảng sợ? Bạn quyết định đóng lệnh đạt lợi nhuận cao chỉ để xem thị trường tiếp tục di chuyển cao hơn hai hoặc ba lần lợi nhuận mà không còn lệnh trong thị trường? Đây chỉ là “một phần” của giao dịch hay có thể làm gì để hạn chế những tình huống giao dịch khó chịu như vậy? Bài học hôm nay sẽ giải thích làm thế nào bạn có thể thoát lệnh giao dịch Forex càng đơn giản và vô cảm càng tốt.

Hầu hết các trader gặp khó khăn khi thoát lệnh nhưng thực sự không phải vậy. Giống như hầu hết các khía cạnh khác của trade, mọi người có xu hướng phức tạp hóa việc thoát lệnh và làm cho nó trở nên khó khăn hơn nhiều so với thực tế. Đây là điều cốt lõi phân biệt những trader thắng so với những trader thua lỗ đang giao dịch trên sàn giao dịch vàng. Một số nhà phân tích thị trường rất tài năng đã chỉ ra những người có thể chọn hướng thị trường với 80% độ chính xác nhưng vẫn không thể biến thành lợi nhuận phù hợp vì thoát lệnh là điều khủng khiếp để ra khỏi thị trường.

Thay đổi cách bạn suy nghĩ về thoát lệnh trong giao dịch

Khi bạn nghĩ về “thoát lệnh”, điều đầu tiên nghĩ đến trong tâm trí có lẽ không phải là dính Stop loss như tính trước có khả năng xảy ra 40-60%. Thay vào đó, bạn có thể nghĩ thêm về “phần thưởng” và “mức lợi nhuận” khi bạn nghĩ về thoát lệnh, ít nhất đây là những gì hầu hết các trader thường suy nghĩ đến.

Nó khá bình thường để suy nghĩ theo cách này, bởi vì sau tất cả, hầu hết từ ban đầu trader rút ra điều kiện giao dịch từ ý tưởng “kiếm tiền nhanh” hay “lợi nhuận nhanh chóng” và “phần thưởng” … và vì vậy não có sức mạnh hơn và hãy nghĩ tới tương lai ép buộc mình phải suy nghĩ về những thua lỗ và dính stop loss như một phần quan trọng không kém của việc ra lệnh. Vì vậy, đừng nghĩ rằng chỉ mỗi mình bạn nếu bạn có một định hình lợi nhuận và lợi ích … chỉ biết rằng bạn sẽ cần phải “thay đổi” tâm lý khi ra lệnh nếu bạn muốn có một cơ hội kiếm tiền phù hợp trên thị trường forex.

Một thực tế quan trọng để hiểu về thoát lệnh là một “điểm ra” bao gồm các mục tiêu lợi nhuận và dừng lỗ, và một điểm ra cũng có thể là một điểm ra hòa vốn. Vì vậy, điều quan trọng để bắt đầu suy nghĩ về Dừng lỗ là một thành phần quan trọng đối với chiến lược thoát lệnh tổng thể, bởi vì cách quản lý tổn thất và nguy cơ sẽ quyết định bạn có kiếm tiền một cách chắc chắn trên thị trường hay không.

Chấp nhận bạn sẽ không đơn giản thắng một số giao dịch

Ngay bây giờ tôi sẽ nói với bạn điều gì đó mà có tác động sâu sắc đến phần còn lại của sự nghiệp giao dịch NẾU bạn quyết định tin và xây dựng thành giao dịch và kế hoạch quản lý vốn: BẠN SẮP CÓ NHỮNG GIAO DỊCH THUA LỖ. Bạn có muốn chấp nhận thực tế này hay không là tùy thuộc vào bạn. Nhưng, nếu tôi hứa với bạn một điều về giao dịch, đó là bạn sẽ có các giao dịch thua lỗ. Làm thế nào bạn quản lý các giao dịch thua lỗ là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc xác định bạn có kiếm tiền trên thị trường hay không.

