(Trader Plus) – Khi các trader bắt đầu tìm hiểu về Phân tích kỹ thuật forex, họ thường sẽ bắt đầu một cuộc hành trình bằng việc học cách sử dụng các chỉ báo. Trong bài này, Trader Plus giới thiệu đến các bạn khái niệm cơ bản về RSI – chỉ số sức mạnh tương đối, cách sử dụng chỉ báo RSI thông qua các mô hình và cài đặt hiện thị RSI trong MT4/MT5

RSI là gì?

RSI là ghi tắt của Relative Strength Index – chỉ số sức mạnh tương đối. RSI được phát triển bởi ông J.Welles Wilder và RSI được dùng như một chỉ báo đo dao động giúp đo lường tốc độ và sự thay đổi của biến động giá. RSI dao động trong biên độ từ 0 đến 100 để đo lường sự quá mua – overbought – và quá bán – oversold – của thị trường. Theo lý thuyết của ông Wilder, khi RSI nằm dưới mức 30, nó cho biết thị trường đang trong tình trạng quá bán – oversold , nếu RSI nằm trên mức 70, nó cho biết thị trường đang trong tình trạng quá mua – overbought. Khi tình trạng quá mua hoặc quá bán diễn ra, thị trường được kỳ vọng sẽ đảo chiều theo hướng ngược lại.

RSI đo lường những thay đổi về giá trong X thời kỳ trước (với X là một giá trị bạn có thể nhập vào để thay đổi chỉ báo)

Nếu bạn đặt X bằng 5, nó sẽ đo lường sức mạnh bắt đầu từ 4 nến trước đó (tổng là 5 kể cả nến cuối cùng). Nếu bạn sử dụng RSI ở mức 55, nó sẽ đo lường này sức mạnh bắt đầu từ 54 nến trước đó. Nếu thời gian đo lường càng lớn thì chỉ báo sẽ càng chậm phản ứng lại với thay đổi của giá hiện tại.

Hình ảnh dưới đây biểu diễn 2 chỉ số RSI: RSI 5 và RSI 54. Để ý rằng RSI 5 biến động hơn so với RSI 54.

Công thức tính của RSI

Công thức tính RSI như sau

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

Trong đó RS = Mức tăng trung bình của số kỳ tăng trong một giao đoạn thời gian được chọn / Mức giảm trung bình của số kỳ giảm trong một giao đoạn thời gian được chọn.

Giai đoạn thời gian mặc định của RSI theo tác giả Wilder là 14.

Xem thêm: Fibonacci là gì?

RSI cho chúng ta biết điều gì?

Là một chỉ báo xung lượng, RSI sẽ cho một giá trị từ 1 đến 100, và cho chúng ta biết làm thế nào xung lượng đang mạnh hay yếu. Chỉ báo RSI dưới 30 có nghĩa là các cặp tiền được cho là nằm trong “vùng quá bán”

 

Cách sử dụng RSI

Có 3 cách giao dịch sử dụng RSI “cách giao dịch phán đoán bằng đường 30% hoặc 70%”, “cách giao dịch theo tín hiệu phân kỳ”, “cách giao dịch bằng cách vẽ đường trend line lên RSI”.

1. Cách giao dịch phán đoán mua bán dựa theo đường 30% hoặc 70%

Mua khi biểu đồ RSI giao động vượt ra khỏi ngưỡng 30 có nghĩa là nó đang được bán quá nhiều và bán khi đường RSI giao động vượt ra khỏi ngưỡng 70 có nghĩa là nó đang được mua quá nhiều.

• Trên 70% “được mua quá nhiều” = Bán
• Dưới 30% “được bán quá nhiều” = Mua

Như ví dụ giao dịch trên, bạn có thể giao dịch bằng cách đặt lệnh mua tại điển RSI 30% (vị trí khoanh tròn xanh) và đặt lệnh bán tại điểm RSI 70% (vị trí khoanh trong màu đỏ).

RSI hiệu quả trong thị trường giá giao động với biên độ nhất định, tuy nhiên sẽ khó phán đoán giao dịch trong thị trường có xu hướng.

2. Cách giao dịch theo tín hiệu phân kỳ

Phân kỳ (Divergence) là hiện tượng hiện tượng ngược dòng xảy ra trong giao động của giá và sự biến động của các chỉ số kỹ thuật động lượng (như RSI).

Hiện tượng “biểu đồ giá đang giảm so với đồ thị RSI đang tăng”, “biểu đồ giá đang tăng so với đồ thị RSI đang giảm”.

Mô hình phân kỳ

Xu hướng tăng với giá cập nhật thành giá cao

→ giá trị của chỉ số kỹ thuật động lượng đang trượt giá.

Xu hướng giảm với giá cập nhật thành giá thấp

→ giá trị của chỉ số kỹ thuật động lượng đang tăng giá.

 

Trên thị trường phát sinh phân kỳ, dấu hiệu cho thấy xu hướng đã kết thúc và khả năng đảo chiều xu hướng sớm sẽ trở nên cao.

Cụ thể là nếu xu hướng giá giảm, giá có khả năng đảo chiều tăng, nếu xu hướng giá tăng, giá có khả năng đổi chiều giảm.

