Chỉ báo ADX là gì? Hướng dẫn cách sử dụng ADX hiệu quả

ADX (viết tắt của Average Directional Index) là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng để duy trì và phát triển doanh nghiệp, giúp các nhà đầu tư xác định xu hướng của thị trường và đo lường sức mạnh của xu hướng đó. Để nắm rõ hơn, hãy cùng đi vào tìm hiểu Chỉ báo ADX là gì và các cách sử dụng chỉ báo ADX trong chứng khoán.

Chỉ báo ADX là gì?

ADX viết tắt của Average Directional Index, có nghĩa là chỉ số định hướng trung bình. Đây là chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi Welles Wilder vào năm 1978. Ban đầu, chỉ báo này được sử dụng phổ biến trong thị trường hàng hoá, sau này được mở rộng sang nhiều thị trường tài chính khác như: Forex, tiền điện tử, chứng khoán.

Chỉ báo ADX được tính toán dựa trên trung bình động của giá trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 14 ngày) và có giá trị dao động từ 0-100. Dựa vào vùng dao động này, trader có thể xác định xu hướng thị trường và đo lường độ mạnh yếu của xu hướng đó. ADX càng lớn thì chứng tỏ xu hướng càng mạnh, ADX thấp cho thấy thị trường ít biến động hoặc đang trong trạng thái sideway.

Các thành phần của chỉ báo ADX

Chỉ báo ADX bao gồm 3 bộ phận chính: đường ADX và đường DI+ và DI-. Cụ thể như sau:

– Đường ADX: là đường màu xanh được tính toán trong 14 phiên giao dịch. Đường trung bình này có giá trị dao động từ 0 đến 100, giúp trader đo lường và đánh giá độ mạnh yếu của xu hướng.

• Nếu ADX < 25 => thị trường không có xu hướng (đi ngang).
• Nếu ADX > 25 => thị trường đang trong xu hướng tăng hoặc giảm. ADX càng lớn thì xu hướng càng mạnh.

– Đường +DI: Đường chỉ số dương, đây là đường nét đứt màu hồng trên MT4

– Đường -DI: Đường chỉ số âm, là đường nét đứt màu xanh lá trên MT4

Dựa vào 2 đường DI+ và DI trader có thể xác định được xu hướng đang diễn ra là gì

• Nếu đường +DI nằm trên đường -DI, cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng.
• Nếu đường +DI nằm dưới đường -DI, cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm.

Công thức tính ADX

Điểm thú vị của chỉ báo ADX là vừa xác định xu hướng, vừa đo lường độ mạnh của xu hướng. Các giá trị mà đường ADX dao động kết hợp với 2 đường chỉ số, sẽ cung cấp cho trader rất nhiều thông tin quan trọng về thị trường. Để hiểu hơn chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về công thức tính của chỉ báo này.

Công thức tính ADX:

ADX = MA ((+ DI) – (-DI)) / ((+ DI) + (-DI))] x 100

Trong đó:

• DI+: hướng chỉ số dương
• DI-: hướng chỉ số âm

Dễ dàng nhận thấy, việc áp dụng chỉ báo vào biểu đồ để tiến hành phân tích và tìm kiếm giao dịch quả thực rất đơn giản. Tuy nhiên, công thức để tính toán nên chỉ báo ADX thì thực sự quá phức tạp, giống như các chỉ báo khác của Wilder. Các mức đỉnh đáy trong khoảng thời gian gần nhất chính là những dữ liệu quan trọng tạo nên chỉ báo ADX, chứ không phải là giá mở/đóng cửa.

Chúng ta hãy cùng nhau làm rõ DI+ và DI-. Đây là hai chỉ số chuyển động định hướng (DM) cấu tạo nên ADX.

• Khi xu hướng chính là uptrend thì DM sẽ có dấu cộng trở thành (+DI). Điều này lý giải rằng đường chỉ số chuyển động đang dương và có đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.
• Ngược lại, DM sẽ có dấu – và trở thành DI- khi đường định hướng âm và có đáy sau cao hơn đáy trước.

Tuy nhiên, trong thực tế thì bạn không cần phải thực hiện những công thức phức tạp này. Bởi vì mọi thứ đã được đơn giản hóa và có sẵn trên các nền tảng giao dịch. Chúng tôi chia sẻ điều này với mong muốn giúp trader có cái nhìn chi tiết hơn về chỉ báo ADX cũng như các yếu tố sẽ tác động tới chỉ báo mà thôi.

Ý nghĩa của chỉ báo ADX

ADX thuộc nhóm chỉ báo tương đối quan trọng, giúp trader đánh giá được sức mạnh của xu hướng và đồng thời linh hoạt phân tích để tìm kiếm các lệnh Buy/Sell phù hợp. Dưới đây chính là những ý nghĩa cụ thể của chỉ báo ADX trong giao dịch.

• Tín hiệu giữa 2 đường DI+ và DI- sẽ cho trader cái nhìn toàn cảnh về xu hướng đang diễn ra.
• Dựa vào đường ADX trader có thể xác định được xu hướng đang diễn ra là mạnh hay yếu. Từ đó, sẽ có chiến lược chốt lời và giảm thiểu rủi ro.
• ADX kết hợp cùng DM cũng sẽ giúp trader tìm được điểm vào lệnh tiềm năng.

Vai trò của ADX là gì?

Tương tự như các chỉ báo khác, ADX có vai trò quan trọng vì nó đem lại nhiều lợi ích cho các nhà đầu tư. Nó được xem như là công cụ chỉ báo toàn diện và có mức độ tính toán kỹ lưỡng dựa trên các cơ sở nhất định, dùng để đo lường mức trung bình dao động giá cả ở một thời điểm nào đó trên thị trường, thời gian chủ yếu là trong vòng 14 ngày.

