Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự – Chiến lược và cách vẽ hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch forex

Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự là các mức giá cao hoặc thấp nối của nhiều bar lại với nhau. Nó được hình thành khi hành động giá quay đầu và đảo chiều tạo ra 1 đỉnh hoặc đáy trên thị trường.

Vùng Hỗ trợ – Support và vùng kháng cự – Resistance là hai thuật ngữ rất quan trọng trong thị trường Forex, Thị trường chứng khoán. Có rất nhiều bài viết, nội dung chia sẻ về vấn đề này nhưng để hiểu rõ bản chất của Kháng cự, Hỗ trợ và lựa chọn Vùng kháng cự – Vùng hỗ trợ chính xác, chúng ta cần hiểu một vài vấn đề để đưa ra quyết định chính xác.

Ngoài ra Kháng cự và Hỗ trợ cũng là một trong những tín hiệu bổ xung rất nhiều cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action, sử dụng Mô hình nến Nhật như một chiến lược giao dịch thì Support và Resistance lại càng quan trọng hơn.

Một tín hiệu sẽ không giúp bạn đủ căn cứ và tâm lý tự tin để lựa chọn thời điểm chính xác. Nhưng nếu nhiều tín hiệu cùng xuất hiện thì đó hẳn phải là một thời điểm tốt để ra quyết định vào lệnh.

Hỗ trợ và kháng cự là gì

Hỗ trợ & Kháng cự là một trong những phương pháp được sử dụng nhiều nhất trong phân tích kỹ thuật, dựa trên một khái niệm dễ hiểu nhưng rất khó để thành thạo. Phương pháp này xác định các ngưỡng mà giá trong quá khứ đã từng đảo chiều hoặc ít nhất đã chậm lại và tin rằng các hành vi giá đó sẽ lặp lại trong tương lai. Có nhiều cách để xác định các ngưỡng này và áp dụng trong giao dịch. Các ngưỡng Hỗ trợ và Kháng cự có thể trùng nhau tại các điểm đảo chiều, các vùng nghẽn hoặc các ngưỡng tâm lý (những mức giá làm tròn mà các nhà giao dịch thường để ý tới). Tại các khung thời gian càng cao, các ngưỡng này càng có liên quan chặt chẽ với nhau.

Lưu ý: Mỗi khi vùng hỗ trợ hoặc kháng cự bị từ chối giá, sẽ có nhiều khả năng giá sẽ không cố gắng tiếp cận vùng đó trong tương lai gần. Nhưng có thể sau khi đi lên hoặc đi xuống, giá lại tiếp tục quay trở lại để thử phá thủng các vùng này một lần nữa. Và một khi nó đã phá thủng được các vùng kháng cự – hỗ trợ tốt mà chúng ta xác định. Điều cần làm là hãy theo xu hướng của giá. Và đích đến nếu bạn là tín đồ của Đảo chiều thì hãy chờ đợi ở vùng Hỗ trợ – Kháng cự tiếp theo.

Xác định đúng những mức Hỗ trợ & Kháng cự quan trọng có thể mất nhiều giờ thực hành. Chúng xuất hiện tại những thời điểm chủ chốt của dòng tiền mua hoặc bán trên thị trường. Thực tế cho thấy các ngưỡng này thay đổi vai trò hỗ trợ và kháng cự lẫn nhau và có thể được dùng để xác định biên độ của thị trường, các điểm đảo chiều, bật lại hoặc phá vỡ. Mỗi nhà giao dịch sẽ có các quy tắc riêng cho việc vào và thoát lệnh. TradingView có một công cụ vẽ thông minh cho phép người dùng xác định một cách trực quan các ngưỡng này trên biểu đồ.

Vai trò của vùng hỗ trợ và kháng cự

Vùng Hỗ trợ và vùng kháng cự rất quan trọng trong giao dịch. Độ tin cậy của nó thay đổi một chút từ thị trường này sang thị trường khác. Trong thị trường ngoại hối – Forex, vùng hỗ trợ và vùng kháng cự rất quan trọng, nhưng không đáng tin cậy như trong thị trường chứng khoán.

Lý do là vì các nhà giao dịch nhỏ lẻ chỉ chiếm khoảng 15% thị trường Forex. Ví dụ như khi một ngân hàng lớn hoặc công ty quốc tế cần phải mua một lượng tiền Euro lớn, họ không thể quan tâm liệu Euro có đang ở mức tỷ giá tốt để mua hay không. Họ sẽ có thể đặt lệnh mua và ngay lập tức nhận lượng Euro họ có nhu cầu.

Nếu mua đủ Euros, nguồn cung giảm đáng kể, và nhu cầu tăng lên, làm cho đồng Euro tăng lên liên quan đến bất kỳ loại tiền tệ khác mà nó được kết hợp với. Loại giao dịch này có thể làm cho đồng Euro, hoặc bất kỳ loại tiền tệ khác, tăng đột biến và đây cũng chính là một điểm cấu trúc quan trọng trên thị trường.

