Nến Bearish Engulfing là gì? Cách giao dịch với nến Bearish Engulfing

Nến Bullish Engulfing (nến nhấn chìm giảm) là tín hiệu đảo chiều giảm giá cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời là công cụ tuyệt vời hỗ trợ các trader trong quá trình xác định xu hướng thị trường. Do đó, trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho bạn những kiến thức căn bản nhất liên quan đến mô hình nến Bearish Engulfing. Cùng theo dõi đến cuối bài viết nhé!

Nến Bearish Engulfing là gì?

Nến Bearish Engulfing hay còn gọi là nến nhấn chìm giảm, đây là mô hình nến Nhật gồm 2 cây nến có đặc điểm và màu sắc trái ngược nhau. Trong đó, cây nến thứ nhất là cây nến tăng màu xanh có phần thân nhỏ, còn cây nến thứ 2 là cây nến giảm mạnh màu đỏ, có phần thân bao trùm toàn bộ cây nến phía trước.

Mô hình nến Bearish Engulfing thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng hoặc giai đoạn điều chỉnh tăng giá của xu hướng giảm. Mô hình này cho thấy phe bán đã có động thái mạnh mẽ và chuẩn bị chiếm lĩnh thị trường, dự báo thị trường sắp đảo chiều từ tăng sang giảm. Khi này trader có thể vào lệnh Sell để đón đầu xu hướng mới hoặc đóng các lệnh Buy đang mở.

Đặc điểm của nến nhấn chìm giảm

Để không bỏ lỡ cơ hội giao dịch với mô hình Bearish Engulfing, trader cần phải nhận dạng chính xác mô hình này trên biểu đồ thông qua các đặc điểm sau:

Bearish Engulfing là cụm 2 cây nến có đặc điểm như sau:

• Cây nến đầu tiên là cây nến xanh có phần thân ngắn, râu nến không quan trọng. Nếu là nến Doji hoặc Spinning top thì tín hiệu càng mạnh mẽ hơn, vì nó thể hiện sự thiếu quyết đoán của 2 phe trong xu hướng hiện tại.
• Cây nến thứ hai là cây nến đỏ, có phần thân lớn nhấn chìm toàn bộ cây nến phía trước (không tính đến râu nến).
• Giá mở cửa của cây nến đỏ phải cao hơn giá đóng cửa của cây nến xanh phía trước và giá đóng cửa cũng phải thấp hơn giá mở cửa của cây nến đó.

• Vị trí xuất hiện: Nến nhấn chìm giảm có thể xuất hiện ở mọi vị trí, nhưng nó chỉ cung cấp tín hiệu đảo chiều giảm khi xuất hiện tại đỉnh xu hướng tăng hoặc giai đoạn điều chỉnh của xu hướng giảm.
• Khối lượng giao dịch ở cây nến thứ 2 rất lớn.

Các để xác định mô hình Bearish Engulfing

Làm sao để nhận biết đâu là một mô hình Bearish Engulfing tối ưu? Bạn phải dựa vào các tín hiệu và những dấu hiệu nhận biết thật rõ ràng. Sau đây là 1 số dấu hiệu mà các trader có thể tham khảo để nhận biết như sau:

Giá đóng cửa của nến

Đây là một trong các dấu hiệu quan trọng nhất để có thể xác định được mô hình Bearish Engulfing tối ưu.

Giá đóng cửa phải thấp hơn giá mở cửa của nến Bullish trước đó
Nhận dạng nến Bearish Engulfing và nến Bullish như sau:

• Nến Bullish sẽ có mức giá đóng cửa cao hơn mức giá mở cửa.
• Nến Bearish sẽ có mức giá mở cửa cao hơn mức giá đóng cửa.

Việc xác nhận giá đóng sẽ là 1 dấu hiệu để phản ánh xu hướng tăng giá và có thể đảo chiều. Mô hình Bearish này sẽ được xuất hiện khi giá đóng cửa của Bearish thấp hơn hoặc bằng với giá mở cửa của nến Bullish.

