Martingale là gì? Những ưu điểm và nhược điểm của Martingale

Martingale là gì? – Chiến thuật Martingale được sử dụng rộng rãi trong các sòng bạc, cá cược thể thao, không những vậy, nó còn được sử dụng, bởi nhiều nhà giao dịch trên thị trường tài chính. Các nguyên tắc của Martingale thường là một phần của hệ thống giao dịch tự động.

Chiến lược Martingale dựa trên lý thuyết Mean Reversion. Nếu không có nguồn cung tiền dồi dào để có được kết quả khả quan, bạn sẽ phải chịu đựng những giao dịch lỗ có thể đốt cháy toàn bộ tiền trong tài khoản của bạn. Điều quan trọng cần lưu ý là số tiền rủi ro trong giao dịch cao hơn nhiều so với lợi nhuận tiềm năng. Để cải thiện những hạn chế này, chiến lược Martingale có thể giúp bạn và làm tăng cơ hội thành công của bạn.

Phương pháp quản lý vốn Martingale là gì?

Định nghĩa phương pháp Martingale

Phương pháp Martingale thực tế là một bộ các chiến lược đánh cược, trong đó người chơi sẽ nhân đôi số tiền cược sau mỗi lần thua. Ý tưởng của phương pháp này là người chơi sẽ lấy lại những gì đã mất trước đó và còn kiếm được lợi nhuận với chỉ 1 lần thắng cho dù trước đó có thua bao nhiêu lần.

Phương pháp Martingale được giới thiệu bởi nhà toán học người Pháp Paul Pierre Levy và trở nên phổ biến vào khoảng thế kỷ 18. Sau đó, nhà toán học người Mỹ Joseph Leo Doob tiếp tục nghiên cứu về chiến lược này, tuy nhiên ông cố gắng tìm cách bác bỏ khả năng có lợi nhuận 100% của phương pháp này.

Chiến lược Martingale được sử dụng rất phổ biến trong các sòng bạc. Vấn đề của phương pháp này là anh em cần có một nguồn vốn đáng kể để đảm bảo có được lợi nhuận, nếu không anh em có thể nhanh chóng cháy tài khoản nếu rơi vào một chuỗi thua quá dài.

Ngoài ra, để hạn chế rủi ro khi người chơi sử dụng phương pháp này, các sòng bạc đã đưa ra mức tối thiểu và mức tối đa trong việc đặt cược. Đồng thời trò chơi roulette (thảy con xúc xắc chạy vòng vòng rồi rơi vào ô số), các sòng bạc đã thêm con số 00 vào để nhằm làm sai biệt tỷ lệ 50/50 đi.

Ví dụ về phương pháp Martingale

Chúng ta có thể lấy ví dụ về trò chơi tung đồng xu chẳng hạn. Nếu anh em đặt cược $ 1 rằng nó sẽ rơi vào mặt ngửa, nhưng bị thua. Sau đó, anh em nhân đôi số tiền cược của mình sau mỗi lần thua lỗ và vẫn tiếp tục đặt mặt ngửa. Quá trình chơi của anh em có thể sẽ giống như hình minh họa bên dưới.

Sau bốn lần thua liên tiếp, 15 đô la đã ra đi không thương tiếc. Tuy nhiên, đến lần thứ 5, chỉ với một lần thắng, anh em đã lấy lại được 16$, sau khi trừ đi cho các khoản lỗ trước, cuối cùng chúng ta vẫn có lợi nhuận 1$.

Khi đã có lợi nhuận, anh em sẽ quay trở lại điểm bắt đầu và tiếp tục vòng chơi mới với số tiền cược 1$.

Với cách chơi này, kể cả khi chúng thua trong 19 lần đầu tiên nhưng chỉ cần thắng ở lần thứ 20 thì chúng ta vẫn sẽ có lợi nhuận. Tất nhiên, điều kiện là anh em phải có đủ vốn để chịu được chuỗi thua kéo dài tới 20 lần như vậy.

Áp dụng phương pháp Martingale vào giao dịch Forex

Trong thị trường Forex, các trader thường dùng chiến lược Martingale để tăng gấp đôi vị thế sau khi thua lỗ một lệnh giao dịch, với điều kiện là các lệnh cần có khoảng dừng lỗ cũng như khoảng chốt lời tính theo pips ở một mức cố định.