Tất cả những gì được nói đến ở trên để bạn thấy rằng, Vùng hỗ trợ và vùng kháng cự vẫn là một trong những chỉ số kỹ thuật hàng đầu quan trọng nhất trong thị trường ngoại hối, hay bất kỳ thị trường nào khác, vì vậy bạn nên học cách sử dụng nó một cách chính xác.

Trong bài viết này, tôi sử dụng thuật ngữ: Vùng hỗ trợ – Vùng kháng cự trong giao dịch Forex và Binary Option, thị trường chứng khoán bởi vì đối với tôi, Kháng cự, hỗ trợ không phải là một đường thẳng, một điểm, mà nó là một Vùng giá nhất định.

Hỗ trợ và kháng cự trong phân tích kỹ thuật

Hỗ trợ và kháng cự theo xu hướng

Trong mô hình này thì thường xuyên xuất hiện các điểm mà tại đó, mức hỗ trợ cũ trở thành mức kháng cự mới và ngược lại, mức kháng cự cũ lại trở thành mức hỗ trợ mới. Mô hình này tạo thành các đỉnh và đáy liên tiếp, mà tại đó chúng ta có thể vẽ hai đường thẳng song song để tạo thành các đường kênh xu hướng (như hình dưới).

Hỗ trợ và kháng cự theo xu hướng
Hỗ trợ và kháng cự theo xu hướng

Trong một thị trường có xu hướng đi xuống thì các đỉnh phục hồi tạm thời là các điểm bán tiềm năng. Ngược lại, trong một thị trường có xu hướng đi lên thì các đáy phục hồi tạm thời là các điểm mua tiềm năng.

Hỗ trợ và kháng cự theo xu hướng
Hỗ trợ và kháng cự theo xu hướng

Trong một xu hướng xuống, bạn chỉ nên bán chứ không  nên mua. Mỗi khi giá chạm đường kênh phía trên sẽ là cơ hội để bán xuống. Ngược lại với xu hướng tăng, bạn chỉ nên mua vào chứ không nên bán. Mỗi khi giá chạm đường kênh phía dưới sẽ là cơ hội để bạn mua vào.

Hỗ trợ và kháng cự theo xu hướng
Hỗ trợ và kháng cự theo xu hướng

Hỗ trợ và kháng cự theo đường trung bình

Hỗ trợ và kháng cự theo đường trung bình
Hỗ trợ và kháng cự theo đường trung bình

Nếu bạn để ý sẽ thấy, đôi khi, trong một thị trường giá đi xuống thì các đỉnh bị kháng cự bởi một đường trung bình, còn trong một thị trường giá đi lên thì các đáy được hỗ trợ bởi một đường trung bình. Dưới đây là một hình mình họa. Trong đó, tôi thường thích sử dụng đường trung bình là EMA 50 hoặc EMA 21. Lưu ý là các đường trung bình lấy theo giai đoạn càng ngắn thì giá chạm vào nó càng nhiều.

HT&KC theo mức phục hồi Fibonacy

HT&KC theo mức phục hồi Fibonacy
HT&KC theo mức phục hồi Fibonacy

Như chúng ta đã biết, các mức phần trăm phục hồi của Fibonacci là 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 100%. Lợi dụng đặc điểm huyền bí tự nhiên của các con số Fibonacci ở trên chúng ta cũng có các mức hỗ trợ và kháng cự tương ứng, nhưng thông thường thì mức phục hồi 50% là phổ biến nhất.

Theo vùng giao dịch (trading range)

Theo vùng giao dịch (trading range)
Theo vùng giao dịch (trading range)

Ở loại này giá sẽ hình thành các đỉnh sau bằng đỉnh trước, đáy sau ngang bằng đáy trước và bạn chỉ đơn giản kẻ hai đường nằm ngang song song với nhau, một đường đi qua các đỉnh, đường còn lại đi qua các đáy. Mỗi khi giá chạm đến đường hỗ trợ thì bạn có thể mua và, mỗi khi giá chạm đến đường kháng cự thì bán có thể bán. Bạn có thể lặp lại điều này nhiều lần cho đến khi giá vượt ra khỏi trading range.

Hỗ trợ và kháng cự theo mức giá tròn

Mức giá tròn là các mức giá nằm ở những con số tròn hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn…

Ví dụ tỷ giá cặp EURUSD là 1.2000 hoặc 1.3000 hoặc 1.1500….. đó là những mức tỷ giá tròn. Khi gặp các ngưỡng này, do ảnh hưởng của yếu tố tâm lý, giá có xu hướng bị bật lại.

