Các chỉ báo kỹ thuật Forex quan trọng nhất mà mọi trader cần biết

Forex là 1 thị trường màu mỡ mà nhiều nhà giao dịch có thể tìm kiếm lợi nhuận trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, không ít nhà đầu tư bị mất trắng ở thị trường này, cũng có những trader rất thành công. Một trong những yếu tố mang đến thành công cho người chơi đến từ các chỉ báo Forex. Sự tồn tại của nó cho thấy giao dịch trên thị trường ngoại hối không chỉ mang tính lý thuyết suông mà đòi hỏi nhà giao dịch phải có kiến thức và luyện tập nó thường xuyên.

Thị trường Forex thường hành động theo 1 xu hướng nhất định thông qua điều kiện cụ thể. Các xu hướng này lặp đi lặp lại. Các chỉ báo kỹ thuật tốt sẽ giúp nhà đầu tư xác định được các mô hình và tăng lợi thế giao dịch. Cùng chúng tôi tìm hiểu các chỉ báo kỹ thuật forex phổ biến trong thị trường trong bài dưới đây.

Chỉ báo kỹ thuật tốt nhất dành cho giao dịch Forex và CFD?

Chỉ báo Forex tốt nhất là một chỉ báo kỹ thuật phù hợp với chiến lược và tâm lý giao dịch của trader. Trên thị trường Forex, không có loại chỉ báo kỹ thuật nào mà thích hợp với tất cả các phong cách giao dịch. Nhưng thị trường lại có rất nhiều các chỉ báo kỹ thuật. Mỗi nhà đầu tư có thể luyện tập và tìm ra được loại chỉ báo kỹ thuật nào phù hợp với chiến lược giao dịch của bản thân để có thể mang lại hiệu quả tốt.

 

Đặc điểm của phân tích kỹ thuật forex

Phân tích cơ bản chỉ xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến giá của tài sản, chẳng hạn như các chỉ số kinh tế và tài chính, các sự kiện chính trị – xã hội, v.v., Còn phân tích kỹ thuật dựa trên nghiên cứu biến động giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ, sau đó dựa trên biểu đồ để dự đoán biến động giá trong tương lai/

Về bản chất, phân tích kỹ thuật sẽ phân tích cung cầu trên thị trường, hành động giữa phe mua và phe bán. Bởi những lực lượng này có ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của các nhà đầu tư. Khi sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật, các nhà đầu tư cần ghi nhớ 3 nguyên tắc sau

Về cơ bản, phân tích kỹ thuật sẽ phân tích cung và cầu trên thị trường, hành động giữa người mua và người bán. Vì những lực lượng này có ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của_nhà đầu tư. Khi áp dụng phương pháp phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư cần lưu ý 3 nguyên tắc sau:

• Thị trường chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố.
• Giá biến động theo xu hướng
• Lịch sử thường xuyên lặp lại.

Các công cụ chính được sử dụng trong phân tích kỹ thuật là biểu đồ giá và các chỉ báo kỹ thuật … do đó nhà đầu tư cần có kiến thức và hiểu biết khá sâu rộng. Phương pháp này chỉ thích hợp cho các nhà giao dịch ngắn hạn, chẳng hạn như: giao dịch theo tỷ lệ, giao dịch xoay vòng, giao dịch trong ngày… Và nó không được khuyến khích cho các nhà giao dịch mới và thiếu kinh nghiệm.

Các nhóm chỉ báo Forex xác định xu hướng trong thị trường ngoại hối

Thị trường Forex có rất nhiều chỉ báo xu hướng Forex. Chính vì vậy, nhà giao dịch cũng có nhiều sự lựa chọn cho vị trí chỉ báo kỹ thuật Forex phổ biến nhất. Những indicator xác định xu hướng thị trường ngoại hối đôi lúc cũng khá phức tạp ví dụ như các chỉ báo đo lường “giá đóng cửa”, “đỉnh”, “đáy”…Dưới đây là những chỉ báo mà nhà đầu tư nên tìm hiểu trước khi thực hiện giao dịch.

Các chỉ báo kỹ thuật đường trung bình động đơn giản

Đường trung bình động đơn giản (SMA) là mức giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, đường trung bình động 20 tức là mức giá trung bình của giá đóng cửa trong vòng 20 ngày vừa qua.

Mục đích của chỉ báo kỹ thuật SMA là làm mượt sự khác biệt trong biến động giá để giúp nhà đầu tư có thể xác định xu hướng dễ dàng hơn. Đường SMA trong thị trường chứng khoán là 1 chỉ báo kỹ thuật chậm, nó hợp nhất các mức giá đã xảy ra trong quá khứ và tạo ra tín hiệu giao dịch sau khi xu hướng mới bắt đầu.

Khung thời gian để tính SMA càng dài thì độ mượt càng cao và phản ứng với sự thay đổi của thị trường càng chậm. Đây cũng chính là lý do đường SMA không phải chỉ báo kỹ thuật Forex (indicator Forex) tốt nhất để dự báo trước xu hướng.