Giá đóng cửa của nến nằm ở vùng 1/3, tính từ dưới lên trên

Một điều quan trọng không kém khi bạn xác định mô hình Bearish Engulfing là giá đóng cửa phải nằm ở trong vùng 1/3 nến, tính từ dưới lên trên.

Giá đóng cửa của mẫu nến Bearish Engulfing hợp lệ

Nhân tố gây ra điều này là do sự từ chối giá được phản ánh qua 1 câu nến cho râu dài. Bên cạnh đó, trên thị trường giá đôi khi bị giảm là do các nhà đầu tư chốt lời. Nhưng để thống nhất với nhau thì thân nến phải được lấp đầy.

• Nếu như râu rến quá dài thì sẽ phát ra tín hiệu cho thấy bên phe mua đang áp đảo so với bên bán, đáng lẽ phải xuống vì phe bán ra quá mạnh.
• Nếu như giá đóng cửa cửa cổ phiếu gần với đáy sẽ có xu hướng giảm nhiều hơn. Vì vậy, khi gần về đáy thì sẽ là một tín hiệu tốt hơn.

Lưu ý: Khi sử dụng mô hình nến này kết hợp với các mô hình khác thì nó cũng được xem như là nến xác nhận hoặc nến tín hiệu.

Kích cỡ tương đối của mô hình Bearish Engulfing

Với hình thái này, nến Bearish Engulfing sẽ có kích cỡ lớn hơn khi so với các nến trước đó. Đây là 1 tín hiệu tốt và có độ tin cậy rất cao. Tín hiệu này cho biết rằng trong tương lai giá sẽ đảo chiều 1 cách mạnh mẽ.

Lưu ý: Bạn cũng có thể giao dịch khi xuất hiện nến Bearish Engulfing nhỏ thua so với nến trước đó. Tuy nhiên, nếu như mẫu nến bị nhấn chìm bởi các nến trước đó thì đây là 1 tín hiệu không thực sự đáng tin cậy. Thị trường sẽ có xu hướng rơi vào trạng thái tích lũy và đi ngang.

Đặc biệt là các trader nên tránh vào lệnh khi mẫu nến Bearish quá nhỏ và nhỏ hơn cả Bullish. Đây có thể là bẫy và là 1 mô hình giả.

Ý nghĩa của mô hình nến Bearish Engulfing

Hiểu được ý nghĩa của mô hình nến nhấn chìm giảm sẽ giúp trader ứng dụng linh hoạt hơn trong quá trình giao dịch. Sau đây là một số ý nghĩa quan trọng của nến Bearish Engulfing mà trader cần ghi nhớ:

Cung cấp điểm vào lệnh, thoát lệnh

Nến Bearish Engulfing khi xuất hiện tại đỉnh xu hướng tăng hoặc đoạn điều chỉnh của xu hướng giảm sẽ cung cấp tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm. Lúc này, trader có thể cân nhắc vào lệnh Sell hoặc thoát các lệnh Buy đang mở.

Cho thấy diễn biến tâm lý thị trường

Không chỉ cung cấp tín hiệu vào lệnh, nến Bearish Engulfing còn giúp trader nắm bắt diễn biến tâm lý của các bên tham gia thị trường. Ở cây nến thứ nhất, phe mua vẫn kiểm soát thị trường, tiếp tục đẩy giá lên theo xu hướng chính. Cây nến thứ 2 cho thấy bên bán đã áp đảo bên mua và nắm quyền kiểm soát thị trường.

Cách giao dịch với mô hình nến Bearish Engulfing

Bearish Engulfing cung cấp tín hiệu đảo chiều giảm nên trader có thể vào lệnh Sell để đón đầu xu hướng giảm. Tùy thuộc vào vị trí xuất hiện mà trader sẽ có 2 cách giao dịch với mô hình Bearish Engulfing như sau:

Cách 1: Giao dịch thuận xu hướng

Chiến lược giao dịch thuận xu hướng áp dụng khi nến Bearish Engulfing xuất hiện tại giai đoạn điều chỉnh của xu hướng giảm. Tuy nhiên, với cách giao dịch này trader cần xác nhận xu hướng giảm vẫn đang mạnh mẽ bằng cách quan sát biểu đồ và sử dụng các công cụ như: đường trendline, kênh giá….

Sau đó, kết hợp với các công cụ PTKT khác như chỉ báo PSAR, RSI, MACD… để xác nhận tín hiệu đảo chiều giảm. Nếu tất cả tín hiệu đều cho thấy giá chuẩn bị quay trở lại tiếp diễn xu hướng cũ thì trader có thể vào lệnh Sell thuận xu hướng như sau:

• Cách 1: Vào lệnh ngay sau khi cây nến Bearish Engulfing đóng cửa. Cách vào lệnh này sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn nếu giá đi đúng hướng. Tuy nhiên vẫn có rủi ro nếu sau khi hình thành nến Bearish Engulfing mà giá không giảm.
• Cách 2: Chờ xuất hiện cây nến đỏ xác nhận tín hiệu giảm giá sau nến Bearish Engulfing thì mới giao dịch. Phương pháp này được cho là an toàn hơn, nhưng trong nhiều trường hợp sẽ khiến trader bỏ lỡ các điểm vào lệnh tốt nhất.
• Cắt lỗ/chốt lời: Đặt stop loss tại đỉnh gần nhất một vài pip, chốt lời theo tỷ lệ R:R>1:2.

Ví dụ:

Cặp tiền GBP/USD khung thời gian 5m đang có xu hướng giảm mạnh mẽ. Tiếp theo xuất hiện nến Bearish Engulfing trong đoạn tăng điều chỉnh của xu hướng này. Đây là dấu hiệu đoạn tăng giá điều chỉnh đã kết thúc và giá chuẩn bị giảm thuận xu hướng.

Ngoài ra, các chấm PSAR dịch chuyển lên trên mà MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống dưới cũng cho tín hiệu giảm. Trader có thể vào lệnh như ở trên.

Cách 2: Giao dịch đảo chiều

Giao dịch đảo chiều giúp trader thu được nhiều lợi nhuận hơn, nhưng nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro nên không khuyến khích các trader mới áp dụng. Chiến lược giao dịch này thực hiện khi nến Bearish Engulfing xuất hiện tại đỉnh của xu hướng tăng và xu hướng tăng đã có dấu hiệu suy yếu.

Trader có thể xác nhận dấu hiệu này khi thấy hành động giá liên tục thất bại trong việc tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước hoặc sử dụng các công cụ đường trendline, kênh giá…. Để chắc chắn hơn về sự đảo chiều, trader nên kết hợp với các công cụ khác như: chỉ báo PSAR, MACD hoặc mô hình giá, nến đảo chiều…

Sau khi đã chắc chắn về tín hiệu đảo chiều trader có thể vào lệnh Sell đón đầu xu hướng đảo chiều giảm như sau:

• Điểm vào lệnh và cắt lỗ tương tự như với cách giao dịch thuận xu hướng ở trên.
• Chốt lời: Có thể báo hiệu xu hướng giảm kéo dài nên kỳ vọng lợi nhuận sẽ cao hơn. Trade có thể đặt theo tỷ lệ R: R > 1: 3 hoăc tại mức hỗ trợ để tối ưu lợi nhuận.

Ví dụ:

EUR/USD khung thời gian 5m ban đầu có xu hướng chính là tăng. Nhưng sau đó xu hướng này đã suy yếu khi không thành công tạo đỉnh/ đáy sau cao hơn đỉnh/đáy trước. Tiếp theo xuất hiện nến Bearish Engulfing tại đỉnh xu hướng tăng. Ngoài ra, PSAR cũng dịch chuyển lên trên biểu đồ giá, MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống dưới. Trader có thể tiến hành vào lệnh Sell như trên.

Kết luận

Bài viết trên traderplus.net đã chia sẻ chi tiết về mô hình nến Bearish Engulfing cùng chiến lược giao dịch hiệu quả với mẫu hình nến này. Mặc dù được đánh giá là công cụ dự báo đảo chiều mạnh, nhưng trader vẫn nên kết hợp nến nhấn chìm giảm với các công cụ phân tích khác để xác nhận tín hiệu trước khi giao dịch. Chúc các bạn thành công!

Nếu thấy bài viết HAY chia sẻ ngay!