Hỗ trợ và kháng cự theo khung thời gian lớn nhỏ kết hợp

Hỗ trợ và kháng cự theo khung thời gian lớn nhỏ kết hợp
Hỗ trợ và kháng cự theo khung thời gian lớn nhỏ kết hợp

Có lẽ đây là loại hỗ trợ và kháng cự quan trọng nhất. Đó là các mức mà chúng ta có thể nhận thấy khi sử dụng một khung thời gian lớn, thường là khung Daily, Weekly. Ở các khung thời gian này cho chúng ta cái nhìn toàn cảnh hơn về thị trường, những đỉnh và đáy xa hơn, những tín hiệu xa hơn và vẽ một đường thẳng nằm ngang đi qua các đỉnh và đáy đó. Các điểm đường ngang đi qua không nhất thiết phải quá chính xác, chỉ cần tương đối thôi là đủ.

Tín hiệu chọn vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng

Để hiểu được câu trả lời cho câu hỏi này, bạn cần biết các vấn đề về dòng tiền, tỷ giá và các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá trong đó có sử dụng các vùng hỗ trợ và kháng cự như một tín hiệu. Ở đây, tôi muốn nói tới các nhà hoạch định thị trường, các định chế tài chính thực sự ảnh hưởng tới biến động của giá và thay đổi thị trường mỗi ngày vì các cặp tỷ giá hối đoái có ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế của một quốc gia như Xuất nhập khẩu chẳng hạn…

Các vấn đề này làm thay đổi cấu trúc của thị trường đáng kể. Và lý do các vùng kháng cự, hỗ trợ trở nên quan trọng là vì chúng có thể đại diện cho một phần về tính thanh khoản trên thị trường.

Các nhà đầu tư dạng lướt sóng thị trường thường lợi dụng các lợi thế từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ (chiếm khoảng 15% thị trường forex). Họ luôn đi sau các khu vực kháng cự và hỗ trợ bởi lẽ ở khu vực này, Họ có những nhà đầu tư có suy nghĩ và hành động về giá đối nghịch với chiến lược của họ.

Lợi thế chính mà họ có qua các nhà đầu tư nhỏ lẻ là họ sử dụng khả năng mua và bán với số lượng lớn trên thị trường để điều chỉnh cung và cầu. Họ thực sự có thể làm cho thị trường di chuyển theo ý muốn của họ.

Ví dụ điển hình cho trường hợp này:

Chúng ta đặt một lệnh Mua (Buy – Call) ở vùng Hỗ trợ khi giao dịch quyền chọn nhị phân Binary Option. 1/2 thời gian giá đi đúng nhu chúng ta mong muốn. Nhưng tới khi chốt lời, thì giá quay đầu đi xuống. Và chúng ta bị thua lệnh đó. Ngay sau khi kết thúc thời gian chốt lời, giá quay ngược trở lại đi đúng theo những gì chúng ta dự đoán. Và điều đắng cay là CHÚNG TA ĐÚNG – NHƯNG THỜI ĐIỂM SAI.

Đây chính là một ví dụ điển hình cho chúng ta và nếu bạn từng giao dịch Binary Option thì có lẽ bạn thường xuyên gặp phải và… vô cùng tức tối!

Sử dụng hỗ trợ và kháng cự như thế nào?

Nếu bạn đã và đang mắc phải các lỗi cơ bản dành cho người mới mà tôi liệt kê phía trên khi áp dụng các vùng kháng cự – hỗ trợ thì cách tốt nhất là nên thay đổi và bắt đầu cải thiện vấn đề này.

Các tiêu chí tôi mong muốn bạn chú ý khi áp dụng các đường kháng cự và hỗ trợ trong giao dịch là:

  • Chỉ tập trung các vùng hỗ trợ – kháng cự mạnh.
  • Quan tâm đến chất lượng điểm vào lệnh thay vì số lượng điểm vào lệnh.
  • Lựa chọn các khu vực có tỷ lệ rủi ro thấp để vào lệnh.
  • Sử dụng các tín hiệu hỗ trợ báo hiệu đảo chiều khác như tín hiệu phân kỳ từ RSI, MACD, hay các mô hình nến báo hiệu đảo chiều sớm (Đặc biệt là Bearish Engulfing).

Xem hình dưới đây để hiểu rõ hơn về những gì tôi đang nói đến. Tôi đã đánh dấu mức hỗ trợ tốt (màu xanh lá cây) và mức kháng cự tốt (màu đỏ). Tôi cũng đánh dấu một số mức độ không đạt chuẩn (màu xám).

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn chỉ sử dụng Hỗ trợ và Kháng cự như tín hiệu quyết định 100% điểm vào lệnh của bạn mà không sử dụng các tín hiệu hỗ trợ khác, thì rủi ro sẽ tăng lên vô cùng cao. Hãy chú ý điều này.

Trên đây là những tổng hợp từ Trader Plus về hỗ trợ kháng cự trong phân tích kỹ thuật, đặc biệt theo phương pháp Price Action. Hy vong bài viết đem lại cho các bạn phương pháp, cách giao dịch chính xác và phụ hợp nhất. Chúc các bạn thành công!