Tuy nhiên ưu điểm lớn nhất của SMA là một trong những indicator xác định xu hướng Forex tốt nhất khi nhà đầu tư muốn kiểm chứng lại một xu hướng đang diễn ra.

Chỉ báo kỹ thuật đường trung bình động đơn giản này hoạt động với các mức giá trung bình từ nhiều hơn một tập dữ liệu – một (hoặc nhiều) tập dữ liệu trong một khung thời gian ngắn và một tập dữ liệu trong một khung thời gian dài. Giá trị của chỉ báo kỹ thuật SMA ngắn là 10, 15, hoặc 20 ngày. Giá trị của chỉ báo kỹ thuật SMA dài rơi vào khoảng 50, 100, hoặc 200 ngày.

Chỉ báo kỹ thuật SMA có thể tạo ra xu hướng

Chỉ báo kỹ thuật SMA tạo ra tín hiệu xu hướng mới khi đường trung bình động dài hạn cắt đường trung bình động ngắn hạn. Nếu đường trung bình động dài hạn cắt và di chuyển trên đường trung bình ngắn hạn thì đây có thể là tín hiệu bắt đầu của xu hướng tăng. Ngược lại, đường trung bình động dài hạn cắt đường trung bình động ngắn hạn thì đây có thể là tín hiệu bắt đầu một xu hướng giảm sắp diễn ra.

Chỉ báo kỹ thuật đường trung bình động hàm mũ (EMA)

Khác với chỉ báo kỹ thuật Simple Moving Average, chỉ báo giao dịch Forex Exponential Moving Average tập trung vào các mức giá gần đây nhất, điều này đồng nghĩa với việc đường trung bình động hàm mũ (EMA) sẽ phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi giá của thị trường. Thường thì giá trị của đường trung bình động hàm mũ dài hạn là 50 và 200 ngày EMA. Còn đường trung bình động hàm mũ ngắn hạn phổ biến là 12 và 26 ngày EMA.

Một hệ thống giao dịch đơn giản sử dụng đường trung bình động mũ hai (double exponential moving average) để đầu tư mỗi khi 2 đường MA này giao nhau. Nhà đầu tư có thể vào lệnh mau khi đường trung bình động ngắn hạn cắt trên đường trung bình động dài hạn. Ngược lại, có thể giao dịch lệnh bán khi đường MA ngắn hạn cắt dưới đường MA dài hạn.

Nhà đầu tư thoát khỏi giao dịch khi đường MA ngắn hạn cắt đường MA dài hạn. Sau đó, trader có thể đặt một giao dịch mới theo hướng ngược lại với giao dịch vừa đóng. Bằng cách này, các nhà đầu tư có thể liên tục điều chỉnh và đảo chiều giao dịch.

Sử dụng thêm một đường MA thứ ba gọi là đường trung bình động mũ ba (triple exponential moving average). Khung thời gian dài nhất hoạt động như một bộ lọc xu hướng. Khi đường MA ngắn nhất cắt đường MA trung bình, không phải lúc nào người chơi cũng cần thực hiện giao dịch. Bộ lọc xu hướng cho thấy trader chỉ có thể đặt lệnh mua khi đường MA ngắn hơn nằm trên đường MA dài nhất. Nhà giao dịch chỉ có thể đặt lệnh bán khi cả hai đường MA ngắn hơn nằm dưới đường MA dài nhất.

Chỉ báo kỹ thuật của đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD)

Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) là một chỉ báo Forex được thiết kế giúp đo lường động lượng. Chỉ báo MACD không chỉ xác định xu hướng mà nó còn đo lường sức mạnh của xu hướng đó. Đây có thể được xem là chỉ báo kỹ thuật tốt nhất trong giao dịch Forex.

Khoảng giữa đường trung bình động nhanh (đường MA ngắn hạn trong cổ phiếu) và đường trung bình động chậm (đường MA dài hạn trong cổ phiếu) là khái niệm cốt lõi của chỉ số kỹ thuật này. Chỉ số giao dịch ngoại hối MACD thiết lập 2 đường trên biểu đồ giá.

Công thức tính đường MACD : lấy đường trung bình động EMA 12 ngày trừ đường trung bình động EMA 26 ngày, và đường trung bình động EMA 9 ngày được đặt làm đường tín hiệu của MACD.

Dấu hiệu giúp nhà đầu tư thực hiện giao dịch:

Khi đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) cắt xuống dưới đường tín hiệu, người chơi Forex có thể nhận thấy đây là dấu hiệu bán. Ngược lại, đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu chính là dấu hiệu mua. Nhà giao dịch có thể thiết lập cả 3 tham số (26, 12 và 9) tùy theo ý muốn. Với mỗi đường trung bình động, việc thử nghiệm sẽ giúp nhà giao dịch tìm ra thiết lập chỉ báo kỹ thuật tối ưu nhất .

