False Breakout là gì? Chiến lược giao dịch phá vỡ giá (False Break)

False Breakout Là sự phá vỡ một mức giá nhưng không tiếp tục di chuyển được. Mẫu hình này rất quan trọng bởi vì sự phá vỡ giả là một căn cứ rất vững chắc rằng giá sẽ đổi hướng hoặc xu hướng sẽ sớm được tiếp tục. Một sự phá vỡ giả của một mức giá có thể được tư duy như một sự từ chối của thị trường bở vì nó phá vỡ nhưng nhanh chóng quay đầu, từ chối tất cả những nhà giao dịch theo sự phá vỡ đó.

Bạn thấy đó, False-Breaks (Tín hiệu phá cản “giả”) xảy ra suốt trong thị trường này, nó là kết quả của “ Tâm lý bầy đàn” làm cho mọi người mua phải ở đỉnh và bán tại đáy. Là một trader theo Hành động giá (Price Action), chúng ta có một vị trí độc nhất để tận dụng được lợi thế của False-Breaks và “Tâm lý bầy đàn” yếu mà nhiều trader nghiệp dư có.

Tôi sử dụng phần lớn tiền cho việc giao dịch Forex bằng cách tiếp cận “ngược” như False-Breaks và Fakey. Đó là sức mạnh của việc trade “ngược” và sử dụng mẫu hình False Break và Fakey cho phép tôi cũng như các trader am hiểu về Price Action khác lấy được lợi nhuận từ sự thua lỗ của người khác.

Điều này nghe hơi khắc nghiệt nhưng đó là sự thật về Forex trading là phần lớn trader sẽ mất tiền, các trader đủ thông tin và kỹ năng sẽ kiếm được tiền. Tôi hy vọng vài tia sáng đã lóe lên trong đầu bạn bây giờ, bởi vì bài viết này viết về lối suy nghĩ “ngược”, đó là False Break, và làm thế nào tận dụng được tâm lý bầy đàn mà nhiều trader có thể vào lệnh ngay khi thị trường sắp đổi hướng…

False-Break là gì?

False-break có thể định nghĩa như là điểm “Lừa dối” của thị trường, một sự tiếp cận của giá lại gần một mức nào đó và phá qua nhưng lại không giữ được như thế và hồi về ngược trở lại. Cách nói khác, thị trường không đóng cửa được qua khỏi mức đó khi test. Nó là một bằng chứng đáng tin cậy cho xu hướng thị trường sắp tới, và chúng ta đang học để có thể tận dụng được lợi thế của nó thay vì trở thành nạn nhân của nó.

Sau đây là ví dụ về False Break tại một Key level của thị trường:

False-Break là gì?
False-Break là gì?

Nguyên tắc là chờ cho giá di chuyển và cho thấy rõ thị trường đã đi theo một hướng và họ sẽ thanh khoản vị thế của mình tạo ra một sự đảo chiều mạnh theo hướng ngược lại. Điển hình, ta thấy những kịch bản này diễn ra trong thị trường có xu hướng bắt đầu mở rộng ra và các người chơi a-ma-tơ nhảy vào ngay trước khi giá hồi về tại counter-trend, hoặc tại các mức Hỗ trợ/Kháng cự mạnh hoặc Breakout trong lúc tích lũy (consolidate)

Tâm lý đám đông làm cho trader vào thị trường thường chỉ khi họ “cảm thấy” an toàn. Tuy nhiên, đó là sự “Lừa dối”, giao dịch theo cảm giác và cảm xúc chính là lý do tại sao hầu hết các trader mất tiền vào thị trường Forex này. Nhiều trader bị lừa bởi thị trường trông có vẻ đang rất mạnh hoặc rất yếu, nên họ nghĩ đơn giản là cứ tham gia vào đà đó mà không cần nghĩ ngợi gì cả. Tuy nhiên, sự thật của thị trường là luôn lên xuống và nó không bao giờ di chuyển theo một đường thẳng trong khoảng thời gian dài.

Phân loại False Breaks

1. Dạng Bull trap (Bẫy giá lên) và Bear trap (Bẫy giá xuống) tại key-levels

Một Bull hay Bear trap thường là mẫu hình có 1-4 cây nến thể hiện sự False-Break tại mức cản quan trọng của thị trường. False-Break này xảy ra sau một sự di chuyển lớn và giá đang tiến lại mức cản mạnh. Hầu hết các trader có xu hướng nghĩ rằng mức cản đó sẽ bị phá (Break) bởi thị trường đang rất mạnh, nên họ mau hay bán theo Breakout đó và nhiều lần thị trường “quật” họ ra và hình thành nên Bull/Bear trap.