Như ví dụ giao dịch trên, mặc dù giá cập nhật mức giá thấp, bạn cũng có thể kiếm lợi nhuận bằng cách đặt lệnh mua tại điểm mà RSI đã tăng.

Sự phân kỳ không phải lúc nào cũng xảy ra trong một thời gian dài mà nó xảy ra tạm thời. Mặc dù cơ hội giao dịch sẽ ít hơn, nhưng sẽ dễ kiếm lợi hơn bằng cách nhắm mục tiêu phân kỳ của RSI.

3. Cách giao dịch bằng cách vẽ trend line lên RSI

RSI, có thể phán đoán giao dịch bằng cách vẽ trend line.

Trend line là đường kết nối giá thấp với giá thấp bằng đường nghiêng trong xu hướng giá tăng và kết nối giá cao với giá cao trong xu hướng giá giảm.

Trend line đóng vai trò như đường hỗ trợ và đường kháng cự, vì vậy như ví dụ giao dịch trên bạn có thể giao dịch đặt lệnh mua tại điểm (khoanh tròn màu đỏ) RSI đang tăng và vượt trên trend line đang giảm và đặt lệnh bán tại điểm (khoanh trong màu xanh) RSI đang giảm và vượt dưới trend line tăng.

Ngoài ra, bạn có thể phán đoán mua bán tại thời điểm RSI tiếp xúc với trend line sau đó biến động tăng hoặc biến động giảm.

Tóm tắt cách giao dịch sử dụng RSI

• Tín hiệu mua nếu RSI dưới 30% có nghĩa là nó đang được bán quá nhiều
• Tín hiệu bán nếu RSI trên 70% có nghĩa là nó đang được mua quá nhiều
• Khi giá và RSI biến động theo hướng ngược lại và cập nhật giá cao/giá thấp, dấu hiệu đảo chiều xu hướng (phân kỳ)
• Có thể phán đoán giao dịch bằng cách vẽ đường trend line lên RSI
• RSI hiệu quả trong thị trường giá giao động với biên độ nhất định, khó phán đoán giao dịch trong thị trường có xu hướng
• Tốt hơn nếu sử dụng kết hợp với các chỉ số xu hướng khác

Cách hiển thị RSI (chỉ số sức mạnh tương đối) lên biểu đồ MT4/MT5

Từ khung “cửa sổ dịch chuyển” phía trái màn hình MT4 (hoặc MT5)chọn “chỉ số” → “động lượng” → “Relative Strength Index”, kéo và thả lên biểu đồ bạn muốn áp dụng (nhấp giữ lâu chuột trái, di chuyển và nhả chuột).

Màn hình thiết lập RSI sẽ hiển thị, bạn có thể để nguyên định dạng cài đặt ban đầu để sử dụng.

Nếu muốn thay đổi, chỉ cần thay đổi 2 vị trí là “chu kỳ” và “dáng”.

Nhà phát minh RSI khuyên cài đặt chu kỳ 14 ngày trên biểu đồ khung thời gian ngày.

Sẽ tốt hơn nếu phù hợp với chu kỳ của đường trung bình động bạn thường sử dụng.

Ngoài ra, màn hình cài đặt sẽ dễ nhìn hơn nếu cài đặt màu của đường 30 và 70 tại tab “mức độ”. (không bắt buộc cài đặt)

Với thao tác đơn giản trên, bạn có thể hiển thị RSI lên biểu đồ.

Trường hợp muốn xóa RSI, bạn có thể xóa bằng cách nhấp chuột phải lên biểu đồ → nhấp chọn “các công cụ hỗ trợ” → “Relative Strength Index” → xóa.

Nhược điểm của việc giao dịch với RSI

Có một lỗ hổng mà các trader sử dụng chỉ báo RSI luôn phải lưu ý. Bản chất của RSI là giúp tìm kiếm điểm đảo chiều của giá. Việc mua khi RSI vượt lên trên 30 hay “vùng quá bán”, trader đang thực hiện một giao dịch mua ngay khi giá giá đang giảm trước đó, vốn được coi là một giao dịch chống lại xu hướng. Và nếu trader bán khi RSI cắt xuống dưới 70 thì họ cũng rơi vào trường hợp tương tự.

Nếu thị trường đang dao động theo xu hướng mạnh, RSI có thể vượt qua 70 hoặc nằm dưới mức 30 trong một khoảng thời gian dài và giá vẫn tiếp tục di chuyển theo xu hướng cũ mà không đảo chiều. Lúc này, nếu trader áp dụng một cách máy móc thì có thể liên tục chống lại xu hướng thị trường.

Kết

Như vậy, Trader Plus đã giới thiệu về RSI, cách sử dụng RSI, cài đặt hiện thị RSI trong giao dịch forex. RSI là chỉ số động lượng phán đoán xu hướng mạn yếu của thị trường, vì vậy về cơ bản nó được sử dụng trong giao dịch ngược chiều trên thị trường giá giao động với biên độ nhất định.

Vì rủi ro cao nếu phán đoán giao dịch chỉ với chỉ số RSI, do đó bạn nên hiển thị kết hợp với các chỉ số khác.

Nếu thấy bài viết HAY chia sẻ ngay!