Làm gì khi thị trường Forex ít dao động?

Đôi khi thị trường xảy ra quá nhiều biến động thất thường để có thể giao dịch với bất kỳ sự chính xác hay hiệu quả nào. Đó là những thời điểm mà nhà đầu tư có xu hướng trả lại tất cả lợi nhuận kiếm được cho thị trường (và thường là nhiều hơn).

 

Nhiều nhà đầu tư mắc phải sai lầm khi giao dịch trong tất cả các điều kiện của thị trường. Sự thật là đôi khi không giao dịch lại tốt hơn. Đôi khi thị trường xảy ra quá nhiều biến động thất thường để có thể giao dịch với bất kỳ sự chính xác hay hiệu quả nào. Đó là những thời điểm mà nhà đầu tư có xu hướng trả lại tất cả lợi nhuận kiếm được cho thị trường (và thường là nhiều hơn).

Tôi sẽ tiết lộ cho các bạn một chút “bí mật” hôm nay: “Con đường nhanh nhất để kiếm tiền trên thị trường là bảo toàn vốn”. Bạn thấy, hầu hết các trader không bảo toàn vốn kinh doanh của họ đủ lâu để có thể đạt được những lợi nhuận đáng kể trên thị trường. Thay vào đó, họ giao dịch tất cả trong một “cơn lũ” của cảm xúc mà điều đó sẽ thổi bay tài khoản của họ xuống gần như không còn gì. Sau đó, họ còn rất ít hoặc không còn gì để mà giao dịch khi mà điều kiện thị trường thay đổi và trở nên dễ dàng hơn và hấp dẫn hơn.

Là một trader theo hành động giá (Price Action), một phần công việc của bạn là đánh giá tình hình thị trường, bạn cần phải không chỉ tìm hiểu làm thế nào để phát hiện các setup có xác suất cao, mà còn phải đánh giá bối cảnh thị trường khi setup đó được tạo thành. Có nghĩa là, một phần của Trader theo Price Action là học tập để xác định khuynh hướng ẩn bên dưới của thị trường, không phải giao dịch với bất kỳ setup giá nào mà bạn nhìn thấy. Mục tiêu của bạn là chờ đợi một “cơn bão hoàn hảo” của một mẫu hình Price Action có xác suất cao hình thành tại một điểm hợp lưu trên thị trường, và đảm bảo rằng thiết lập này “phù hợp” với các điều kiện của thị trường khi đó . Chúng ta sẽ xem xét một số ví dụ về đo lường điều kiện thị trường trong các hình ảnh biểu đồ dưới đây. Nhưng trước tiên, hãy thảo luận về những giá trị của thị trường ít dao động …

Hãy nghỉ ngơi một tuần

Nghiêm túc đấy, không giao dịch trong một tuần, không nhìn vào thị trường trong vòng một tuần. Có 52 tuần trong năm … bạn không cần phải giao dịch hết tất cả mỗi tuần đó. Khá là chắc chắn khi nói rằng có ít nhất 2 hoặc 3 tuần (có thể hơn) sẽ có những hành động giá đầy biến động sẽ xóa sạch tài khoản giao dịch của bạn nếu bạn cố gắng giao dịch với nó. Một trong những công việc của bạn khi là một trader hành động giá là xác định khi nào thị trường đang bước vào một giai đoạn mà quá đầy biến động để có thể giao dịch được. Tôi thừa nhận, điều này nói dễ hơn làm, nhưng một khi bạn dành nhiều thời gian phân tích hành động giá của thị trường, nó sẽ trở nên dễ dàng hơn cho bạn.

Một điều bạn có thể làm là đơn giản hãy nghỉ ngơi một thời gian sau một giao dịch chiến thắng. Hầu hết thời gian, các giao dịch được kích thích thêm về cảm xúc và khả năng của chúng ta để dự đoán thị trường. Trong ngắn hạn, sau khi bạn có được một vài chiến thắng, giao dịch dường như dễ dàng hơn rất nhiều so với bản chất thực sự của nó, và chúng ta trở nên mù quáng và quên mất thực tế là chúng ta có khả năng bị mất tiền trên bất kỳ giao dịch nào. Nó được gọi là giao dịch trên một cảm giác hưng phấn, và nó làm cho nhiều trader phải trả lại tất cả cho thị trường.