Nếu bạn cảm thấy đã làm chủ được chiến lược giao dịch forex và bạn phải có kiên nhẫn để chờ đợi nó cung cấp cho bạn các tín hiệu vào lệnh xác suất cao (bạn không phải giao dịch quá nhiều), chỉ khác cách bạn luôn có thể bị mất tiền trên thị trường là bởi quản lý sai việc thoát lệnh.

Đây là lý do “hậu trường” tại sao rất nhiều trader khó khăn tìm điểm thoát lệnh hoặc quản lý sai điểm ra lệnh, họ đang mạo hiểm quá nhiều tiền trong mỗi giao dịch.

Hãy suy nghĩ , nếu bạn dùng đòn bẩy cao trên mỗi giao dịch và nó đem lại lợi nhuận cao, bạn sẽ có một thời gian rất khó chốt lời vì liên quan đến mức tiền trong tài khoản, bạn có lợi nhuận lớn đang mở và như thể bạn ngồi đó nhìn vào lợi nhuận mở rộng, tất cả các bạn có thể suy nghĩ bạn có thể kiếm bao nhiêu tiền. Bạn bắt đầu để biện minh cho lý do tại sao thị trường “có thể” tiếp tục di chuyển theo hướng có lợi và bắt đầu “nhìn lại lại lợi nhuận đang có” bằng cách tính toán bạn có thể kiếm nhiều hơn bao nhiêu lợi nhuận nếu thị trường tiếp tục di chuyển có lợi cho bạn.

Tất nhiên … có thể bạn quá quen thuộc với cách câu chuyện kết thúc … bạn không có lợi nhuận mở với lý do tôi vừa mô tả, và giao dịch bắt đầu di chuyển chống lại bạn và bạn gần như bị tê liệt trong sự hoài nghi tại sao tất cả lợi nhuận biến mất nhanh chóng. Suy nghĩ của bạn sau đó thay đổi với ý tưởng rằng “có thể” thị trường sẽ ngừng biến động chống lại bạn và quay trở lại quanh điểm có lợi cho bạn. Bây giờ bạn đang ở độ cao của giao dịch cảm xúc mà cuối cùng sẽ kết thúc khi bạn mất đi một lượng tiền lớn … tất cả bởi vì bạn đã mạo hiểm quá nhiều vào giao dịch.

Giải pháp đơn giản: CHẤP NHẬN là bạn sẽ không giành chiến thắng tất cả giao dịch và phải hành động phù hợp. “Chấp nhận” có nghĩa là bạn không bao giờ rủi ro hơn là đồng ý thua lỗ trên bất kỳ giao dịch, bởi vì dù muốn hay không bạn có thể mất tiền trên bất kỳ lệnh nào mà bạn đặt, điều cảm thấy chắc chắn hay không thì không quan trọng.

Bạn cần phải linh hoạt mà không đặt cảm xúc với việc thoát lệnh

Là trader, chúng ta phải liên tục tự hỏi liệu quyết định tiếp theo trong thị trường là hoàn toàn cảm xúc hay một hỗ trợ logic và những gì hành động giá thực sự cho chúng ta thấy trên biểu đồ.

Mục tiêu lợi nhuận

Có lẽ một trong những sai lầm phổ biến nhất mà các trader mắc phải khi thoát lệnh là di chuyển mục tiêu ban đầu cao hơn nữa chỉ bởi vì họ nghĩ rằng giao dịch sẽ tiếp tục đi theo hướng có lợi. Hầu hết thời gian, làm điều này dẫn đến một lợi nhuận nhỏ hơn so với những gì bạn đã lên kế hoạch giao dịch forex ban đầu, hoặc không có lợi nhuận gì cả.

