Thị trường Forex là gì? Đặc điểm và Ưu điểm của thị trường Forex

Chào các trader, Trader Plus chia sẻ những khái niệm cơ bản về thị trường Forex và giao dịch forex cơ bản nhất, giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhất về Forex. Trader Plus cố gắng để làm cho bài viết này thú vị nhất có thể để bạn có thể tìm hiểu về kinh doanh ngoại hối (Forex) và có thời gian thích hợp để làm việc đó.

Thị trường ngoại hối (Forex) là gì?

• Về cơ bản, thị trường Forex là nơi mà các ngân hàng, các doanh nghiệp, chính phủ, các nhà đầu tư và trader đến để trao đổi và đầu cơ về tiền tệ. Thị trường Forex cũng được gọi là “thị trường Fx” hay “thị trường ngoại tệ” … và nó là thị trường lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới với giá trị giao dịch trung bình hàng ngày là 3.98 triệu USD.
• Thị trường Fx mở cửa 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần với các trung tâm tài chính lớn nhất được đặt tại London, New York, Tokyo, Zurich, Frankfurt, Hồng Kông, Singapore, Paris, và Sydney.
• Cần lưu ý rằng: KHÔNG có thị trường trung tâm cho thị trường Forex, hay nói cách khác nó là thị trường OTC (Phi tập trung), nó không giống như chứng khoán, nơi có sàn giao dịch để xử lý các lệnh như NYSE (Sàn giao dịch chứng khoán New York). Forex là một sản phẩm được sinh ra từ các ngân hàng lớn, và không phải tất cả các ngân hàng đều có một giá giống nhau. Hiện nay, các nhà môi giới (Forex Broker) có thể nhận lệnh từ các ngân hàng khác nhau và tỷ giá mà chúng ta thấy từ môi giới đó là gần với mức trung bình của họ. Đó là nhà môi giới trực tiếp giao dịch đối ứng với bạn … họ chính là người tạo ra thị trường cho bạn. Khi bạn mua một cặp tiền tệ … tức là nhà môi giới của bạn bán nó cho bạn, chứ không phải là từ một trader khác.

Top 10 các tổ chức tham gia trên thị trường Forex

Lịch sử về thị trường ngoại hối

Tôi biết phần này là có hơi nhàm chán một chút, nhưng điều quan trọng là bạn phải có một số kiến ​​thức nền tảng cơ bản của lịch sử của thị trường ngoại hối rằng lý do tại sao nó tồn tại và làm thế nào nó đã ở đây. Vì vậy, sau đây chúng ta đi sơ lược về lịch sử của thị trường ngoại hối:

• Năm 1876, xuất hiện cái được gọi là trao đổi ngang giá vàng. Về cơ bản, tất cả các loại tiền giấy đã được bảo đảm bằng vàng vật chất, ý tưởng ở đây là để ổn định tiền tệ thế giới bằng cách neo giá chúng vào giá vàng. Đó là một ý tưởng tốt trên lý thuyết, nhưng trong thực tế nó tạo ra mô hình Boom-Bust ( Bùng nổ phá sản) mà cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của chế độ bản vị vàng.
• Tiêu chuẩn vàng đã giảm dần vào khoảng đầu thế chiến thứ 2 khi các nước châu Âu không có đủ vàng để hỗ trợ tất cả các đồng tiền họ đã in ra để trả tiền cho các dự án quân sự lớn. Mặc dù vàng cuối cùng đã giảm nhưng kim loại quý vẫn không để mất vị trí của mình như là hình thức cuối cùng của giá trị tiền tệ.
• Thế giới sau đó quyết định phải cố định tỷ giá mà kết quả là đồng USD trở thành đồng tiền dự trữ chính và nó sẽ là loại tiền tệ duy nhất được đảm bảo bằng vàng, đây được gọi là chế độ “Bretton Woods ‘và nó xảy ra vào năm 1944. Năm 1971, Mỹ tuyên bố rằng sẽ không còn vàng để đổi lấy đô la Mỹ trong dự trữ ngoại hối nữa, điều này đánh dấu sự kết thúc của hệ thống Bretton Woods.
• Sự phá vỡ của hệ thống Bretton Woods mà cuối cùng dẫn đến việc chấp nhận tỷ giá thả nổi trong năm 1976 trên toàn cầu. Đây là chính là “khai sinh” cho thị trường ngoại tệ ngày nay, mặc dù mãi cho đến khoảng giữa những năm 1990 nó mới phổ biến việc giao dịch điện tử…

Giao dịch ngoại hối (Forex trading) là gì?