Dành thời gian nghỉ ngơi không phải là một điều xấu, đặc biệt là sau một giao dịch chiến thắng hoặc khi thị trường đang đi ngang và bị “thất thường”. Nhiều nhà đầu tư kết thúc với việc mất tất cả số tiền họ thực hiện được khi thị trường có xu hướng chỉ vì họ tham gia vào giai đoạn thị trường thất thường. Xu hướng này như thứ gì đó không thể loại bỏ được 100%, bởi vì dù phân tích kỹ thuật tốt đến đâu đi nữa thì bạn cũng không thể biết khi nào thì thời kỳ biến động thất thường bắt đầu với chắc chắn 100%. Tuy nhiên, có một số hành động giá rất rõ ràng dựa trên những manh mối mà chúng ta có thể sử dụng để giúp xác định thị trường đầy biến động để chúng ta có thể tránh xa khỏi nó.

Nhiều nhà đầu tư giao dịch trong giai đoạn biến động của thị trường vì họ cảm thấy “ngứa ngáy” nếu không vào lệnh … họ nghĩ rằng họ sẽ bỏ lỡ cơ hội nếu họ không mua bán liên tục. Đừng lo lắng về “bỏ lỡ” cơ hội, thị trường sẽ không mất đi đâu được và sẽ tốt hơn nếu làm chậm và có phương pháp hơn là nhanh mà bốc đồng khi giao dịch số tiền mà khó khăn lắm bạn mới kiếm được.

Một thị trường “đầy biến động” chính xác là gì?

Trước hết, để biết thời gian tốt nhất để tránh giao dịch, chúng ta cần phân biệt các điều kiện thị trường nào thì đáng để giao dịch và khi nào thì không. Vì vậy, điều này liên quan đến sự hiểu biết thấu đáo về cách đọc hành động giá của thị trường và làm thế nào để quan sát trực quan hành động giá này và xác định nó đang có xu hướng hay không, đang trong range hay đang đi ngang (sideway).

Về cơ bản, có hai điều kiện thị trường đáng để giao dịch và một loại không nên giao dịch. Hai cái đáng giao dịch là thị trường có xu hướng (trending market) và thị trường đi trong range (tức là giá di chuyển giữa 2 mức hỗ trợ và kháng cự xác định). Một điều kiện thị trường mà chúng tôi muốn tránh là thị trường “ biến động thất thường” , đơn giản là nó hay hồi lại và lên xuống một cách rất thất thường mà không có vùng di chuyển hay hướng nào thực tế cả.

Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn vào một biểu đồ của thị trường trong một xu hướng tăng rõ ràng. Chúng tôi sẽ lưu ý các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn mà có thể nhìn thấy chỉ bằng cách quan sát sự biến động giá trên biểu đồ:

Tôi đôi khi sẽ sử dụng thêm đường EMA 8 ngày và 21 ngày để hỗ trợ trong việc xác định xu hướng biểu đồ hàng ngày và các mức hỗ trợ và kháng cự động.
Lưu ý: Tôi không sử dụng các đường EMA quá nhiều và chúng không cần thiết … bạn có thể giao dịch tốt với Price Action thuần túy trên thị trường mà không cần bất kỳ EMA nào. Tuy nhiên, đặc biệt là cho người mới bắt đầu, hai EMA là công cụ rất tốt trong việc giúp xác định xu hướng trên biểu đồ hàng ngày và mức hỗ trợ, kháng cự. Chúng ta không sử dụng chúng như để xác định điểm giao nhau của các đường MA như truyền thống hoặc một số hệ thống giao dịch cứng nhắc khác.

Trong biểu đồ dưới đây, chúng ta có thể thấy một xu hướng tăng rõ ràng đã diễn ra, theo sau là một khoảng thời gian để tích lũy (consolidation ). Trong khi cách duy nhất để biết ‘chắc chắn’ khi thị trường đang chuyển động với một điều kiện giao dịch đầy biến động từ một xu hướng là chờ đợi sau khi nó đã xảy ra, chúng ta có thể sử dụng đường EMA 8 và 21 ngày để trợ giúp …

Nói chung, khi đồ thị có đường EMA ngày 8 và 21 đang tăng dần chúng ta có một xu hướng tăng, và khi nó đang giảm dần, chúng tôi có thể có xu hướng giảm. Trong điều kiện thị trường rất hay thay đổi / đi ngang, các đường EMA sẽ đi ngang khi giá cả di chuyển lên xuống xung quanh chúng. Vì vậy, có một điều chúng ta có thể làm là nhìn vào độ dốc của đường EMA 8 và 21… khi nó bắt đầu đi ngang, thì đó thường là sự phản ánh giai đoạn tích lũy (sideway) bắt đầu.

Dưới đây là một ví dụ khi thị trường chuyển từ có xu hướng sang không có xu hướng. Đường màu đỏ là EMA 8 ngày và đường màu xanh là EMA 21 ngày:

Chú ý đến đường EMA 8 và 21 khi nó dốc lên hoặc xuống rõ ràng, bởi vì điều này có nghĩa thị trường có thể đang có xu hướng và bạn có thể tìm kiếm các mẫu hình Price Action để giao dịch theo hướng của thị trường đó. Khi đường EMA phẳng và thường đi ngang với độ dốc không rõ ràng lên hoặc xuống, thì tốt nhất là bạn nên đứng ngoài thị trường và bảo toàn vốn của mình cho đến khi các điều kiện thị trường trở nên dễ dự đoán hơn. Trong hình trên, bạn sẽ thấy rằng các đường EMA đi từ tăng dần đến đi ngang khi giá di chuyển vào hộp hình chữ nhật và bắt đầu đi ngang.

Lưu ý: Tôi nói “… có thể là thị trường có xu hướng…” khi đường EMA 8/21 ngày dốc lên hoặc xuống, bởi vì đôi khi trong một thị trường đi range với phạm vi lớn hơn thì đường EMA sẽ dốc lên hoặc xuống tạm thời nhưng không có xu hướng. Như vậy, trong một thị trường đang đi range giữa 2 mức hỗ trợ và kháng cự xác định thì các đường EMA sẽ mất hiệu quả.

Tuy nhiên, khi thị trường đang sideway và liên tục lên xuống trong một phạm vi rất nhỏ, chúng ta thấy EMA sẽ đi ngang. Bằng cách này, chúng ta có thể sử dụng chúng để giúp đánh giá khi nào thị trường đang trong trạng thái không nên giao dịch. Một lần nữa, tham khảo các hình ảnh ở trên, khi thị trường bắt đầu đi ngang, bạn sẽ thấy đường EMA 8/21 ngày sẽ chuyển từ hướng lên sang đi ngang.

Có sự khác biệt giữa một thị trường đi Range có giá trị giao dịch và thị trường đầy biến động mà chỉ dao động lên xuống, không có giá trị giao dịch. Chúng ta hãy nhìn vào biểu đồ dưới đây để thấy sự khác biệt này:

Trong biểu đồ trên, chúng ta có thể thấy thị trường rõ ràng đang dao động giữa một kháng cự và một hỗ trợ xác định, và sau đó nó dao động bất thường trong biên độ hẹp trước khi Break ra khỏi vùng giao dịch đó. Khi một thị trường đi trong Range giữa một hỗ trợ và kháng cự quan trọng, chúng ta có thể tìm kiếm các tín hiệu Price Action hình thành gần một trong các mức đó, nhưng khi thị trường chỉ đơn giản là dao động lên xuống sideway, cách tốt nhất là bảo toàn vốn và đứng ngoài thị trường cho đến khi nó kết thúc.

Làm cách nào để kiếm tiền khi không giao dịch …

Trong khi vấn đề đã khá rõ ràng nhưng nhiều nhà đầu tư hay bỏ qua hoặc quên nó đi. Điều tôi đang nói đó là: bằng cách không giao dịch, bạn đang đang tránh xa khỏi nơi mà bạn sẽ đứng nếu bạn có lệnh thua hoặc một chuỗi các lệnh thua. Không giao dịch là một công cụ rất mạnh mẽ mà bạn cần phải sử dụng rất nhiều và thường xuyên hơn ngay bây giờ. Bạn thấy đấy, trong khi bạn không có quyền lực để kiểm soát thị trường nhưng bạn có quyền kiểm soát chính mình! Đây là một phần rất quan trọng của thông tin mà rất nhiều nhà đầu tư dường như quên đi hoặc là họ không biết.