Chỉ báo kỹ thuật dải Bollinger Bands

Bất kỳ danh sách chỉ báo kỹ thuật Forex cơ bản nào cũng cần có chỉ báo dao động. Các chỉ báo dao động giúp xác định xu hướng trong giao dịch ngoại hối. Dải Bollinger band là chỉ báo kỹ thuật dao động được phát minh bởi John Bollinger, cho đến hiện tại Bollinger Bands vẫn là một trong các chỉ báo kỹ thuật tốt nhất trong giao dịch Forex.

Dải Bollinger Bands sử dụng 2 tham số:

• Số ngày trong đường trung bình động
• Số lượng độ lệch chuẩn (standard deviations-giá trị của độ lệch chuẩn là 2 hoặc 2,5) mà nhà đầu tư muốn các dải cách khỏi đường trung bình động.

Dải Bollinger Bands sẽ điều chỉnh các mức độ biến động của thị trường. Dải Bollinger Bands mở rộng khi sự biến động tăng và thu hẹp lại khi sự biến động giảm. Một xu hướng dài hạn đi theo một hệ thống giao dịch sử dụng dải Bollinger Bands có thể dùng 2 độ lệch chuẩn và một đường trung bình động 350 ngày.

Các nhà đầu tư có thể bắt đầu một vị thế mua nếu giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó nằm trên phạm vi Bollinger. Các nhà giao dịch có thể bắt đầu lệnh mua nếu giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó nằm dưới phạm vi Bollinger Band dưới. Các trader sẽ thoát khỏi giao dịch tại thời điểm giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó cắt với đường trung bình động.

Chỉ báo kỹ thuật hồi quy Fibonacci

Chỉ báo kỹ thuật hồi quy Fibonacci được tạo ra dựa trên ý tưởng là sau một xu hướng cực biên, thị trường sẽ có cơ hội phục hồi lại nhờ một số tỷ lệ quan trọng. Các tỷ lệ này được rút ra từ dãy số Fibonacci.

Tỷ lệ quan trọng nhất của dãy Fibonacci là 0,618. Con số này được tính dựa trên tỷ lệ của số đứng trước và số đứng ngay đằng sau nó. Nó có thể được thay đổi trong suốt dãy số, ví dụ 89/144 = 0,6181 và 144/233 = 0,6180.

Một tỷ lệ quan trọng khác là 0,382.

Fibonacci là một chỉ báo kỹ thuật nhanh (leading indicator) – nó được dùng để dự báo sự dịch chuyển giá trước khi nó xảy ra. Chỉ báo kỹ thuật này trái ngược chỉ báo kỹ thuật đường trung bình trượt Moving Average (chỉ hiển thị xu hướng sau khi nó đã bắt đầu). Chỉ báo kỹ thuật Fibonacci có khả năng biến dự báo thành sự thật. Nếu nhiều nhà đầu tư cùng hành động theo dự đoán thì họ có thể tác động đến thị trường.

Một số lưu ý khi giao dịch với chỉ báo kỹ thuật

Indicator sẽ giúp nhà đầu tư nâng cao xác suất thành công khi vào lệnh. Nhưng công cụ này cũng không phải là “chén thánh”. Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng indicator để việc giao dịch đạt hiệu quả cao.

• Khi sử dụng bất kỳ công cụ nào, việc quan trọng nhất là xác định xu hướng. Nếu trader không thể xác định xu hướng mà chỉ dựa vào các tín hiệu Buy/Sell từ các indicator, thì rủi ro thua lỗ rất cao.
• Trong kho tàng chỉ báo có tới hàng trăm loại, trader cần hiểu rõ bản chất của từng chỉ báo trước khi chọn lựa để sử dụng. Để hiểu rõ bản chất của mỗi loại chỉ báo, trader cần nhìn kỹ vào công thức cấu tạo nên indicator, ví dụ như chỉ báo được tính bằng mức giá đóng cửa của 14 phiên giao dịch trước đó, mức giá cao nhất và thấp nhất trong 10 phiên giao dịch trước đó…. Việc này giúp trader chọn lọc được các tín hiệu và sử dụng chỉ báo một cách tối ưu, hiệu quả hơn.
• Xung đột tín hiệu giữa các chỉ báo cũng là một vấn đề trader cần hiểu rõ. Mỗi indicator được cấu tạo từ các công thức khác nhau. Vì vậy, tùy thuộc vào khung thời gian và phương pháp giao dịch mà trader có thể chọn một nhóm những indicator phù hợp.

Kết luận

Bài viết trên chúng tôi đã mang tới một bức tranh tổng quan về hầu hết các chỉ báo có mặt trên thị trường. Chúng tôi hy vọng rằng, thông qua bài viết trader đã có thể phân biệt và lựa chọn được những chỉ báo phù hợp với kế hoạch, cũng như khung thời gian giao dịch của bản thân. Hãy tiếp tục đồng hành cùng traderplus.net để tìm hiểu được những kiến thức quan trọng khác về thị trường Forex nhé! Chúc các bạn thành công!

Nếu thấy bài viết HAY chia sẻ ngay!