Dạng Bull trap (Bẫy giá lên) và Bear trap (Bẫy giá xuống) tại key-levels
Dạng Bull trap (Bẫy giá lên) và Bear trap (Bẫy giá xuống) tại key-levels

Một Bull trap hình thành sau sự di chuyển lên cao, các trader nghiệp dư đang đứng ngoài quan sát sự di chuyển mạnh đó và không chịu được sự cám dỗ và quyết định nhảy vào thị trường ngay trên hoặc đúng mức cản mạnh đó vì họ cảm thấy tự tin rằng thị trường đủ mạnh để phá nó. Thị trường sau đó phá lên trên cản và khớp tất cả các lệnh breakout rồi rơi xuống thấp hơn, và các Big Boy (các Quỹ, định chế tài chính, ngân hàng lớn…) nhảy vào và đẩy giá xuống thấp hơn, để lại sự thua lỗ cho các nhà đầu tư a-ma-tơ.

2. False-break khi giá tích lũy

False-break khi giá tích lũy
False-break khi giá tích lũy

False-break khi giá tích lũy hoặc trong biên độ xảy ra rất phổ biến. Thật dễ dàng để rơi vào bẫy của suy nghĩ rằng giá đang trong range thì sắp breakout rồi, cho tới khi thấy nó đảo chiều trở lại range đó. Cách tốt nhất để tránh bẫy này, đơn giản là đợi cho tới khi nó đã đóng của bên ngoài range trên chart daily, sau đó bạn có thể tìm kiếm tín hiệu Price Action để vào lệnh cùng chiều với hướng của nó khi Breakout.

3. Fakey’s (inside bar false-breaks)

Fakey’s (inside bar false-breaks)
Fakey’s (inside bar false-breaks)

Về cơ bản, Fakey là mẫu hình Price Action đòi hỏi sự một False-Break của Inside Bar. Do đó, một khi đã có một mẫu hình Inside Bar, bạn có thể chờ tín hiệu False Break của nó. Dưới đây là hình minh họa của 2 mẫu hình Fakey, chú ý một cái có sự xuất hiện của Pin bar, đó chỉ là 2 loại cơ bản trong mẫu hình Fakey.

False-Break có thể tạo nên một sự đổi hướng dài hạn

Chúng ta nên chú ý đến cái Đuôi nến (Bóng nến) mà xảy ra tại mức cản mạnh trong thị trường. Hỏi bản thân Gía đang phản ứng như thế nào trong suốt các phiên hằng ngày … và Nó đóng cửa ở đâu? Mức đóng cửa là mức quan trọng nhất của ngày, và nếu giá thất bại trong việc đóng của bên trên mức cản mạnh đó, đó là tín hiệu False Break, và nó có thể dẫn tới một sự hồi về mạnh hoặc đổi hướng thị trường. Do đó, mức đóng cửa là quan trọng nhất của một ngày.

Ví dụ dưới đây là ví dụ của False Break trên EURUSD daily dẫn tới xu hướng giảm dài hạn

False-Break có thể tạo nên một sự đổi hướng dài hạn
False-Break có thể tạo nên một sự đổi hướng dài hạn

Lịch sử dạy chúng ta một bài học

Đáng chú ý là nhà đầu tư nổi tiếng thế giới George Soros đã bán khống đồng Bảng Anh và làm phá vỡ Bank of England (16/9/1992), và biểu đồ cho thấy một tín hiệu False Break rất lớn. Giá đã break lên cao và sau đó bị đẩy mạnh xuống dưới, và chúng ta thấy đó chính là mẫu hình Fakey điển hình, và đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy Price Action đã áp dụng và có hiệu quả hàng thập kỷ nay.

Lịch sử dạy chúng ta một bài học
Lịch sử dạy chúng ta một bài học

Kết

  • Sự phá vỡ giả có thể xảy ra ở thị trường có xu hướng, trong biên và ngược xu hướng. Hãy để ý chúng cẩn thận vì chúng cung cấp các căn cứ về hướng thị trường sẽ di chuyển.
  • Giao dịch ngược xu hướng rất khó. Cách giao dịch tốt nhất là chờ sự phá vỡ giả ngược xu hướng rõ ràng từ 1 ngưỡng cản hoặc hỗ trợ quan trọng.
  • Sự phá vỡ giả cho chúng ta 1 khe hỡ lách vào giữa trận chiến giữa kẻ nghiệp dư và người chuyên nghiệp.

Nếu phải khuyên bạn một điều về việc trading forex thì đó sẽ là: Bạn hãy để mọi thứ sàn bên và học chiến lược giao dịch False Break và tiếp cận trading theo cách “Ngược” ngay bây giờ. Có như vậy thì bạn sẽ không nằm trong số 95% kia, người mà vẫn đang mắc kẹt trong vòng tròn của Nhận thức sai lầm và Phương pháp không hiệu quả. Khi đi Ngược, tôi muốn giao dịch khi phần còn lại của các trader nhỏ lẻ đang đi về phía sai lầm của thị trường, nó khó có thể thực hiện nếu bạn không hiểu về False-Break và Fakey.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *