Pin bar là gì? Phương pháp giao dịch theo Pin Bar

Pin bar là gì? – Nói một cách đơn giản và dễ hiểu nhất thì: Pin Bar là một thanh nến (xem mô hình nến Nhật) có cái đuôi dài, thân ngắn. Thân nến nghiêng hẳn về một phía (trên hoặc dưới) của cây nến. Đuôi nến có thể hướng lên hoặc hướng xuống.

Cùng với Inside Bar và Fakey, PinBar được sử dụng trong việc phân tích hành động giá (price action) trên thị trường, đặc biệt là chứng khoán và  forex (xem Forex là gì?). Nó được sử dụng để tìm tín hiệu đảo chiều hoặc củng cố xu hướng.

Pin bar là gì? Phương pháp giao dịch theo Pin Bar 1

Giới thiệu phương pháp giao dịch theo Pin Bar và cách để giao dịch nó hiệu quả …
Pin Bar là mẫu hình giá đảo chiều cho thấy sự từ chối của giá tại một mức nhất định trên thị trường. Một khi đã quen với mẫu hình Pin Bar thì sự xuất hiện của nó trên bất cứ biểu đồ nào cũng có thể mang lại lợi nhuận cho bạn. Ta hãy cùng nhau tìm hiểu chính xác mẫu hình Pin Bar là gì và làm thế nào bạn có thể kiếm lời từ nó trên thị trường.

Pin Bar là gì?

Pin bar bản thân nó là cây nến với một cái Đuôi (tail), tim (wick) hay Bóng (shadow) dài về phía trên hoặc phía dưới và một thân nến (body) nhỏ hơn rất nhiều, bạn có thể tìm thấy Pin Bar ở bất kỳ biểu đồ Bar hay Candlestick (nến) nào. Chúng ta sử dụng biểu đồ nến bởi vì chúng cho thấy hành động giá rõ ràng nhất và được sử dụng phổ biến nhất trong giới Trader chuyên nghiệp.

Pin Bar là mẫu hình giá đảo chiều cho thấy sự từ chối của giá tại một mức nhất định trên thị trường. Một khi đã quen với mẫu hình Pin Bar thì sự xuất hiện của nó trên bất cứ biểu đồ nào cũng có thể mang lại lợi nhuận cho bạn giao dịch theo Pin Bar

Cấu tạo của mô hình Pin Bar

  • Thanh pin nên có một cái đuôi trên hoặc dưới dài … đuôi đôi khi được gọi là “tim” hay “bóng” … tất cả đều có cùng một nghĩa. Đó là phần quan trọng của thanh pin cho thấy sự chối bỏ hay break không thành công (False Break) tại một mức độ.
  • Khu vực giữa giá mở và đóng cửa của thanh pin được gọi là “thân” (body). Nó thường có màu trắng hoặc một màu sáng khi giá đóng cửa cao hơn so với mở cửa và có màu đen hoặc một màu tối khi giá đóng cửa thấp hơn mở cửa.
  • Giá mở và đóng cửa của thanh Pin nên rất gần nhau hoặc bằng nhau (cùng một mức giá), càng gần càng tốt.
  • Giá mở và đóng cửa của thanh pin nằm gần về một phía của thanh bar, càng nằm thiên về một phía thì càng tốt.
  • Bóng hoặc đuôi của thanh pin “nhô ra” khỏi các cây nến xung quanh, đuôi của thanh pin càng dài càng tốt.
  • Theo “quy tắc của ngón tay cái” thì đuôi thanh pin nên được 2/3 tổng chiều dài của cả thanh Pin hoặc hơn, và phần còn lại của thanh pin nên là 1/3 tổng chiều dài thanh pin hoặc ít hơn.
  • Phần đối diện với “đuôi” đôi khi được gọi là “mũi” (Nose)

Pin bar là gì? Phương pháp giao dịch theo Pin Bar 2
Ví dụ về Pin Bar:

Đây là đồ thị Ngày của CAD/JPY, chúng ta có thể thấy rất nhiều mẫu hình Pin Bar rất dễ phát hiện và hoạt động rất hiệu quả. Chú ý rằng tất cả các đuôi thanh pin nhô ra rõ ràng so với các nến xung quanh, cho thấy sự “từ chối” rõ ràng khi giá xuống thấp hơn. Tất cả các thanh pin dưới đây có một điểm chung mà chúng ta vừa thảo luận, bạn có thể đoán nó là gì không?

Pin bar là gì? Phương pháp giao dịch theo Pin Bar 3

Nếu câu trả lời là tất cả các Pin Bar ở trên đều là Bullish pin bar setups thì bạn đúng rồi đó.
Ở biểu đồ Ngày của USD/JPY bên dưới, ta có thể thấy mẫu hình Pin Bar lý trong thị trường đảo chiều. Thỉnh thoảng Pin Bar giống như là tín hiệu cho một “bước ngoặt” và xu hướng thay đổi rất nhanh chóng như ta thấy bên dưới, ví dụ này cũng được gọi là “Đảo chiều ở đáy theo chữ V”
Pin bar là gì? Phương pháp giao dịch theo Pin Bar 4
Còn đây là ví dụ về thị trường có xu hướng với rất nhiều Pin Bar. Biểu đồ ngày sau đây của cặp GBP / JPY cho thấy rằng các thanh pin Bar theo cùng xu hướng thì có thể rất chính xác. Lưu ý hai thanh pin bên trái của biểu đồ đánh dấu sự bắt đầu của xu hướng tăng và sau đó khi xu hướng tăng tiếp diễn, chúng ta đã có rất nhiều cơ hội với xác suất cao để mua vào từ các thanh pin tăng cùng hướng lên đó.
Pin bar là gì? Phương pháp giao dịch theo Pin Bar 5

Phương pháp giao dịch theo Pin Bar

Phương pháp giao dịch theo Pin Bar
Phương pháp giao dịch theo Pin Bar

Pin Bar đảo chiều tăng (Bullish Reversal)

Pin Bar đảo chiều tăng là loại có đuôi ở phía dưới. Nó chỉ ra rằng, giá đã đi xuống nhưng không thành công. Nó gặp phải một lực mua rất mạnh ngay sau đó và bị hất ngược trở lại. Điều này làm ý có thể có cá mập phục sẵn để mua vào ở mức giá thấp hơn. Hoặc hàm ý có một lực cầu rất lớn sẵn sàng tiếp nhận nếu giá xuống thấp.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH VỚI PIN BAR ĐẢO CHIỀU TĂNG

Khi thấy xuất hiện loại Pin Bar này thì bạn có thể bắt đầu đặt lệnh mua. Nhưng lưu ý: Giá luôn đi lắt léo để thử thách bạn. Vì vậy nó có thể xuống một lần nữa trước khi tiếp tục đi lên. Bạn nên mua dè dặt và đặt stop loss ngay phía dưới chân của đuôi nến để đề phòng giá có thể không đi như ý muốn.

  • Trường hợp giao dịch theo nến tuần thì bạn nên đặt stop loss cách điểm thấp nhất của đuôi Pin Bar ít nhất 100 pips.
  • Nếu giao dịch theo nến ngày thì bạn nên đặt stop loss cách điểm thấp nhất của đuôi PinBar ít nhất 50 pips.
  • Nếu giao dịch theo nến H4 thì bạn nên đặt stop loss cách điểm thấp nhất của đuôi Pin Bar ít nhất 30 pips.
  • Nếu giao dịch theo nến H1 thì bạn nên đặt stop loss cách điểm thấp nhất của đuôi PinBar ít nhất 20 pips.
  • Nếu giao dịch theo nến 15p thì bạn nên đặt stop loss cách điểm thấp nhất của đuôi Pin Bar ít nhất 15 pips.

Pin Bar đảo chiều giảm (Bearish Reversal)

Pin Bar đảo chiều giảm là loại có đuôi ở phía trên. Nó chỉ ra rằng, giá đã đi lên nhưng không thành công. Nó gặp phải một lực bán rất mạnh ngay sau đó và bị hất ngược trở lại. Điều này hàm ý có thể có cá mập phục sẵn để bán ở mức giá cao hơn. Hoặc hàm ý có một lực cung rất lớn sẵn sàng đẩy ra nếu giá lên cao.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH VỚI PIN BAR ĐẢO CHIỀU GIẢM