Nếu bạn có $5000 trong tài khoản tại điểm A và sau đó bạn có 3 hay 4 giao dịch “ngu ngốc” mà bạn biết bạn không cần phải có, và bạn kết quả là bạn mất $1,000, giờ bạn đứng tại điểm B ít hơn $1000 so với điểm A. Như vậy, bằng cách đơn giản không giao dịch khi các thị trường đang đầy biến động hay sideway, chúng ta chủ yếu là “kiếm tiền” bằng cách không mất tiền. Đây là cách bạn nên suy nghĩ mỗi khi giao dịch… trước khi vào bất kỳ lệnh nào, bạn cần phải nghiêm túc tự hỏi mình nếu bạn nghĩ rằng tài khoản của bạn sẽ được tốt hơn hoặc tồi tệ hơn sau khi giao dịch này. Luôn luôn cân nhắc lựa chọn của việc không giao dịch, và hãy nhớ rằng bảo toàn vốn của bạn là một điều rất có giá trị để dành cho giao dịch kế tiếp khi một tín hiệu Price Action hình thành rõ ràng và có xác suất cao hơn.

Nhiều nhà đầu tư cảm thấy như bắt buộc phải giao dịch trong khoảng thời gian mà thị trường đang đầy biến động vì họ cảm thấy “áp lực” để kiếm tiền trên thị trường. Tâm lý chung mà nhiều nhà đầu tư cảm thấy đó là họ “cần” kiếm tiền trong thị trường hoặc là không có lựa chọn khác để thành công. Tuy nhiên, điều này thực sự không phải là một suy nghĩ phù hợp và có lợi cho việc kiếm tiền trên thị trường. Trader cảm thấy sự thôi thúc này hoặc cần phải kiếm tiền trong thị trường thì thường kết thúc giao dịch ở các tín hiệu có xác suất thành công thấp khi thị trường đang dao động thất thường. Thông thường, sau đó họ sẽ trả lại tất cả những thành quả mà họ có được từ các giao dịch trước đó, và thường họ trả lại nhiều hơn so với lợi nhuận đã kiếm được. Đây là loại giao dịch mà kết quả là có thể thổi bay tài khoản của bạn, và thực tế thì nhiều nhà đầu tư đang làm thế.

Tôi sẽ thẳng thắn với bạn, nếu bạn đang thất nghiệp hoặc đang vay ngân hàng để trở thành một trader chuyên nghiệp mà không có kế hoạch B nào, bạn có thể sẽ giao dịch với quá nhiều áp lực để kiếm tiền trên thị trường. Không có gì sai với mong muốn trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp, nhưng tiếp cận thị trường với áp lực để kiếm tiền thì gần như đảm bảo rằng bạn sẽ bị cảm xúc chi phối rất nhiều. Và chính cảm xúc sẽ làm cho bạn giao dịch ngay cả khi thị trường đang dao động sideway bởi vì bạn sẽ cảm thấy “ngứa ngáy” để vào thị trường liên tục.

Sự thật của vấn đề là ở một số tuần, thị trường không đáng để giao dịch. Tôi đã thấy rằng bằng cách ngồi ngoài khi thị trường đang bị thất thường và hay thay đổi, tôi sẽ trở lại vào tuần tới với một tâm trí rõ ràng hơn và một cách tiếp cận bình tĩnh hơn với thị trường. Điều này tự nhiên làm tăng cơ hội thành công trong dài hạn, bởi vì thành công trong giao dịch dựa trên tâm trí rõ ràng và thoải mái mà không cảm thấy “áp lực” của trader trên thị trường mỗi ngày.

Làm thế nào Price Action có thể giúp bạn tránh được thị trường hay thay đổi
Tôi đã được giao dịch theo Price Action đủ lâu để tôi có thể gần như chỉ liếc qua một biểu đồ giá trong 30 giây và cho biết nó đáng để giao dịch hay không. Tôi không cần phải ngồi đó và gãi đầu trong một giờ cố gắng để giải mã 50 chỉ báo khác nhau đang cố gắng nói với tôi. Khi bạn biết làm thế nào để đọc các hoạt động của giá thô của thị trường thì bạn có thể rất nhanh chóng phân tích tình trạng hiện nay và quyết định thị trường đang có xu hướng hay không, đi range hay sideway. Nếu hành động giá đang dao động thất thường và rõ ràng là không có giá trị giao dịch, việc sinh lợi nhất bạn có thể làm là chỉ cần tắt nó đi cho đến ngày mai, hay tuần tới. Đó là việc rất quan trọng cho một trader chuyên nghiệp để biết khi nào thị trường đang đầy biến động và “không có giá trị thương mại” so với khi thị trường có xu hướng hoặc trong một trạng thái là “có giá trị để giao dịch”.

Nếu thấy bài viết HAY chia sẻ ngay!