Volume Profie là gì? Ứng dụng Volume Profile hiệu quả trong thị trường giao dịch

Volume Profile được biết đến là một công cụ hỗ trợ giao dịch khá quen thuộc và được ứng dụng vô cùng nhiều trên thị trường giao dịch thế giới. Tuy nhiên, đối với các trader Việt Nam thì công cụ này vẫn còn khá mới mẻ và chưa được biết đến nhiều. Như vậy, để hiểu rõ Volume Profile là gì? Chức năng của công cụ này cũng như cách sử dụng Volume Profile trên TradingView, trader hãy theo dõi các chia sẻ nổi bật nhất sau đây nhé.

Volume Profile là gì?

Giải thích dựa trên định nghĩa chính xác nhất, Volume Profile chính là thanh khoản được hình thành bởi những mức giá cụ thể. Thuật ngữ thị trường gọi điều này là Volume At Price. Trong đó, để phân biệt với thanh khoản dọc mà các Traders thường hay sử dụng. Volume Profile sẽ gọi Volume Profile với tên gọi thanh khoản ngang.

Volume Profile hỗ trợ các nhà đầu tư nắm chắc cấu trúc cũng như sự chuyển dịch của thị trường giao dịch. Trong quá trình sử dụng chỉ báo Volume Profile, các nhà đầu tư cần đặc biệt chú ý những điều sau đây:

• Tính thanh khoản ở các ngưỡng giá cụ thể
• Điểm kiểm soát (POC)
• Đáy của vùng giá trị (Vùng giá trị thấp)
• Đỉnh của vùng (Vùng giá trị cao).

Nói một cách đơn giản, vùng giá trị là ngưỡng giữa của đỉnh & đáy của vùng giá trị. Đây là nơi khu vực quan trọng khi nó tập trung tới 68% thanh khoản của thị trường. Cũng chính vì vậy mà vùng giá trị ( Value Area) được hiểu là khu vực cản giá tương đối mạnh mẽ.

Dựa trên nguyên tắc phân phối thì Value Area nằm trong phạm vi độ lệch chuẩn đầu tiên.

Khoảng độ lệch chuẩn thứ hai có quy mô lớn hơn, chiếm tới 95% thanh khoản thị trường. Tiếp đó, khoảng độ lệch chuẩn thứ 3 cũng mở rộng và chiếm 99,7% thanh khoản giao dịch thị trường Forex.

Traders thường đặt ra kỳ vọng đối với giá ở độ lệch thứ nhất và thứ 2 rằng giá sẽ có sự di chuyển nhanh chóng và không chịu tác động của lực cản thị trường. Đồng thời, xu hướng của nó sẽ đi về Value Area cũ hoặc những Value Area khác.

Lưu ý: Nếu giá di chuyển ra khỏi phạm vi độ lệch thứ ba và tạo thêm những phạm vi mới thì đó được gọi là giao dịch khởi đầu (initiative trading).

Những thuật ngữ tương tự trong thị trường tài chính

Sau khi đã tìm hiểu xong về khái niệm về chỉ báo Volume Profile thì các Traders cần phải hiểu được cấu trúc và thành phần cấu tạo của nó. Cụ thể như sau:

Điểm kiểm soát ( POC)

Giải thích ngắn gọn thì điểm kiểm soát – Point of Control chính là mức giá có tính thanh khoản cao nhất tại Value Area ( vùng giá trị).

Tìm hiểu về phân phối chuẩn & phân phối đôi trong Forex

Phân phối chuẩn có cấu hình Volume dưới hình dạng cái chuông. Trong đó, vùng giá trị chính là vùng phình ra ở giữa và thoải về hai bên.

Phân phối đôi sẽ có cấu hình Volume Profile với hai chỗ phình ra ở hai vị trí: trên và dưới (Double Distribution). Trong phân phối đôi, các Traders cần để ý đến hai vùng giá trị quan trọng ( dựa trên hình minh họa phía trên). Ở trong hai vùng giá trị này, vùng nào có độ phình lớn hơn thì sẽ có Point of Control – POC ( đường thẳng màu vàng trong ví dụ ảnh).

Vị trí ở giữa hai vùng giá trị ( Value Area) được hiểu là vùng thanh khoản thấp. Khu vực này có cách gọi là LVN – Low Volume Node ( vùng thanh khoản thấp). Vùng thanh khoản thấp là một trong những khu vực quan trọng nhất trên thị trường. Điều này sẽ được nói ở những nội dung tiếp theo. Giờ thì Traders chỉ cần hiểu đơn giản LVN chính là khu vực mua tốt nhất khi mà giá có sự Pullback trở lại sau một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh.

Phân tích ví dụ trên, thấy rằng giá sau khi tăng qua Low Volume Node sẽ bắt đầu có chiều hướng hồi lại gần LVN hoặc là đi vào LVN và tiếp tục tăng. Nếu như Traders xác định được LVN bằng Volume Profile thì sẽ nhận biết được nhanh chóng vùng đặt lệnh mua tối ưu nhất. Tổng quan thì LVN sẽ mang đến những cơ hội tuyệt vời để các nhà giao dịch có thể tham gia vào thị trường với điểm đặt tốt nhất.

Một điều mà các Traders cần ghi nhớ nữa chính là phải chú ý đến vùng phình to ở khu vực dưới chuông 1 ( Bell 1). Để ý rằng điểm kiểm soát ( POC) lúc này đang lệch lên phía trên chứ không nằm ở vị trí giữa. Thông qua đặc điểm này, các nhà giao dịch có thể đưa ra kết luận rằng thanh khoản đang được đẩy về phía giá cao hơn. Nếu các nhà giao dịch phải đối mặt với một mô hình Volume Profile như thế này, có thể kỳ vọng về một sự tăng nhiều hơn của mức giá so với giá giảm.

Vậy nên, khi các nhà giao dịch thấy một mẫu hình có POC nằm phía trên vùng giá trị, các Traders có thể nắm bắt cơ hội và đặt lệnh mua khi thấy xuất hiện sự hồi về của giá ( pullback) tại vùng này.

Vùng giao dịch – Trading Zones

Nội dung phần trên đã tập trung hoàn toàn vào các vùng giá trị lớn cùng các hội giao dịch liên quan đến nó. Tại nội dung này, Exness sẽ tập trung chủ yếu vào những Value Area nhỏ hơn. Cụ thể, những khu vực nhỏ thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch phái sinh trong ngày với mục đích tận dụng mức chênh lệch giá nhỏ hơn. Dựa trên thuật ngữ thì những khu vực này được gọi là Trading Zones – vùng giao dịch.

Những khu vực giao dịch này có thể sẽ kéo giá trở lại trước khi tiếp tục chiều hướng di chuyển. Vậy nên, để biết được các vùng Trading Zones một cách chính xác thì điều cần thiết mà các nhà giao dịch phải làm chính là kiểm tra Volume Profile của cả sóng tăng và sóng giảm.

Điều này sẽ cho chúng ta thấy mức giá đã có sự phản ứng như thế nào đối với những ngưỡng giá cụ thể mà chúng đã đi qua.

Một vùng giá có tính thanh khoản cao, thậm chí là lớn nhất, được coi là vùng giá bị từ chối hoặc vùng giá đang được cân nhắc là sẽ dừng lại. Cường độ sức mạnh của những vùng này sẽ được phân tích dựa vào số lần giá đã đi qua chúng. Ngoài ra cũng dựa trên yếu tố tính thanh khoản cao hay thấp để xác định. Hiểu đơn giản là, nếu như tần suất giá đi qua khu vực này càng lớn thì khả năng cản giá sẽ ít hơn.

Vùng thanh khoản

Gồm có hai vùng thanh khoản là thấp và cao. Trong đó,vùng thanh khoản thấp được viết tắt là LVN với cái tên cụ thể là Low Volume Node. Bên cạnh đó, vùng thanh khoản cao được gọi là HVN ( viết tắt của cụm từ High Volume Node). Để có thể ứng dụng Volume Profile hiệu quả nhất trong thị trường thì cần phải nắm được định nghĩa của hai vùng thanh khoản này.

LVN và chiến lược áp dụng Low Volume Node

Câu hỏi đặt ra lúc này đó chính là tại sao giá tạo đuôi tại vùng khối lượng thấp là 1.0910?

Dựa trên nguyên tắc chung, khối lượng bắt buộc phải lớn hơn thì giá phá vỡ qua vùng 1.0910. Trong trường hợp này, mọi sự nỗ lực tăng giá vượt qua vùng này đều sẽ bị chặn lại và có khả năng sẽ bị biến thành một khu vực hút thanh khoản trong tương lai. Được biết, vùng 1.0910 chính là vùng LVN ( vùng thanh khoản thấp). Và nguyên lý cơ bản của một vùng thanh khoản thấp chính là hoạt động như một hố đen vũ trụ.