  • Trường hợp giao dịch theo nến tuần thì bạn nên đặt stop loss cách điểm cao nhất của đuôi PinBar ít nhất 100 pips.
  • Nếu giao dịch theo nến ngày thì bạn nên đặt stop loss cách điểm cao nhất của đuôi PinBar ít nhất 50 pips.
  • Nếu giao dịch theo nến H4 thì bạn nên đặt stop loss cách điểm cao nhất của đuôi PinBar ít nhất 30 pips.
  • Nếu giao dịch theo nến H1 thì bạn nên đặt stop loss cách điểm cao nhất của đuôi PinBar ít nhất 20 pips.
  • Nếu giao dịch theo nến 15p thì bạn nên đặt stop loss cách điểm cao nhất của đuôi PinBar ít nhất 15 pips.

Cách giao dịch với mẫu hình Pin Bar

Pin Bar là một thiết lập đảo chiều, và chúng ta có một vài cách để vào lệnh khác nhau theo nó:

“At market entry” – Có nghĩa là bạn đặt một lệnh “thị trường” khớp ngay lập tức tại “giá thị trường” tốt nhất. Chúng ta mua khi gặp một Pin bar tăng và bán cho Pin Bar giảm.

“On stop entry” – Có nghĩa là bạn đặt một Stop Order tại mức độ bạn muốn tham gia thị trường. Thị trường cần phải di chuyển lên để khớp lệnh Buy Stop hoặc di chuyển xuống để khớp Sell Stop của bạn. Điều quan trọng cần lưu ý rằng, một lệnh “Sell Stop” phải dưới giá thị trường hiện tại, bao gồm cả spread, và một lệnh “Buy Stop” phải cao hơn mức giá thị trường hiện tại, bao gồm cả Spread. Đối với thanh pin tăng, chúng ta sẽ thường mua sau khi giá phá vỡ mức cao nhất của thanh pin và đặt Stop Loss dưới 1 pip dưới mức thấp nhất của đuôi thanh pin. Đối với thanh pin giảm, chúng ta sẽ thường bán sau khi giá phá vỡ mức thấp nhất của thanh pin và đặt dừng lỗ trên 1 pip trên đuôi của thanh pin.

“Limit entry” – Vào lệnh kiểu này, ta phải được đặt lệnh cao hơn mức giá thị trường hiện tại để bán xuống và thấp hơn giá thị trường hiện tại để mua vào. Ý tưởng cơ bản là một số Pin Bar sẽ hồi lại khoảng 50% của đuôi, vì vậy chúng ta có thể quan sát để vào với một lệnh giới hạn. Điều này cho ta một mức lỗ thấp hơn vì Dừng lỗ của chúng ta chỉ trên hoặc dưới điểm High hoặc Low của thanh pin và mang lại một tỷ lệ Risk-Reward đáng kể
Pin bar là gì? Phương pháp giao dịch theo Pin Bar 6
Để giao dịch bằng Pin Bar có hiệu quả, trước hết hãy chắc rằng nó “rất dễ” để phát hiện (nhìn cấu tạo ở trên).

Tiếp theo, chỉ xem xét Pin Bar mà xuất hiện cùng với tín hiệu khác. Thông thường, Pin Bar xuất hiện với sự giao nhau của các kênh xu hướng là chính xác nhất. Tuy nhiên, có nhiều Pin Bar xuất hiện tại các điểm “bật lại” của thị trường lại mang lại lợi nhuận rất lớn. Bạn cũng nên thử kết hợp Pin Bar với các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự mạnh, đường xu hướng, mức 50% của Fibonacci hoặc các đường trung bình.

TÓM LẠI

Phương pháp giao dịch Pin Bar có thể là “vũ khí” rất có giá trị trong chiến lược của bạn. Sử dụng Pin Bar tốt nhất khi kết hợp với các tín hiệu khác như: hỗ trợ khánh cự mạnh, giao nhau các trend…Hãy nhìn cấu tạo của Pin Bar đáp ứng đủ các điều kiện trên và đừng giao dịch nếu bạn cảm thấy không chắc chắn và tự tin về nó. Pin Bar có hiệu quả ở tất cả các khung thời gian, nhưng lại đặc biệt hiệu quả ở chart 4H, Daily và Weekly. Bạn có thể kiếm được tiền chỉ bằng việc sử dụng Pin bar đấy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *