Phương pháp SMC là gì? Ứng dụng phương pháp SMC trong giao dịch Forex

Thời gian gần đây trên các diễn đàn forex hay trên các nhóm, kênh truyền thông, mọi người hay nhắc và bàn luận về SMC – Smart Money Concept. Vậy SMC là gì và liệu nó có xứng đáng với tất cả những lời quảng cáo hoa mĩ hay không? Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu khái niệm SMC là gì để bạn có thêm kiến thức và cơ sở đưa ra quyết định xem có nên thử chiến lược này để giao dịch forex hay không.

Giao dịch SMC Forex là gì?

Để nói về khái niệm SMC một cách đơn giản và dễ hiểu nhất, thì có thể coi SMC là tên gọi khác của Price Action – Hành Động Giá!

Phương pháp SMC sử dụng các khái niệm Forex cổ điển như cung và cầu, mô hình giá, hỗ trợ và kháng cự đối với giao dịch, nhưng mọi thứ đã được đặt tên mới và được mô tả theo một cách khác đi.

Các nhà giao dịch SMC sử dụng các khái niệm mới như “lấy thanh khoản” (liquidity grab) và “khối lệnh giảm thiểu” (mitigation block). Mặc dù thuật ngữ của họ nghe có vẻ xa lạ, nhưng khi bạn đi sâu vào nghiên cứu SMC, bạn sẽ nhận ra rằng đó thật ra là một phương pháp rất gần gũi với các phương pháp giao dịch truyền thống, chứ không phải điều gì mới tinh vừa từ “thinh không rơi xuống”.

Dù là vậy nhưng trước tiên chúng ta hãy làm rõ một điều, sử dụng SMC không có gì sai, đặc biệt khi nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận từ phương pháp họ sử dụng. Nhưng từ quan điểm này của chúng tôi, thì bạn hãy chuẩn bị tâm lý rằng sẽ có một vài điều về SMC bị “chê” trong bài viết này, nếu bạn cuồng SMC và không muốn nghe những lời cay đắng thì hãy dừng ở đây chứ đừng đọc tiếp nhé.

Lý thuyết SMC

SMC không chỉ là một chiến lược giao dịch Forex, mà nó là toàn bộ triết lý về cách thức hoạt động của thị trường.

Về cơ bản, SMC tuyên bố rằng các nhà tạo lập thị trường (ví dụ như: ngân hàng, quỹ phòng hộ…) là những thực thể thao túng và hơn nữa, họ đang tích cực gây khó khăn cho các nhà giao dịch nhỏ lẻ.

Theo SMC, với tư cách là một nhà giao dịch nhỏ lẻ, bạn nên xây dựng chiến lược của mình dựa trên những gì đang xảy ra với “tiền thông minh” (tức là tiền thuộc về các nhà tạo lập thị trường).

Thật vậy, bạn nên thử và lập mô hình giao dịch của mình dựa trên cách các nhà tạo lập thị trường này đang giao dịch. Họ quan tâm đến cung, cầu và cấu trúc thị trường. Vì vậy, với tư cách là một nhà giao dịch SMC, đó cũng là điều bạn sẽ xem xét khi đưa ra quyết định giao dịch của riêng mình.

Các khái niệm và thuật ngữ cốt lõi của SMC

SMC nghe có vẻ sang chảnh và kỹ thuật cao khi bạn mới bắt đầu đọc về nó. Có khi bạn sẽ phải vò đầu bứt tai với những thuật ngữ cơ bản. Dưới đây là giải thích về một số thuật ngữ phổ biến được sử dụng bởi các nhà giao dịch SMC:

• Khối đặt hàng (Order block): Thuật ngữ này được sử dụng để chỉ cung và cầu. Một số nhà giao dịch SMC nói rằng các khối lệnh là một khái niệm “tinh tế” hơn so với cung và cầu thông thường, nhưng nhiều nhà giao dịch kì cực khác thì lại cho rằng nó chẳng có gì khác cả.
• Khối phá vỡ (Breaker block) và khối giảm thiểu (Mitigation block): Các thuật ngữ này đề cập đến hỗ trợ và kháng cự.
• Fair value gap: Thuật ngữ này đề cập đến sự mất cân bằng. Có nhiều loại gap (khoảng trống giá) khác nhau và chúng đều đã được xác định từ nhiều năm trước. Một số ví dụ về gap là gap phổ thông, gap cạn kiệt, gáp breakenaway và gap runaway.