Giải nghĩa cụ thể thì mức giá vượt qua được nó sẽ có cơ hội đi tiếp. Nếu như không thể vượt qua, hiểu rằng giá đã bị chặn lại và sẽ đảo chiều quay trở về hướng ngược lại. Nhờ vào đặc điểm này mà vùng thanh khoản thấp được các nhà giao dịch sử dụng tương tự như một công cụ thị trường nhằm dự đoán sự đảo chiều giá.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là làm thế nào bạn có thể biết liệu giá có đảo chiều tại LVN hay không? Vấn đề này sẽ được giải quyết dựa vào cách quan sát sự di chuyển của giá vào LVN. Nếu như đủ tinh tế, có thể dễ dàng nhận biết được rằng giá liên tục hình thành đuôi dài mỗi khi tiếp xúc với vùng thanh khoản thấp. Đây là một dấu hiệu quan trọng, khẳng định rằng giá sẽ không thể vượt qua được ngưỡng LVN và chắc chắn sẽ quay đầu khi gặp phải vùng Low Volume Node.

Ngoài ra, các Traders cũng nên chú ý đến các thanh khoản truyền thống. Có thể nhận định được rằng, những cây nến này đều có độ thanh khoản không cao. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần khẳng định đối với nhận định giá không thể tiếp tục tăng thêm nữa ở phía trên.

Vậy thì giá sẽ vượt qua khu vực Low Volume Node như thế nào? Ví dụ minh họa dưới đây sẽ làm rõ vấn đề này cho các Traders.

Nhìn vào hình ảnh minh họa trên, chắc chắn các Traders đã thấy rõ một sự xuyên thủng nhanh chóng, mạnh mẽ của giá qua khu vực LVN. Điều này càng được khẳng định hơn khi xuất hiện một cây nên tăng dài tiếp theo. Cụ thể, mẫu hình nến đã có hành động để đuôi dưới của mình xuống vùng thanh khoản thấp. Sau cây nến thử nghiệm này, giá càng tăng mạnh mẽ hơn.

Dựa vào những dấu hiệu này, các Traders có thể biết được rằng giá không có sự từ chối của khu vực thanh khoản thấp LVN. Giá sẽ không quay đầu mà tiếp tục chiều hướng tăng giá ban đầu của mình.

Cách cách giao dịch đối với vùng thanh khoản thấp – LVN

Low Volume Node có thể nói là một khu vực thú vị khi mà có rất nhiều chiến lược giao dịch liên quan đến nó. Điển hình như khi giá

tiếp cận vùng thanh khoản thấp từ phía dưới (LVN) với low momentum cùng thanh khoản không quá cao sẽ cho biết về sự từ chối của LVN. Lúc này, giá sẽ có xu hướng quay đầu và đi theo chiều hướng giảm. Bên cạnh điều này, các khu vực thanh khoản thấp – LVN cũng thường được sử dụng như là một điểm BUY/ SELL hợp lý hoặc là mức Stop – Loss. Trong trường hợp giá vượt qua vùng LVN, Traders nên đặt giá Stop- Loss dưới LVN đó.

HVN là gì? Chiến lược áp dụng High Volume Node hiệu quả trong giao dịch

HVN (High Volume Node) được gọi là vùng thanh khoản cao, trái ngược với vùng LVN – Low Volume Node.

Được biết, khu vực HVN thể hiện sự phản ứng của thị trường giao dịch đối một vùng giá cụ thể. Hiểu đơn giản là, khu vực giá mà phe mua và phe bán đều chấp thuận giao dịch với tần suất lớn thì đây sẽ hình thành nên vùng thanh khoản cao – HVN.

Cần chú ý rằng, nếu như vùng HVN không có LVN làm cơ sở hình thành thì vùng thanh khoản cao không có giá trị trị cản giá nhiều.

Trước khi di chuyển tiếp, High Volume Node sẽ được các nhà giao dịch thực hiện kiểm tra lần cuối. Một ví dụ dễ hiểu về HVN như sau:

Rất nhiều Traders trên thị trường muốn biết làm thế nào có thể nhận dạng được chính xác Volume Profile trên biểu đồ giá. Hiện tại, công cụ Volume Profile không quá phổ biến trong thị trường giao dịch nước ta. Chính vì vậy mà công cụ này chỉ được cài đặt sẵn trên Amibroker. Tìm kiếm tên chỉ báo Volume At Price trên phần mềm Amibroker như sau:

Hành động giá (Price Action) trong quá trình tiếp cận với Volume Profile

Sau khi đã xác định được profile có thể thực hiện giao dịch, điều cấp thiết mà các Traders cần làm ở thời điểm hiện tại chính là theo dõi hành động giá khi nó có sự tiếp cận với Volume Profile. Từ đây, các nhà giao dịch sẽ có góc nhìn chính xác nhất về hướng đi tiếp theo của giá.