Lưu ý: Cần được làm rõ ràng rằng, tôi không nói bạn không bao giờ nên di dời mục tiêu lợi nhuận cao hơn so với điểm vào lệnh hoặc không bao giờ nên can thiệp và đóng lệnh giao dịch bằng tay, bởi vì nếu có một mẫu hình hành động giá (Price action) cơ bản hoặc lý do khách quan để làm như vậy thì bạn nên làm. Các câu hỏi bạn phải trả lời là bạn có di chuyển mục tiêu lợi nhuận và thoát lệnh bằng tay dựa trên cảm xúc (tham lam hay sợ hãi), hay là dựa trên những hành động giá thực tế được thực hiện trên biểu đồ?

Hãy nhớ rằng, khi ban đầu có kế hoạch thoát lệnh, bạn đặt mục tiêu lợi nhuận dựa trên suy nghĩ và phân tích thị trường ngay trước khi vào lệnh. Bạn có khách quan và bình tĩnh vào thời điểm đó bởi vì bạn vẫn chưa vào trên thị trường . Một khi đã đặt lệnh bạn ngay lập tức bạn trở nên thiếu khách quan và cảm xúc hơn khi thị trường lên xuống. Các khóa học tốt nhất liên quan đến mục tiêu lợi nhuận, thường chỉ để lại ở những nơi ban đầu lên kế hoạch đó. Phương pháp tiếp cận giá như di chuyển mục tiêu xa hơn thường là một hành động sinh ra tham lam … không phải logic. Đã bao nhiêu lần bạn thực hiện điều này và sau đó thị trường chạm mục tiêu kế hoạch ban đầu hoặc di chuyển một chút nhỏ qua mục tiêu và sau đó nhanh chóng chống lại bạn, chuyển lợi nhuận mở trở nên nhỏ hơn nhiều hoặc thậm chí là thua lỗ không?

Ngay cả khi thị trường không tiếp tục có lợi sau khi bạn di chuyển mục tiêu xa hơn, nó vẫn là một thói quen xấu để phát triển vì điều đó có nghĩa là bạn đang phản ứng cảm xúc với những gì thị trường đang làm chứ không phải là phản ứng trước thị trường và hành động một cách khách quan. Bạn không thể dựa vào may mắn trong giao dịch, cuối cùng may mắn sẽ đến, có thể là khi bạn cần nó nhất. Vì vậy, về cơ bản những gì tôi đang nói ở đây là cần ngừng di chuyển mục tiêu lợi nhuận đi chỉ vì thị trường đang tiến gần đến chúng. Hãy để nó đạt mục tiêu nếu hành động giá không dựa trên lý do không di chuyển, hãy để kế hoạch lợi nhuận mục tiêu diễn ra, sau đó kiên nhẫn chờ đợi đến giao dịch tiếp theo. Đây là một phần của việc phát triển kỷ luật, kiên nhẫn và thói quen giao dịch đúng.

Dừng lỗ

Bạn cần phải linh hoạt không cảm xúc với lệnh dừng lỗ (stop loss). Bạn có thể cứng nhắc hơn một chút với các lệnh dừng lỗ hơn là với mục tiêu lợi nhuận (take profit). Có nghĩa là, với lệnh dừng lỗ, nó có ý nghĩa hơn để thị trường buộc bạn không di chuyển khoản lỗ lên xuống, như vậy bạn có nhiều cơ hội đi theo hướng có lợi.

Khái niệm quản lý “đặt lệnh và quên đi” mà tôi từng đề cập rất quan trọng hơn trong vấn đề ngăn chặn dính stop loss hơn take profit. Chúng ta cần tránh thoát lệnh chỉ vì nó đi ngược lại, chúng ta cần phải kỷ luật nhiều hơn nữa trong nhiều trường hợp với nguyên tắc thiết lập và quên bằng cách không thoát lệnh cho đến khi dính stop loss.