Bạn sẽ thấy các khái niệm khác trong SMC cũng quen quen, thật ra bạn đã nghe đâu đó về thứ gì tương tự.

Khi phân tích thị trường, SMC tập trung rất nhiều vào “sự phá vỡ cấu trúc” trên thị trường, hay còn gọi là “BOS”.

Đây là một biểu đồ minh họa sự phá vỡ cấu trúc. Mỗi khi giá vượt qua đỉnh trước đó, cấu trúc sẽ bị phá vỡ. Sau đó, chúng ta thấy một sự thay đổi về đặc tính (ChoCH) khi giá giảm xuống mức đáy đã thiết lập trước đó.

Những tranh cãi về phương pháp giao dịch SMC

SMC gây tranh cãi vì một số lý do chính:

• Lý thuyết đằng sau nó là chưa chính xác.
• SMC không “giao dịch như các ngân hàng”.
• Dù nó có hiệu quả đi nữa, nó cũng phải phải thứ gì mới mẻ.

Những sai lầm trong lý thuyết

Lỗ hổng trong lý thuyết đằng sau SMC là gì? Nó quay trở lại với những gì chúng ta đã đề cập trước đó về các nhà tạo lập thị trường.

Các nhà giao dịch SMC nói rằng các thao tác của các tác nhân “tiền thông minh” là lý do tại sao các mẫu SMC nhất định đang hình thành. Nhưng SMC không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho thấy những thao tác này đang xảy ra hoặc chịu trách nhiệm cho các mẫu.

Việc cho rằng SMC tạo ra các mẫu hình (pattern) là thiếu logic. Đúng là các ngân hàng và những “ông lớn” khác là những người khiến thị trường chuyển động. Nhưng quan điểm rằng những nhà tạo lập thị trường này đang “nhiệt tình” thu hút các nhà giao dịch nhỏ lẻ và tích cực âm mưu thao túng thị trường khó mà đúng cho được. Thay vào đó, vai trò của họ trên thị trường là tạo ra thanh khoản.

Nói một cách đơn giản, các nhà tạo lập thị trường không quan tâm đến sự tồn tại của bạn (bạn đừng tự huyễn hoặc bản thân về tầm quan trọng của mình nữa). Các nhà giao dịch nhỏ lẻ không quan trọng lắm trong kế hoạch tổng thể, kể cả tính tổng đi chăng nữa.

Như vậy thao túng thị trường là không diễn ra bao giờ? Không phải vậy. Nó có xảy ra, nhưng không phải theo cách mà SMC mô tả.

SMC có ưu và nhược điểm gì?

Ưu điểm của SMC

• SMC dường như có hiệu quả đối với một số nhà giao dịch. Nếu nó phù hợp với bạn, không có lý do gì để không sử dụng nó. Có thể nắm bắt một cách nhất quán diễn biến giá và kiếm lợi nhuận từ hành vi của nó quan trọng hơn là biết tại sao giá lại di chuyển theo cách đó.
• Hành động giá có một lịch sử kéo dài hàng thập kỷ, đem lại hiệu quả cho nhiều trader không chỉ với Forex mà còn các lĩnh vực khác như chứng khoán, hàng hoá… Vì SMC bản chất là hành động giá được đóng gói lại nên nó có một cốt lõi vững chắc.
• Một số người thấy hành động giá dễ hiểu hơn khi nó được trình bày dưới dạng SMC.
• Mặc dù lý thuyết cho rằng các tổ chức lớn đang nhắm mục tiêu đến các nhà giao dịch nhỏ lẻ là không rõ ràng, nhưng có vẻ hợp lý khi cho rằng các tổ chức lớn hơn đôi khi có thể nhắm vào các tổ chức nhỏ hơn, tạo ra một số điều mà chúng ta đang thấy. Nắm bắt thanh khoản vẫn tồn tại, ngay cả khi SMC đang trình bày chúng trong một khuôn khổ đáng ngờ. Vì vậy, một số yếu tố lý thuyết của SMC có thể khả thi, chỉ là không phải toàn bộ, và theo cách mà SMC nói.