Giao dịch ngoại hối có liên quan đến các trader nhỏ lẻ (như bạn và tôi) là đầu cơ vào giá của một đồng tiền so với đồng khác. Ví dụ, nếu bạn nghĩ rằng đồng euro sẽ tăng giá so với đồng đô la Mỹ, bạn có thể mua cặp EURUSD ở giá thấp và sau đó (hy vọng) bán nó với giá cao hơn để kiếm lợi nhuận. Tất nhiên, nếu bạn mua cặp EURUSD (mua EUR bán USD), nhưng đồng đô Mỹ lại mạnh lên thì bạn sẽ bị lỗ. Vì vậy, điều quan trọng là phải nhận thức được những rủi ro liên quan trong giao dịch ngoại hối, chứ không phải chỉ có lợi nhuận.

Tại sao thị trường ngoại hối trở nên phổ biến?

Là một Forex Trader sẽ cho bạn lối sống tuyệt vời nhất của bất kỳ ngành nghề nào khác trên thế giới. Không phải dễ dàng để đạt được điều đó, nhưng nếu bạn xác định và kỷ luật, bạn có thể làm được. Dưới đây là danh sách những kỹ năng bạn sẽ cần để đạt được mục tiêu của mình trong thị trường ngoại hối:

Là trader, chúng ta có thể tận dụng lợi thế của đòn bẩy cao và biến động của thị trường ngoại hối bằng cách học tập, rút ra kinh nghiệm giao dịch và làm chủ chiến lược hiệu quả đó, xây dựng một kế hoạch giao dịch hiệu quả xung quanh chiến lược đó, và sau đó là kỷ luật thép. Quản lý tiền bạc rất quan trọng ở đây, đòn bẩy là một con dao hai lưỡi và có thể mang lại cho bạn rất nhiều tiền cũng nhanh như khi chúng lấy tiền đi vậy. Chìa khóa để quản lý tiền bạc trong giao dịch forex là phải luôn luôn biết chính xác số tiền mà bạn chấp nhận rủi ro trước khi vào lệnh và hoàn toàn OK nếu mất số tiền đó, bởi vì bất kỳ lệnh nào cũng có thể thua.

Ai giao dịch ngoại hối (Forex) và tại sao nên chơi Forex?

• Ngân hàng: Thị trường liên ngân hàng cho phép cả giao dịch ngoại tệ phục vụ thương mại và cả hoạt động đầu cơ mỗi ngày. Một số ngân hàng lớn giao dịch hàng tỷ đô la mỗi ngày. Đôi khi giao dịch này được thực hiện thay mặt cho khách hàng, tuy nhiên phần nhiều được thực hiện bởi trader của chính ngân hàng trên tài khoản riêng của ngân hàng.
• Các công ty: Các công ty cần sử dụng thị trường ngoại hối để thanh toán hàng hóa và dịch vụ từ nước ngoài và cũng để bán hàng hoá, dịch vụ ở nước ngoài. Một phần quan trọng của thị trường ngoại hối hàng ngày là từ các công ty đang tìm kiếm để trao đổi tiền tệ ở các nước khác.
• Chính phủ / ngân hàng trung ương: ngân hàng trung ương của một quốc gia có thể đóng một vai trò quan trọng trong thị trường ngoại hối. Họ có thể làm tăng hoặc giảm giá trị của đồng tiền quốc gia của họ bằng cách cố gắng để kiểm soát cung tiền, lạm phát, và (hoặc) lãi suất. Họ có thể sử dụng dự trữ ngoại hối khổng lồ của mình để cố gắng bình ổn thị trường.
• Các quỹ phòng hộ: Có khoảng 70% đến 90% của tất cả các giao dịch ngoại hối là hoạt động đầu cơ. Có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức có mua, bán ngoại tệ nhưng không có kế hoạch thực sự để lấy đồng tiền đó, thay vào đó, các giao dịch được thực hiện với mục đích duy nhất là kiếm lời dựa trên biến động giá của một loại tiền tệ cụ thể. Các nhà đầu cơ nhỏ lẻ ( như bạn và tôi ) chỉ là miếng pho mát nhỏ so với các quỹ đầu cơ lớn có thể kiểm soát và đầu cơ với hàng tỷ đô la mỗi ngày trên thị trường forex này.
• Cá nhân – Nếu bạn đã từng đi du lịch đến một đất nước khác và trao đổi tiền của bạn với một loại tiền tệ khác tại sân bay hoặc ngân hàng, bạn đã tham gia vào thị trường ngoại hối.
• Các nhà đầu tư – Các công ty đầu tư quản lý các danh mục đầu tư lớn cho các khách hàng của họ sử dụng thị trường Fx để tạo điều kiện cho việc giao dịch chứng khoán nước ngoài. Ví dụ, một người quản lý đầu tư kiểm soát một danh mục cổ phiếu quốc tế cần phải sử dụng thị trường ngoại hối để mua và bán một số cặp tiền tệ để trả tiền cho chứng khoán nước ngoài họ muốn mua.
• Trader nhỏ lẻ – Đó là bạn và tôi. Ngành công nghiệp kinh doanh ngoại hối bán lẻ đang phát triển hàng ngày với sự ra đời của các phần mềm và sự dễ dàng tiếp cận trên internet. Các trader tiếp cận thị trường gián tiếp thông qua một nhà môi giới hoặc ngân hàng. Có hai loại kiểu nhà môi giới cho phép ta đầu cơ trên thị trường forex, đó là: Broker và Dealer.

