Nến hammer là gì? Đặc điểm, ý nghĩa và cách giao dịch với các dạng nến Hammer

Nến búa (nến Hammer) là một trong những mẫu hình nến đảo chiều quan trọng, thường xuyên xuất hiện trên biểu đồ giá. Nến búa Hammer thường được trader kết hợp với các công cụ phân tích khác để tìm kiếm những giao dịch đảo chiều tiềm năng. Vậy chính xác, Nến hammer là gì? Cách sử dụng nến búa đảo chiều như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Nến Hammer (Nến Búa) là gì?

Mô hình nến Hammer hay mô hình nến búa (tiếng Anh: Hammer Candlestick) là một mô hình nến đảo chiều được hình thành trên các đáy. Nến Hammer là một trong những mô hình nến mạnh nhất, báo hiệu đảo chiều tăng giá mạnh mẽ sau khoảng thời gian thị trường cố xác định đáy.

Mô hình nến Hammer được hình thành khi giá mở cửa, giá cao nhất và giá đóng cửa ở các vùng giá gần bằng nhau, tạo nên thân nến nhỏ.

Khi giá cao nhất bằng giá đóng cửa thì mô hình nến Hammer này có tín hiệu đảo chiều tăng giá mạnh, lúc này lực mua lớn hơn lực bán, giá đóng cửa trong ngày tiếp tục được đẩy lên cao hơn mức giá mở cửa.

Các loại nến Hammer

Chia nến Hammer thành 2 loại: nến Bullish Hammer hay còn gọi là nến Hammer tăng và nến Bearish Hammer – nến Hammer giảm.

Nến Hammer tăng có giá mở cửa nhỏ hơn giá đóng cửa

Nến Hammer tăng là dấu hiệu của sự đảo chiều mạnh mẽ, trong trường hợp này thì nhà đầu tư nên đóng tất cả các lệnh bán và mở lệnh mua để thu về lợi nhuận. Lưu ý, tỷ lệ thành công của nến Hammer xanh phụ thuộc vào giá đóng cửa và độ dài của chân nến, quan trọng là búa tăng giá phải có bóng dài ít nhất là gấp đôi chiều dài của thân nến.

Nến Hammer giảm có giá mở cửa lớn hơn giá đóng cửa

Nến Hammer giảm ít có khả năng đảo chiều, lúc này giá đã lên đỉnh. Hammer dỏ có thân nhỏ, bấc dưới dài, thường được tìm thấy ở cuối xu hướng tăng. Nến Hammer đỏ ở đầu một chu kỳ tăng cho thấy giá đã đạt đến mức quá mua.

Ngoài ra còn có mô hình nến Hammer ngược là Bullish Inverted Hammer và Bearish Inverted Hammer.

Búa ngược Bullish Inverted Hammer có giá mở cửa, giá đóng cửa và giá thấp nhất gần bằng nhau. Búa ngược Bearish Inverted Hammer giá mở cửa vẫn cao hơn giá đóng cửa. Hai loại búa này đều cho thấy khả năng mua vào.

Đặc điểm của nến Hammer (nến búa)

Cấu trúc của nến Hammer có phần thân nến ngắn kết hợp với bóng nến dài và không có bóng nến trên. Nến búa hay bị nhầm lẫn với nến hanging man. Nến búa xuất hiện khi kết thúc xu hướng giảm và có bóng nến phía dưới thân nến; báo hiệu đảo chiều tăng. Còn hanging man xuất hiện đỉnh chu kỳ tăng giá, bóng nến ở trên thân nến; báo hiệu đảo chiều giảm.

Điều kiện để nến búa xuất hiện là phải trong xu hướng giảm. Cần một vài phiên giảm điểm mạnh để cổ phiếu giảm mức định giá cao. Đến phiên cuối cùng, lực cầu cảm thấy định giá rẻ và mua sau khi đã giảm mạnh so với mức giá mở cửa; tạo nên mẫu hình nến búa và sẽ tạo nên một trong hai loại hình ở trên là “Bullish Hammer” hoặc “Bearish Hammer” tùy vào mức giá đóng cửa.

Ưu, nhược điểm của nến Hammer

Ưu điểm

Thứ nhất, về tín hiệu đảo chiều, khi tìm thấy búa Hammer ngược trong xu hướng giảm nó báo hiệu sự kết thúc của bên bán và bắt đầu thực hiện giao dịch đi ngang hoặc đảo ngược lên phía trên.

Thứ hai, về tín hiệu thoát, dựa vào sự báo hiệu của búa nến nhà đầu tư có thể thấy áp lực bán đang giảm và đưa ra kế hoạch lên ý tưởng để thoát khỏi thị trường.

Nhược điểm

Búa nến Hammer còn hạn chế ở điểm không có dấu hiệu của xu hướng, khi đặt nến Hammer đảo chiều vào trạng thái cô lập nó có thể sẽ đưa ra tín hiệu sai.

Ý nghĩa của nến búa

Cũng như các mô hình nến đảo chiều khác, nến búa cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc phân tích kỹ thuật. Sau đây là một số ý nghĩa quan trọng của nến búa trong giao dịch forex mà trader không nên bỏ qua:

• Cung cấp tín hiệu giao dịch

Mô hình nến Hammer xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, sẽ cung cấp tín hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng. Lúc này trader có thể tận dụng để tìm kiếm các lệnh Buy đón đầu xu hướng mới hoặc đóng các lệnh Sell đang mở.