Nhược điểm của SMC

• Một số yếu tố lý thuyết của SMC dường như không có nhiều ý nghĩa khi bạn suy nghĩ một cách logic về mức độ không liên quan giữa các nhà giao dịch nhỏ lẻ đối với “cá mập”. Việc hết lòng tin tưởng vào mọi thứ mà
• SMC trình bày có thể dẫn đến việc hiểu sai các nguyên tắc cơ bản của thị trường.
• Người ta không thể chứng minh hay bác bỏ các lý thuyết đằng sau SMC. Chúng hoàn toàn là suy đoán và chỉ người trong cuộc mới có thể đưa ra bằng chứng cụ thể theo cả hai hướng. Điều đó có nghĩa là rất khó xác minh mô hình thực tế của SMC là đúng, nhưng cũng không ai có thể bác bỏ nó 100%. Tất cả những gì mọi người có thể làm là tranh luận dựa trên những gì họ tin tưởng về những điều mà các tổ chức làm.
• Chuyển đổi tất cả các thuật ngữ theo cách mà SMC thực hiện có thể tạo ra một quá trình học tập phức tạp không cần thiết về hành động giá, đặc biệt nếu bạn đã quen thuộc với ngôn ngữ tiêu chuẩn của hành động giá. Nó cũng có thể khiến bạn khó chia sẻ những gì bạn học được với những người khác nói ngôn ngữ hành động giá thông thường.
• Nhiều người cảm thấy khó chịu trước sự thần bí của giới tinh hoa xung quanh SMC và cảm thấy việc bán các khái niệm cũ như thể chúng mới mẻ là lừa đảo. Ngoài ra, từ “bán” ở đây đang được sử dụng theo đúng nghĩa đen. Mặc dù có rất nhiều tài nguyên SMC miễn phí, nhưng bạn sẽ chi nhiều “phí” khi cố gắng học SMC.

Có nên giao dịch SMC không?

Với độ phổ biến và lan nhanh trong cộng đồng giao dịch của SMC gần đây, có thể nói SMC cũng là “một cái gì đó”. Nếu bạn thích cách SMC thể hiện các thuật ngữ và kỹ thuật của mình, thì hãy dùng thử, hoặc tiếp tục nếu bạn đã và đang dùng nó.

Chỉ cần lưu ý rằng chiến lược này là một hình thức đóng gói lại của giao dịch hành động giá cổ điển tốt và bạn đang làm điều tương tự như nhiều nhà giao dịch khác ngoài kia. Đừng nghĩ mình là người ngoài hành tinh!

Không có gì sai khi sử dụng SMC, bởi vì giao dịch hành động giá cổ điển là một phương pháp đã được thử nghiệm và đã mang lại lợi nhuận cho nhiều nhà giao dịch trong nhiều thập kỷ.

Nếu thuật ngữ kỳ lạ của SMC làm bạn bối rối hoặc bạn đang tìm kiếm nhiều tài nguyên miễn phí hơn, chỉ cần nghiên cứu hành động giá. Dù sao thì bạn cũng sẽ học được điều tương tự.

Phương pháp Smart Money Concept đang là một hệ thống giao dịch rất được ưa chuộng trên thế giới. Tuy nhiên, để áp dụng phương pháp này hiệu quả, các nhà đầu tư cần có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm chuyên sâu trong việc đọc mô hình và phân tích hành động giá. Hy vọng những thông tin trên đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về phương pháp SMC. Theo dõi traderplus.net để cập nhật tin tức Forex, Chứng khoán, Tiền điện tử mới nhất.

Nếu thấy bài viết HAY chia sẻ ngay!