Ví dụ, chúng ta sử dụng mức 20 pips để thực hiện phương pháp martingale. Chúng ta bắt đầu với một lệnh sell cặp EUR/USD ở giá 1.2400, đặt target ở mức 1.2380. Không may, giá EUR/USD đã lên 1.2420 và chạm điểm stop loss

Tại vị trí này, chúng ta sẽ tăng gấp đôi kích thước vị thế, đồng thời di chuyển target từ 1.2380 lên 1.2400. Nếu sau đó, EUR/USD tăng lên 1.2440 và chúng ta tiếp tục lỗ thì sẽ tiếp tục tăng gấp đôi kích thước vào lệnh và đặt mục tiêu mới thành 1.2420, có nghĩa là chúng ta chỉ cần duy trì mục tiêu lợi nhuận cố định ở mức 20pips cho đến khi đạt được mức take profit đó.

Giống như với việc lật đồng xu, một khi đạt được mục tiêu, về mặt lý thuyết anh em sẽ phục hồi tất cả các khoản lỗ và còn có được lợi nhuận. Đồng thời, điều kiện bắt buộc cũng là số vốn ban đầu đủ lớn.

Ưu điểm của chiến lược Martingale

• Nếu bạn tiếp tục tăng gấp đôi tiền cược của mình sau mỗi lần thua, bạn chắc chắn sẽ giành lại được số tiền bạn bị mất – và cải thiện số tiền thắng ròng của bạn trong thời gian ngắn.
• Nói về cá cược ngắn hạn, cá cược Martingale hoạt động tốt nhất nếu bạn đang nghĩ đến việc chơi trong một khung thời gian ngắn hơn là một phiên dài.
• Chiến lược Martingale có thể giúp người mới bắt đầu nhanh chóng phục hồi các khoản thua lỗ trong khi học chơi một trò chơi Casino mới.

Nhược điểm của hệ thống Martingale

• Bạn sẽ cần một tài khoản cá cược lớn để có thể xử lý hàng loạt cược thua, vì hệ thống này làm cạn kiệt ngân hàng của bạn nhanh hơn nhiều so với hầu hết các chiến lược khác.
• Nó không phù hợp với những người chơi lâu năm – bạn chơi càng lâu, thì càng có nhiều cơ hội ăn tiền của Nhà cái Casino vào tài khoản ngân hàng của bạn.
• Có thể hệ thống Martingale sẽ bị ảnh hưởng bởi giới hạn trên số tiền đặt cược tối đa tại bất kỳ bàn nào đã cho. Nếu bạn trải qua một chuỗi thua kéo dài, bạn có thể không thể tăng đủ số tiền đặt cược của mình lên trên mức đặt cược tối đa để lấy lại số tiền thua của mình.

Có nên áp dụng chiến thuật Martingale không?

Trong ngành nghề nào cũng vậy, có những người ủng hộ và những người phản đối. Một số coi hệ thống Martingale là một trong những cách hiệu quả nhất, và tích cực sử dụng nó như một vũ khí lợi hại cho mình.

Trong khi những trader còn lại sợ rằng nó giống như một tai họa và thực tế đã đủ chứng minh. Martingale là một phương pháp rất hiệu quả trong việc quản lý vốn, nhưng sẽ là tai họa thực sự trong trường hợp ngược lại.

Khi áp dụng chiến lược martingale này, nhà đầu tư sẽ gặp rủi ro khi bị thua liên tục và không còn đủ tiền để tiếp tục áp dụng chiến lược. Điều gì xảy ra khi bạn thua liên tiếp rất nhiều lần, cụ thể 10 lần liên tiếp như vậy thì bạn sẽ phải bỏ một số tiền khổng lồ để tiếp tục theo chiến lược này.

Trading cũng là xác suất, cũng mang tính 50-50 nếu không có kiến thức.