Thêm vào đó, chỉ báo ADX xác định giúp các nhà đầu tư xem giá có đúng với hướng đi mà mình đã phán đoán trước đó hay không. Nó hỗ trợ các nhà phân tích thị trường kinh tế tài chính nắm bắt xu hướng về xung lực bằng cách nhận biết sự xuất hiện của các đỉnh ADX trong chuỗi các dấu hiệu xung lực xu hướng đang tăng nhanh. Theo đó, ADX giúp người thực hiện giao dịch vào lệnh hiệu quả hơn khi kết hợp với các chỉ báo xác định xu hướng tăng giảm.

Nhưng nếu đỉnh đáy của chỉ báo ADX đang thể hiện sự suy giảm của xung lực xu hướng, các lưu ý dành cho nhà phân tích là xu hướng thị trường vẫn có thể xảy ra dù xung lực có giảm đi. Tuy nhiên, trong trường hợp này người thực hiện giao dịch cần lưu ý, đồng thời tiến hành chọn lọc một cách thật cẩn thận và kỹ càng để đảm bảo đem lại những tín hiệu rõ ràng hơn.

Cách cài đặt ADX Indicator

Chúng ta đã thấy rõ lợi ích của việc sử dụng chỉ báo ADX trong giao dịch. Vậy làm thế nào để cài đặt công cụ phân tích này trên phần mềm MT4/MT5. Cách cài đặt ADX cũng vô cùng đơn giản. Dưới đây là các bước cài đặt chỉ báo ADX trên MT4, với phần mềm MT5 các bạn chỉ cần làm tương tự.

• Bước 1: Đăng nhập phần mềm MT4 và mở biểu đồ cặp tiền cần phân tích.
• Bước 2: Vào mục “Insert” – “Indicators” – “Trend” và chọn “Average Directional Movement Index”.

• Bước 3: Cài đặt chu kỳ, màu sắc định dạng, hiển thị trên biểu đồ cho các đường ADX, DI+, DI- là hoàn thành. ‘

Cách sử dụng chỉ báo ADX hiệu quả

Như đã giới thiệu ở trên, ADX là công cụ khá hiệu quả để trader xác định xu hướng và tìm điểm vào lệnh phù hợp. Cụ thể xác định xu hướng và vào lệnh như thế nào thì mời bạn tham khảo phần cách sử dụng dưới đây:

Sử dụng ADX để xác định xu hướng

ADX có thể giúp trader xác định chính xác xu hướng đang diễn ra. Từ đó có chiến lược giao dịch phù hợp. Theo đó:

• Nếu DI+ nằm bên trên DI- và đường ADX > 25, thì xu hướng đang diễn ra là tăng mạnh.
• Nếu DI- nằm trên DI+ và đường ADX > 25, thì xu hướng đang diễn ra là giảm mạnh.

Đánh giá độ mạnh yếu của xu hướng

Dựa vào giá trị ADX và vị trí của các đường chỉ hướng DI+ và DI-, chúng ta sẽ đo lường được độ mạnh yếu của mỗi giai đoạn đang diễn ra trên thị trường.

• ADX < 25: Xu hướng yếu, thị trường đi ngang
• 25 < ADX < 50: Xu hướng mạnh
• 50 < ADX < 75: Xu hướng rất mạnh
• 75 < ADX < 100: Xu hướng cực mạnh

Cung cấp tín hiệu vào lệnh

• Đường DI+ nằm trên đường DI- hoặc + ID cắt đường – ID từ dưới lên. Đồng thời ADX vượt trên ngưỡng 50 thì xu hướng đang trên đà tăng mạnh. Trong trường hợp này trader sẽ tìm kiếm các lệnh mua.
• Nếu đường DI- nằm trên đường DI+ hoặc hoặc + ID cắt đường – ID từ trên xuống và ADX vượt ngưỡng 50 thì cho thấy giá giảm mạnh. Trader có thể tìm cơ hội vào lệnh bán.

Ví dụ: Cặp tiền EUR/USD trên khung thời gian H4 chuẩn bị xuất hiện một đợt sóng hồi tăng. Tại đây đường DI+ màu xanh đang nằm trên và giao cắt với đường DI-, đồng thời giá trị của ADX đang đạt ngưỡng 30. Điều này cho thấy đà tăng của phe mua vẫn còn khá mạnh mẽ trong thời gian tới.

• Điểm vào lệnh: Tại mức giá 1,034395 theo nến tín hiệu màu xanh tại vùng giao cắt.
• Điểm cắt lỗ: Tại mức giá 1,03590 bên dưới vùng đáy hỗ trợ vừa tạo ra.
• Điểm chốt lời: Tại mức giá 1,07188, đảm bảo tỷ lệ R:R>1:3.

Sử dụng ADX để chốt lời

Nếu ADX giảm xuống dưới vùng 25 và vị trí của DI+, DI- có dấu hiệu thay đổi thì đó còn là tín hiệu để trader tìm cách thoát khỏi thị trường.

Kết luận

Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ chi tiết về chỉ báo ADX là gì và cách sử dụng chỉ báo này chi tiết. ADX thuộc nhóm chỉ báo động lượng giống RSI, Stock RSI, MACD, nhưng chỉ báo này có khả năng đánh giá độ mạnh yếu của xu hướng. Khi kết hợp các các công cụ phân tích khác sẽ phát huy được sức mạnh, giúp trader giao dịch đạt được hiệu quả cao hơn. Hãy tiếp tục đồng hành cùng traderplus.net để cập nhật những chỉ báo quan trọng khác nhé!

Nếu thấy bài viết HAY chia sẻ ngay!