RSI là gì? Ý nghĩa & Cách sử dụng chỉ báo RSI trong forex

RSI là một trong những chỉ báo quan trọng mà bất cứ trader nào cũng phải sử dụng đến khi đầu tư forex tại các sàn forex uy tín. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ được ý nghĩa và cách dùng của chỉ số này dẫn đến những nhận định sai lầm. Vì vậy trong chuyên mục hôm nay chúng tôi sẽ giúp các trader tìm hiểu chi tiết hơn về chỉ số RSI là gì từ đó tự xây dựng cho mình những chiến lược đầu tư đúng đắn, hiệu quả và dễ dàng sinh lời lớn.

RSI là gì?

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là tên viết tắt của cụm từ Relative Strength Index trong tiếng Anh. RSI là một chỉ báo động lượng được dùng trong phân tích kỹ thuật tài chính. Chỉ số này được sử dụng để đo lường mức độ thay đổi của giá cổ phiếu. Qua đó, nhà đầu tư có thể đánh giá tâm lý chung đang ở mức mua quá nhiều hoặc bán quá mức của 1 cổ phiếu hoặc các tài sản tài chính khác. Từ đó, họ có thể có những quyết định mua – bán phù hợp.

RSI được hiển thị dưới dạng một biểu đồ dao động (đồ thị đường di chuyển giữa hai điểm cực trị) và có thể có giá trị từ 0 đến 100. Chỉ số này ban đầu được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. RSI lần đầu được giới thiệu trong cuốn sách xuất bản năm 1978 “New Concepts in Technical Trading Systems”

Vùng quá mua và quá bán

Biểu đồ RSI thường được đặt phía dưới biểu đồ của giá chứng khoán. Các mốc cần lưu ý tại đây là 70, 50 và 30. Cụ thể:

• Khi RSI > 70 tức là thị trường đang ở mức mua quá nhiều. Điều này đẩy giá của cổ phiếu lên cao hơn ngưỡng cân bằng. Đồng thời, đây cũng là một báo hiệu cho thấy giá cổ phiếu có thể giảm trong thời gian sắp tới. Do đó, nhà đầu tư có thể bán cổ phiếu vào lúc này nếu đã đạt được lợi nhuận mục tiêu.
• Khi RSI < 30 là mức thị trường đang ở mức bán quá nhiều, giá cổ phiếu đang giảm sâu quá ngưỡng. Đây cũng là tín hiệu giá cổ phiếu có thể chuẩn bị tăng. Nhà đầu tư nên cân nhắc việc mua vào.
• Nếu RSI nằm trong khoảng từ 30 – 70 thì đây là vùng trung tính. Nếu RSI ở mức 50 thì nó không biểu thị xu hướng.

Công thức tính RSI là gì?

RSI được tính theo công thức như sau:

RSI = 100 – [100 / (1+RS)]

Trong đó: RS = Trung bình tăng / trung bình giảm

Tuy nhiên, hiện tại việc tính toán RSI là công việc của máy tính. Bạn không còn cần phải tự tính bằng tay nữa. Bạn chỉ cần dựa vào RSI để đưa ra phán đoán phù hợp mà thôi.

Ý nghĩa của RSI là gì?

Nhận định xu hướng đảo chiều của giá

RSI là một công cụ phân tích để xem xét xu hướng giá cả trong tương lai.

Khi giá ở vùng quá mua (RSI > 70) và cắt lên trên mức này thì giá có tính đảo chiều giảm

Khi giá ở vùng quá bán (RSI < 30) và cắt xuống mức này thì giá có tính đảo chiều tăng trở lại

Ví dụ, đường RSI của mã cổ phiếu BVH (Tập Đoàn Bảo Việt) trong 1 tháng gần nhất như hình sau. Trong đó:

• Đường màu tím biểu thị mức giá cổ phiếu
• Đường màu vàng minh hoạ chỉ số RSI

Có thể quan sát thấy tại thời điểm ngày 26/04/2022, đường RSI xuống dưới ngưỡng 30 (28.61). Đây cũng là lúc giá cổ phiếu đảo chiều đi lên sau một thời gian xuống giá.

Xác định tính phân kỳ của giá

Sự phân kỳ tăng xảy ra khi RSI đang tăng và giá đang giảm hoặc xu hướng RSI đang giảm và xu hướng giá đang tăng (tức là xu hướng giá và RSI thể hiện trái chiều). Nó báo hiệu rằng giá có thể đảo chiều xu hướng hiện tại (từ giảm thành tăng hoặc từ tăng sang giảm) trong tương lai.

Dựa theo ví dụ hình dưới, có thể thấy ở phần trên (biểu đồ giá), giá đang có xu hướng giảm. Dù vậy, phần đồ thị phía dưới (màu xanh lam) cho thấy chỉ số RSI đang tăng. Điều này có nghĩa là cổ phiếu này đang có đà và có thể tăng mạnh trong thời gian tới. Quả thực vậy, ngay sau đó, ta chứng kiến sự tăng giá mạnh mẽ của mã cổ phiếu này.

Phân kỳ giảm giá xảy ra khi RSI đang giảm nhưng giá đang tăng. Điều này báo hiệu rằng dù giá tăng nhưng thị trường đang dần mất đà và có thể đảo chiều giá sớm. Tức là giá có khả năng sẽ giảm trong tương lai gần.

Hạn chế của RSI

RSI nhìn chung cũng chỉ là một chỉ bảo hỗ trợ. Nó không thể hoàn toàn đúng 100%, luôn có những rủi ro có thể xảy ra. Do đó, nhà đầu tư cần sử dụng nó kết hợp cùng các công cụ khác để đưa ra phán đoán chính xác.

Trong một thị trường biến động mạnh, cổ phiếu có thể vượt qua ngưỡng 70, sau đó tiếp tục đi sâu vào vùng quá mua hoặc đi xuống dưới 30 và tiếp tục đi sâu vào vùng quá bán.

Ngoài ra, nếu thị trường có những biến động mạnh thì giá của cổ phiếu vẫn có thể tăng khi. Nếu sự biến động là quá lớn, hãy tự thiết lập một mức ngưỡng phù hợp cho mình để có hành xử phù hợp. Dù vậy, nhìn chung thì RSI vẫn hoạt động tốt tại các thị trường có tính ổn định hơn.

Cách sử dụng chỉ số RSI hiệu quả nhất

RSI là một trong những chỉ báo quan trọng giúp các nhà đầu tư xác định xu hướng của giá để vào lệnh. Tuy nhiên, khi sử dụng bạn cũng cần am hiểu về chỉ số này mới nhìn nhận được chính xác nhất. chỉ số này vẫn có thể gửi đi một số tín hiệu sai lệch khiến trader bị thất thoát khi giao dịch.

Chính vì vậy, cách tốt nhất để sử dụng nó là kết hợp với các công cụ khác để kết quả phân tích được chính xác nhất:

Dùng chung cả RSI với MACD

MACD cũng là chỉ báo thuộc nhóm dao động, nhưng cách thức sử dụng sẽ hơi khác 1 chút với RSI. MACD cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá 1 sản phẩm nào đó được tạo ra từ đường EMA 26 kỳ kết hợp với đường EMA 12 kỳ, cùng 1 đường EMA 9 kỳ thường được gọi là đường tín hiệu, dùng để kích hoạt các tín hiệu mua và bán. Trong khi đó, RSI sẽ được tính toán dựa trên lỗ lãi trung bình trong 1 khoảng thời gian nhất định (mặc định là 14 kỳ) với 1 biên dao động từ 0 đến 100.

Nếu MACD dùng để đo lường giá dựa trên mối quan hệ của 2 đường trung bình động EMA thì RSI lại đo lường SỰ THAY ĐỔI GIÁ dựa trên các mức cao thấp gần nhất. Chính vì thế khi kết hợp 2 chỉ số này lại với nhau sẽ giúp cho các trader nhìn thấy bức tranh về thị trường một cách hoàn chỉnh hơn.