Về lý thuyết, bạn có thể nghĩ rằng chiến lược Martingale là đúng. Vì xác suất là 50%, khả năng lập đi lập lại liên tục là tương đối thấp. Tuy nhiên, thật khó để một người chịu đựng sự căng thẳng của việc tăng tiền của mình trong lệnh giao dịch tiếp theo, khi một người cảm thấy căng thẳng. Người chơi sẽ lo lắng và lo lắng. Khi hành động của họ bị kiểm soát bởi cảm xúc, họ sẽ mất tất cả tiền trong tài khoản

Trong thực tế hệ thống này thường ít tác dụng, nó chỉ là một phương pháp được lạm dụng bởi những con bạc mà thôi, vì họ chỉ nghĩ rằng trước sau gì họ cũng thắng 1 lệnh. Điều này khá đơn giản là không đúng – mọi cược đều có cơ hội thua lỗ giống nhau, bất kể bạn đã trải qua bao nhiêu lượt thua, dù thua 10 lần hay 20 lần thì cũng như nhau cả thôi.

Lý do Quyền chọn nhị phân không nên sử dụng Martingale là gì?

Như ở trên chắc bạn đã hiểu được Martingale là gì? Hiện nay, với các tùy chọn kỹ thuật số, có một số điều bạn phải cân nhắc. Thứ nhất, bạn phải biết tỷ lệ phần trăm thanh toán vì giao dịch nhị phân là một trò chơi tổng trừ. Bạn không bao giờ thắng nhiều như bạn đặt cược.

Bởi vì lợi nhuận thấp hơn 100%, bạn phải tăng số tiền đặt cược của mình với điều đó để bù đắp khoản lỗ trước đó của mình và thu được lợi nhuận bằng với giao dịch ban đầu, nếu không bạn sẽ thua bất kể điều gì xảy ra.

Ví dụ:

• Nếu bạn đặt một giao dịch với 100 đô la và thua nó, sau đó thực hiện giao dịch với 200 đô la và thắng 85%, bạn chỉ nhận lại được 370 đô la, bao gồm chi phí của bạn (100 đô la + 200 đô la) nhưng chỉ thắng 70% trong giao dịch đầu tiên của bạn.
• Nếu bạn thực hiện giao dịch thứ ba, giao dịch 400 đô la, bạn sẽ trả lại 740 đô la nhưng chỉ lãi 40 đô la hoặc 40% giao dịch ban đầu.
• Nếu bạn chuyển sang giao dịch thứ 4, chỉ tăng gấp đôi quy mô giao dịch, lợi nhuận thu hẹp lại và sẽ chuyển thành lỗ ròng trong giao dịch thứ 5.

Rủi ro thực sự ở đây là với mỗi giao dịch, để đảm bảo rằng bạn không bị thua, bạn phải tăng số tiền đặt cược lên hơn 100%. Điều này có nghĩa là các khoản lỗ tiềm năng của bạn sẽ tăng theo cấp số nhân với mỗi giao dịch.

Giao dịch đầu tiên là 100%, sau đó giao dịch thứ hai là 100% + 115%, sau đó giao dịch thứ ba là 215% + 250%, sau đó giao dịch thứ tư là 465% + 500% để giao dịch đầu tiên của bạn là X số đô la, và giao dịch thứ tư của bạn là gần 10 lần đô la và đang tăng lên với mỗi giao dịch cho đến khi tài khoản của bạn không thể xử lý được nữa và bạn bị xóa sổ khỏi thị trường.

Cuối cùng, Martingale không giúp giao dịch chiến thắng và mang lại nhiều rủi ro. Bạn nên thiết lập các chiến lược, học tập và theo dõi chỉ báo phân tích kỹ thuật, theo dõi tin tức thời sự và đặc biệt là kỹ năng quản lý vốn của bạn phải thật chắc chắn để trở nên thành công trên thị trường.

Kết luận

Với những chia sẻ từ traderplus.net chắc hẳn anh em đã hiểu được Martingale là gì? Cần phải hết sức thận trọng khi thực hành chiến lược Martingale, vì nó có vẻ hấp dẫn đối với một số nhà giao dịch. Vấn đề chính của chiến lược này là các giao dịch lỗ chắc chắn có thể làm nổ tung tài khoản của bạn, trước khi bạn có thể kiếm lời hoặc thậm chí bù đắp khoản lỗ của mình.

Cuối cùng, các nhà giao dịch phải đặt câu hỏi Martingale là gì? và liệu có sẵn sàng mất phần lớn vốn trong tài khoản của mình, chỉ trong một giao dịch hay không. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người cảm thấy rằng chiến lược giao dịch Martingale mang lại nhiều rủi ro hơn là lợi nhuận.

Nếu thấy bài viết HAY chia sẻ ngay!