+ Broker hoạt động như một đại lý cho trader bằng cách tìm được giá tốt nhất trên thị trường và thực hiện thay cho khách hàng. Đối với loại này, họ tính phí hoa hồng (commission) trên giá thu được trên thị trường.

+ Dealer: hay còn được gọi là các nhà tạo lập thị trường (Market Maker) bởi vì họ làm “thị trường” cho các trader và đóng vai trò đối ứng trong giao dịch với trader, họ đưa ra mức giá mà họ sẵn sàng giao dịch và hưởng Spread (chênh lệch giá mua bán)

Các thành phần tham gia trên thị trường Forex

Ưu điểm của giao dịch trên thị trường Forex:

• Forex là thị trường lớn nhất thế giới, với khối lượng giao dịch hơn 3 nghìn tỷ mỗi ngày. Tính thanh khoản mạnh này giúp bạn có thể vào và ra lệnh rất dễ dàng.
• Giao dịch bất cứ khi nào bạn muốn: Không có chuông báo mở cửa trong thị trường ngoại hối. Bạn có thể vào hay đóng lệnh bất cứ khi nào bạn muốn từ chủ nhật khoảng 5 giờ EST đến thứ sáu khoảng 4 giờ chiều EST.
• Dễ dàng tham gia: Bạn có thể nạp vào tài khoản giao dịch với khoảng $250 tại nhiều nhà sàn Forex trên thế giới khác nhau và bắt đầu giao dịch ngay.
• Có ít cặp tiền tệ hơn để tập trung vào, thay vì phân tích hàng ngàn cổ phiếu.
• Tự do giao dịch bất cứ nơi nào trên thế giới với yêu cầu chỉ là một laptop và internet.
• Có thể giao dịch không phí (commission = 0) với nhiều nhà môi giới bán lẻ trên thế giới, và nhìn chung thì chi phí giao dịch vẫn thấp hơn so với cổ phiếu và hàng hóa.
• Biến động cho phép các trader kiếm lợi nhuận trong bất kỳ điều kiện thị trường nào dù là giá tăng hay giá giảm và cho bạn nhiều cơ hội để vào lệnh hàng tuần.

Trong khi thị trường Forex rõ ràng là một thị trường tuyệt vời để giao dịch, nhưng tôi sẽ lưu ý đến tất cả người mới rằng giao dịch Forex luôn mang theo nó lợi nhuận và rủi ro. Nhiều người tham gia vào thị trường chỉ nghĩ về lợi nhuận và bỏ qua các rủi ro liên quan, đây là cách nhanh nhất để mất tất cả tiền trong tài khoản giao dịch của bạn. Nếu bạn muốn bắt đầu giao dịch trên thị trường Forex theo đúng hướng, quan trọng là bạn nhận thức được và chấp nhận thực tế là có thể bị mất tiền trong bất kỳ giao dịch nào.

Nếu thấy bài viết HAY chia sẻ ngay!