Nếu bạn tự đóng một lệnh lỗ trước khi nó mất 1R thua lỗ được xác định trước, bạn cũng tự nguyện loại bỏ bất kỳ cơ hội giao dịch di chuyển theo hướng có lợi và điều này rõ ràng ảnh hưởng đến lợi nhuận tiềm năng dài hạn của chiến lược giao dịch. Điều này thỉnh thoảng là đúng, NẾU giá thị trường đạt đến nhưng rất nhiều lần trader đóng giao dịch với khoản lỗ nhỏ chỉ bởi vì thị trường dao động chống lại một chút, sau đó thị trường dao động trở lại có lợi mà không còn lệnh nữa. Như với mục tiêu lợi nhuận, bạn thực sự chỉ cần di chuyển một khoản lỗ hoặc đóng giao dịch hiện tại bằng tay cho một thua lỗ nếu có lý do hợp lý dựa trên hành động giá để làm như vậy.

Lưu ý: Bạn không nên di chuyển lỗ cách xa điểm vào lệnh mà không có vấn đề gì để làm vậy. Điều này cũng giống như thiệt hại cốt yếu của giao dịch và đó là cách thổi bay tài khoản nhanh chóng. Stop loss nên được chuyển đến giảm rủi ro giao dịch, để hoà vốn hoặc để khóa lợi nhuận đã có bằng lệnh trailing stop.

Đôi khi, nhận lợi nhuận thấp là tốt.

Thoát lệnh giao dịch vàng, ForexThời điểm này cũng phù hợp với những gì chúng ta đã thảo luận về việc linh hoạt trong giao dịch. Nhưng, tôi muốn đề cập đến điều này nhiều hơn sâu hơn khi tôi biết có một số quan niệm sai lầm khi đặt thấp hơn tỷ lệ Rủi ro: lợi nhuận là 1:2 .

Về cơ bản, bạn không cần phải hoàn toàn “cứng nhắc” tham gia Rủi ro/ Lợi nhuận 1:2 hoặc 1:3 (hoặc một số khác lợi nhuận định trước) hoặc không có lợi nhuận nào cả. Đôi khi, bạn hài lòng đóng giao dịch với lợi nhuận nhỏ hơn nếu có hành động giá cho bạn để làm như vậy … ngay cả khi bạn không đạt được lợi nhuận 2 lần rủi ro hoặc thấp hơn.

Tôi nhận được email từ các trader những điều như, “Hôm nay giao dịch của tôi đạt đến 5 pip theo tỷ lệ rủi ro lợi nhuận 1:2 nhưng tôi đã không chốt, thị trường quay lại và hiện tại đang thua lỗ” … đây là nơi mà bạn cần phải giám sát các giao dịch và can thiệp nếu cần. Nếu thị trường thực sự gần với mục tiêu lợi nhuận, bạn nên theo dõi hành động giá, nếu bạn đang ở tỷ lệ Lợi nhuận/rủi ro 1:1.5 hoặc 1:1.8 và thị trường dường như được sideway (dựa trên giá cả hành động) … không có gì sai khi chốt lệnh và lấy lợi nhuận. Bạn không cần phải để cho lợi nhuận bị mất ưu thế chỉ vì bạn đang cố gắng để có được một số mục tiêu lợi nhuận chính xác, đó là tham lam … Câu nói “Méo mó có hơn không” cũng áp dụng từ những tình huống như thế này. { “ Don’t be a dick for a tick” (Nên nhận lợi nhuận mà thị trường mang lại còn hơn chờ đợi khoản lợi nhuận tính trước lớn hơn nhưng không đến) }

Bạn muốn để mắt đến tín hiệu hành động giá đang đi ngược lại giao dịch ban đầu hoặc cho các tình huống mà thị trường nhiều lần cố gắng chạm vào mức kháng cự nhưng không được. Nếu bạn nhận thấy một trong những điều này xảy ra nó có nghĩa là bạn cần phải can thiệp và thoát lệnh sớm.

Nguyên tắc “thiết lập và quên” thực sự hữu ích, mặc dù sử dụng nó thận trọng.