• Xác định tâm lý thị trường

Khi có một cây nến búa xuất hiện ở đáy hỗ trợ, cuối xu hướng giảm cho thấy phe bán đã suy yếu, phe mua đã thành công đẩy giá lên, thoát khỏi sự kiểm soát của phe bán và đóng cửa bên trên. Điều này báo hiệu hành động giá sẽ chuẩn bị tăng trưởng trong tương lai.

Cách giao dịch với nến búa

Mô hình nến búa cung cấp tín hiệu đảo chiều để trader tìm kiếm các lệnh Buy tiềm năng. Tuy nhiên, nếu biết kết hợp với các công cụ khác sẽ gia tăng xác suất thành công. Dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ một số chiến lược giao dịch với nến búa Hammer để các bạn có thể tham khảo.

Giao dịch đơn thuần với nến Hammer

Đây là chiến lược giao dịch đơn giản, nhưng có phần rủi ro. Do vậy, trader nên sử dụng trên những khung thời gian cao. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Xác định xu hướng

Việc đầu tiên trader cần làm là xác định xu hướng đang diễn ra bằng cách sử dụng công cụ đường trendline, hỗ trợ kháng cự hoặc phân tích trên những khung thời gian cao hơn… Lưu ý: trader chỉ tìm kiếm giao dịch nếu xu hướng hiện tại là Downtrend và đã có dấu hiệu suy yếu.

Bước 2: Xác định nến búa

Tiếp theo trader cần xác định vị trí xuất hiện nến búa để tìm kiếm tín hiệu vào lệnh.

Bước 3: Vào lệnh

Cách 1: Nếu trader muốn “bắt đáy” tại điểm vào lệnh tối ưu thì có thể vào lệnh Buy ngay tại mức giá đóng cửa của cây nến Hammer.
Cách 2: Để an toàn hơn, trader có thể chờ đợi cây nến xanh xuất hiện phía sau xác định đà tăng giá rồi mới vào lệnh.

Đặt cắt lỗ SL bên dưới vùng đáy gần xuất hiện nến Hammer và chốt lời theo tỷ lệ R:R kỳ vọng hoặc theo các mốc quan trọng của Fibonacci Extension.

Kết hợp nến Hammer với vùng hỗ trợ quan trọng

Tương tự như cách giao dịch trên, nếu nến búa Hammer xuất hiện tại vùng đáy hỗ trợ quan trọng, mà hành động giá đã có nhiều lần từng chạm vào trong quá khứ. Đó cũng là một tín hiệu xác nhận, giúp trader thực hiện lệnh Buy đảo chiều với nhiều cơ sở niềm tin cao hơn. Cách đặt SL, TP cũng tương tự như cách giao dịch trên.

Kết hợp nến Hammer với chỉ báo kỹ thuật

Về cơ bản, các bước thực hiện cũng tương tự như cách giao dịch trên. Điểm khác biệt chỉ là kết hợp thêm các chỉ báo kỹ thuật khác, để xác nhận tín hiệu đảo chiều trước khi vào lệnh. Trader có thể lựa chọn kết hợp Hammer với một số chỉ báo như: MACD, RSI, chỉ báo ADX… tùy thuộc vào công cụ bạn thường xuyên sử dụng.

Trader sẽ thực hiện giao dịch khi có các tín hiệu sau:

• Nến búa Hammer xuất hiện tại vùng đáy hỗ trợ, trong xu hướng Downtrend có đà suy giảm.
• Chỉ báo RSI bước vào vùng quá bán và có tín hiệu phân kỳ với đường giá, đồng xác nhận hành động giá chuẩn bị đảo chiều tăng giá.
• MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên trên và đường Histogram dịch chuyển lên trên.

Điểm vào lệnh, đặt cắt lỗ, chốt lời cũng tương tự như cách trên.

Một số lưu ý về mô hình nến búa Hammer

Không phải lúc nào mô hình nến búa xuất hiện cũng là tín hiệu cho các trader mua vào. Do đó, để quản trị rủi ro hiệu quả, các bạn cần nhớ một số lưu ý khi giao dịch với nến Hammer như sau:

• Không giao dịch khi thị trường đang đi ngang (sideway), không đi theo 1 xu hướng nhất định. Vì nến Hammer không phải là nến dự báo xu hướng, một số trường hợp nó vẫn cho tín hiệu đảo chiều sai, đặc biệt là khi cây nến tiếp theo là nến giảm.
• Nến xác nhận giúp tăng thêm độ tin cậy cho tín hiệu đảo chiều tuy nhiên nó không phải là điều kiện quyết định.
• Tốt nhất nên kết hợp mô hình nến Hammer với các chỉ báo kỹ thuật khác để đưa ra quyết định vào lệnh chuẩn xác hơn.
• Mô hình càng trở nên tin cậy khi phần đuôi nến dưới của mô hình càng dài.
• Volume giao dịch cũng là yếu tố quan trọng mà các nhà đầu tư nên chú ý. Vì trước khi mô hình nến búa hình thành, volume giao dịch thấp chứng tỏ phe bán đang yếu dần, tín hiệu đảo chiều tăng phát ra từ mô hình nến búa sẽ càng chính xác hơn.

Kết luận

Bài viết trên traderplus.net đã chia sẻ chi tiết về nến búa Hammer. Đây là một công cụ hữu ích, hỗ trợ trader tìm kiếm các giao dịch đảo chiều tiềm năng. Mặc dù vậy, trader cũng nên kết hợp với các công cụ phân tích khác trước khi giao dịch để đạt được hiệu quả cao trong giao dịch. Bên cạnh đó, việc quản lý và phân bổ vốn cho mỗi lệnh cũng là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo có thể tồn tại đủ lâu và kiếm được lợi nhuận trên thị trường.

Nếu thấy bài viết HAY chia sẻ ngay!