Giá tiếp cận với Volume Profile gồm có 5 bước theo thứ tự lần lượt như sau:

• Đầu tiên chính là củ nảy đầu tiên ( được gọi là Initial Bounce)
• Thực hiện thăm dò thị trường
• Giá có dấu hiệu quay đầu đảo chiều và test lại cản
• Không thể vượt qua vùng cho phép
• Giảm mạnh

Là một Traders lâu năm, dễ dàng nhận định được mô hình ví dụ phía trên là biểu đồ hình chuông. Theo như biểu đồ, nó cho biết một sự phân phối tương đối chính xác trong xác suất thống kê. Phân tích dựa trên góc nhìn tài chính, gồm có 3 vùng độ lệch chuẩn quan trọng mà các nhà đầu tư cần biết. Gọi là vùng độ lệch chuẩn thứ nhất, thứ hai và thứ 3. Trong đó, ở vùng độ lệch chuẩn thứ nhất sẽ sở hữu 68% giao dịch thị trường. Mức phần trăm này nâng lên 95% đối với vùng độ lệch chuẩn thứ 2. Vùng độ lệch chuẩn thứ 3 có 99.7% khối lượng giao dịch trên thị trường.

Ngưỡng nằm giữa độ lệch chuẩn thứ 2 chính là khu vực mà Exness muốn tập trung ở nội dung phần này. Các anh em Traders cần phải lưu ý hai mức là đỉnh và đáy Value Area dựa trên độ lệch chuẩn thứ 2. Giữa hai mức này chính là Value Area ( vùng giá trị) có tới 95% khối lượng giao dịch thị trường cùng với Volume Profile.

Giá sẽ tăng từ vùng độ lệch chuẩn đầu tiên và đạt đến đỉnh của vùng độ lệch chuẩn thứ hai (VAH). Phản ứng ban đầu của giá sẽ bị trả lại và không xảy ra hành động đâm xuống ngay lập tức. Sau đó sẽ tiếp tục di chuyển vào với mục đích “thăm dò” và kiểm tra lại VAH một lần cuối trước khi lao dốc. Mấu chốt quan trọng, quyết định giao dịch thành công hay không chính là nằm ở bước kiểm tra lại VAH. Giai đoạn này cần được hoàn thành nhanh chóng thì đường giá mới giảm xuống và đi vào vùng giá trị của Volume Profile. Tuy nhiên, nếu thử nghiệm ( test)  thất bại, giá sẽ tăng trở lại và rời khỏi vùng xu hướng tăng.

Quy trình tương tự cũng áp dụng cho bất kỳ cấp độ nào của Volume Profile. Trong trường hợp hành động giá đi theo đúng quy trình thì các Traders có thể dễ dàng phán đoán được hướng đi tiếp theo của giá. Một vài ví dụ thực tiễn minh họa cho các nhà đầu tư:

Cách sử dụng Volume Profile trên TradingView với các bước căn bản

Cách sử dụng Volume Profile trên tradingview không quá phức tạp, chỉ đơn giản 3 bước mà nhà giao dịch nào cũng có thể làm được. Tiến trình 3 bước Volume Profile trên nền tảng này như sau:

• Bước 1: Click chuột vào mục “Công cụ”.
• Bước 2: Tìm kiếm và lựa chọn Fixed Range Volume Profile, sau đó cố định Range Volume Profile.
• Bước 3: Khi chọn công cụ, Traders cũng cần biết cách tìm và chọn khu vực mà bản thân muốn nghiên cứu trên biểu đồ.

Trong quá trình vẽ Fixed Volume Profile, các nhà giao dịch sẽ thấy được những điều như sau:

• Đường màu đỏ là con số chênh lệch giữa điểm kiểm soát (POC) với mức giá sở hữu Volume cao nhất.
• Khối lượng tăng và giảm sẽ được biểu diễn qua hàng màu vàng hoặc hàng màu xanh dương.
• Khu vực xanh lam có bóng mờ xuất hiện chính là phạm vi quan trọng được chọn để phản ánh thông số khối lượng.

Dựa trên nội dung bài viết phía trên của ,traderplus.net  các nhà giao dịch không chỉ biết được khái niệm Volume Profile là gì mà cũng có thêm không ít kiến thức về Price Action khi tiếp cận với Volume Profile. Hy vọng rằng nội dung bài viết này sẽ hữu ích với bạn cũng như chúc các bạn thành công với các lệnh giao dịch thị trường của mình.

Nếu thấy bài viết HAY chia sẻ ngay!