Nhiều người trong số bạn có thể đã đọc nguyên tắc ‘thiết lập và quên “, bài viết nói về một kỹ thuật quản lý giao dịch đơn giản, như tên gọi của nó, bao gồm việc thiết lập và quên đi giao dịch. Nói cách khác, sau khi bạn vào lệnh, bạn không can thiệp. Tuy nhiên, có những trường hợp ngoại lệ cho quy tắc này, bởi vì thị trường biến động và liên tục thay đổi … vì vậy chúng tôi không thể đủ khả năng 100% cứng nhắc trong phương pháp giao dịch.

Nó sẽ hữu ích nếu bạn nghĩ “thiết lập và quên” nhiều như kỹ thuật quản lý giao dịch “mặc định” … bạn dừng làm gì nếu thị trường không nói cho bạn phải làm như vậy. Thiết lập và quên về cơ bản chỉ có nghĩa là bạn không làm bất cứ điều gì nếu không hợp lý. Nó phải là quan điểm quản lý giao dịch cơ sở … nghĩa là, sau khi bạn vào lệnh, bạn không thay đổi Stop loss và Take profit, trừ khi bạn nhìn thấy hành động giá trên biểu đồ ngụ ý bạn nên làm như vậy. Bạn nên xem xét “thiết lập và quên” như một ẩn dụ đẹp cho quản lý giao dịch với logic và khách quan thay vì cảm xúc như sợ hãi và tham lam.

Như vậy, nghĩa ẩn dụ của khái niệm “thiết lập và quên” rất quan trọng, nhưng việc thực hiện thực tế còn yêu cầu một số giám sát và can thiệp. Bạn sẽ cần phải theo dõi các giao dịch mỗi lần trung bình 4-8 giờ, và cần phải càng khách quan càng tốt khi bạn quan sát thị trường. Nếu giao dịch được thực hiện theo kế hoạch, sau đó không làm gì cả. Nếu thị trường đã hình thành một thanh đảo ngược rất lớn đối với lệnh giao dịch của bạn, nhưng bạn vẫn còn khoảng hai lần rủi ro … sau đó nó có thể làm thõa mãn để đóng lệnh, bởi vì bạn có lý do hợp lý dựa trên hành động giá để làm như vậy

Tuy nhiên, chúng ta hãy nói rằng bạn kiểm tra giao dịch và thị trường đi ngược lại 20 pips nhưng không có hành động giá rõ ràng nói rằng bạn cần thoát lệnh. Bạn sẽ không đóng lệnh tại thời điểm đó, thay vào đó bạn để nó mở và để thị trường diễn ra. Đóng lệnh chỉ vì nó đã đi ngược lạ đi một chút không phải là một lý do tốt… chúng ta cần phải cung cấp cho chiến lược giao dịch thời gian diễn ra nếu không có lý do logic hoặc dựa trên hành động giá.

Thoát lệnh thành công là gì?

Cuối cùng, bạn có thể xác định thoát lệnh hay không bằng cách trả lời những câu hỏi sau một cách công bằng:

1) Tôi đã thoát lệnh theo cảm xúc hay hợp lý? (“hợp lý” phải là câu trả lời)
2) Nếu tôi bị thua lỗ, tôi có làm mất số tiền mà tôi xác định trước với tỷ lệ lợi nhuận rủi ro 2:1 hoặc ít hơn? (“Có” sẽ là câu trả lời)
3) Nếu tôi thắng, tôi có thực hiện lợi nhuận bằng 2 lần rủi ro hoặc nhiều hơn? Nếu tôi đạt lợi nhuận ít hơn 2 lần rủi ro là có logic và lý do hợp lý dựa trên hành động giá mà tôi đã thoát lệnh trước khi dính stop loss hoặc tôi hoảng sợ chỉ vì thị trường di chuyển ngược hướng? (“Có” bạn nên thoát lệnh một cách hợp lý mà không có vấn đề về khoản lợi nhuận đạt được)

Nếu thấy bài viết HAY chia sẻ ngay!