Mặc dù cùng báo hiệu sự thay đổi xu hướng sắp tới bằng cách cho thấy sự phân kỳ so với giá nhưng trong rất nhiều trường hợp MACD và RSI sẽ không cùng 1 hướng, nghĩa là RSI có thể báo giá đã phân kỳ nhưng MACD thì lại không đưa ra tín hiệu gì. Do đó, nếu kết hợp cả 2 chỉ báo này để tìm phân kỳ (đây cũng là cách đơn giản nhất) thì bạn có thể chờ cho cả 2 chỉ báo cùng đồng thuận đưa ra 1 tín hiệu chung, đó sẽ là lúc mà bạn có thể vào lệnh. Hãy xem ví dụ bên dưới để hiểu rõ hơn.

Có thể thấy cả RSI và MACD cùng đưa ra 1 tín hiệu thì EURUSD sau khi đã tạo 1 đỉnh cao hơn, nhưng phe mua không đủ sức đẩy giá lên cao hơn nữa, đã có dấu hiệu hạ nhiệt mạnh mẽ. Như có nói, khi kết hợp 2 chỉ báo này cần phải có sự đồng thuận xu hướng, khi RSI và MACD mỗi chỉ báo đi “một phách” không chung hướng thì bạn cần kết hợp các yếu tố khác ví dụ như căn cứ vào các đường EMA để xác định xu hướng chẳng hạn.

Sử dụng RSI tương tụ một đường xu hướng

Đây là 1 trong những phương pháp khá hiệu quả, bởi RSI về mặt bản chất chúng chỉ là 1 dải băng được biến động theo giá, cho nên nó cũng sẽ tạo ra được các đỉnh và đáy khác nhau.

Từ việc tạo ra đỉnh và đáy trader có thể tận dụng chính RSI để vẽ xu hướng như ví dụ dưới đây:

Các bạn có thể thấy, cả giá và RSI đều đi chung 1 hướng nên khi kẻ được các đường trendline ở giá và RSI thì bạn hoàn toàn có thể chờ giá phá vỡ cả 2 cùng 1 lúc để vào lệnh. Ngoài ra, chính vì RSI xác định các chuyển động giá đặc biệt ở những thời điểm xu hướng rõ ràng thì RSI rất dễ phân cực, tức chạy lên biên trên (quá mua) hoặc biên dưới (quá bán).

Sử dụng RSI cùng với đường SMA

Căn cứ theo ý nghĩa phân vùng quá mua quá bán ở trên chúng ta sẽ sử dụng đường SMA 30 và SMA 100 kết hợp cùng với RSI để lọc lấy tín hiệu tốt nhất.

Theo đó chúng ta sẽ vào lệnh như sau:

• Vào lệnh Buy khi SMA 30 cắt lên SMA 100 và chỉ báo RSI trên 50. Thoát lệnh buy khi SMA 30 cắt xuống SMA 100 hoặc khi RSI xuống dưới 30.
• Vào lệnh Sell khi SMA 30 cắt xuống SMA 100 và chỉ báo RSI dưới 50. Thoát lệnh khi SMA 30 cắt lên SMA 100 hoặc khi RSI lên vùng 70.

Một số ưu lý khi sử dụng chỉ số RSI

Sau đây là một số lưu ý khi sử dụng chỉ số RSI:

• RSI chỉ là chỉ báo mang tính tham khảo, không phải lúc nào chúng chính xác 100%
• Giá trên vùng 70 vẫn có thể tiếp tục tăng. Vì thế khi phân tích trader cần thêm nhiều chỉ báo khác hỗ trợ để đặt lệnh hiệu quả.
• RSI có các dạng đảo chiều dài hạn, trung hạn và ngắn hạn tại mỗi khung thời gian khác nhau do sự khác nhau về thông số. Việc đưa ra quyết định mua bán ngay tại thời điểm này thường không chính xác. Vì thế nhà đầu tư nên chờ thêm các tín hiệu khác để vào lệnh.

Kết luận

Trên đây, traderplus.net đã tổng hợp và chia sẻ những kiến thức cơ bản về chỉ số RSI. Hy vọng qua bài viết này, các Trader có thể dễ dàng am hiểu thế nào là đường RSI, ý nghĩa, cách tính chính xác chỉ số RSI và cách áp dụng chỉ số này một cách hiệu quả nhất. Từ đó có thể đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý để thu được nhiều lợi nhuận nhất.

Nếu thấy bài viết HAY chia sẻ ngay!