Chiến thuật giao dịch dễ áp dụng cho các anh em trader

Sau khi hoàn thành quá trình phân tích thị trường, nhà giao dịch xác định được xu hướng lên xuống của thị trường. Tiếp theo, họ áp dụng những quy tắc quản trị tài sản của mình để hoạch định số vốn đầu tư cho giao dịch này. Bước cuối cùng chính là mua hoặc bán trên thực tế. Đây có thể là phần khó khăn nhất cũng quy trình. Quyết định cuối cùng liên quan đến cách thức và điểm gia nhập thị trường được dựa trên sự kết hợp giữa các yếu tố kỹ thuật, thông số quản trị tài sản cũng như loại lệnh giao dịch được áp dụng. Hãy cùng lần lượt xem xét chúng.

Sử dụng phân tích kỹ thuật trong việc xác định thời điểm

Việc áp dụng nguyên tắc phân tích kỹ thuật cho ta biết xu hướng giá trong khung thời gian lớn: tháng, tuần (chứng khoán cơ sở), tuần, ngày (Forex). Tuy nhiên, việc xác định thời điểm gia nhập thị trường diễn ra rất ngắn, khung thời gian có thể tính theo giờ, phút chứ không là tuần, tháng. Nhưng những công cụ kỹ thuật được áp dụng thì lại không hề thay đổi. Thay vì xem lại tất cả các phương pháp phân tích kỹ thuât, chúng ta sẽ tập trung vào những chiến thuật phổ biến sau đây

1: Chiến thuật phá vỡ: Dự báo hay phản ứng lại?

Nhà giao dịch luôn đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan của việc nắm giữ vị thế trước một cú phá vỡ hay tại điểm phá vỡ hoặc sau khi nó diễn ra. Ở đây có sự hiện diện của các lý lẽ ủng hộ từng phương pháp hoặc cả ba tình huống được kết hợp lại.

Nếu nhà giao dịch đang nắm nhiều vị thế thì một vị thế có thể được nắm giữ trong từng trường hợp. Nếu vị thế được nắm giữ trước cú phá vỡ giá lên thì lợi ích nhận được sẽ là giá tốt hơn nếu sự phá vỡ đó diễn ra. Tuy nhiên, khả năng thất bại (giá không phá vỡ kháng cự) cũng cao hơn. Việc chờ đợi sự phá vỡ thực tế sẽ làm gia tăng khả năng thành công, nhưng hậu quả là mức giá gia nhập lại thị trường sau đó sẽ cao hơn, làm giảm lợi nhuận cho nhà giao dịch (Tuy vậy, khi đã đóng vị thế trước đó, tâm lý nhà giao dịch khó có thể tiếp tục gia nhập thị trường cùng chiều trước đó). Việc chờ đợi một sự thoái lùi sau cú phá vỡ là một thỏa hiệp không ngoan, miễn là sự thoái lùi đó diễn ra. Tuy nhiên, trong những cú phá vỡ lớn (thường sẽ tạo ra lợi nhuận vô cùng lớn), không phải lúc nào cũng có cơ hội thứ hai cho nhừng nhà giao dịch kiên nhẫn như vậy. Rủi ro liên quan đến việc chờ đợi một sự thoát lùi chính là việc để mất thị trường.

Cách tốt nhất để giải quyết ví dụ trên là nhà giao dịch đa vị thế sẽ giúp đơn giản hóa tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhà giao dịch có thể thanh lý bớt vị thế cũng mình, giữ lại một vị thế nhỏ trước cú phá vỡ và mua thêm lại khi cú phá vỡ xảy ra.

2. Sự phá vỡ đường xu hướng

Đây là một trong những tín hiệu mua bán hữu hiệu sớm sủa nhất. Nếu nhà giao dịch hy vọng gia nhập một vị thế mới nhờ tín hiệu thay đổi xu hướng hay một lý do thoát khỏi một vị thế cũ, thì sự phá vỡ một đường xu hướng hẹp là tín hiệu hoàn hảo nhất. đường xu hướng còn được sử dụng để xác định điểm gia nhập khi chúng vận hành như là ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự. việc mua vào trên đường xu hướng tăng chính hoặc bán ra trên đường xu hướng giảm là chiến lượng xác định thời điểm hiệu quả.

3. Sử dụng ngưỡng hỗ trợ và ngưỡng kháng cự

Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự là công cụ hữu hiệu nhất để xác định điểm gia nhập và thoát khỏi thị trường. Sự phá vỡ ngưỡng kháng cự là một tín hiệu để nắm giữ vị thế mua mới. Lệnh dừng sau đó có thể được đặt ngay dưới điểm hỗ trợ gần nhất. Lệnh dừng gần hơn có thể được đặt ngay dưới điểm phá vỡ thực tế, ngưỡng giờ đây có chức năng như một ngưỡng hỗ trợ. Sự hồi phục lên ngưỡng kháng cự trong một xu hướng giảm hoặc sự rớt giá xuống ngưỡng hỗ trợ trong một xu hướng tăng có thể được sử dụng để khởi động vị thế mới hoặc gia tăng những vị thế cũ có lời. Khi đặt lệnh dừng, ngưỡng hỗ trợ và kháng cự là những điểm có giá trị nhất.

4. Sử dụng sự thoái lùi theo tỷ lệ phần trăm

Trong một xu hướng tăng, sự thoái lùi 40-60% tăng giá trước đó có thể được sử dụng cho vị thế mới hoặc gia tăng vị thế mua vào. Vì chúng ta chủ yếu nói về việc xác định thời điểm nên sự thoái lùi theo tỷ lệ phần trăm có thể được áp dụng cho những hoạt động cực ngắn hạn. Ví dụ, thoái lùi 40% sau cú phá vỡ tăng giá có thể là điểm mua lý tưởng. Sự hồi phục 40-60% thường tạo ra các cơ hội bán hoàn hảo trong xu hướng giảm. Sự thoái lùi theo tỷ lệ phần trăm còn được sử dụng trong đồ thị theo ngày.

5: Sử dụng vùng trống giá

Vùng trống giá  trên đồ thị có thể được sử dụng một cách hiệu quả trong việc xác định thời điểm mua vào hoặc bán ra. Ví dụ, sau một biến động tăng giá thì những vùng trống cơ bản thường có chức năng như những ngưỡng hỗ trợ. Nên mua khi giá rơi xuống biên trên hoặc bên trong vùng trống. Có thể đặt lệnh dừng bên dưới vùng trống, bán khi giá hồi phục lên biên dưới hoặc tiến vào vùng trống. Có thể giữ lệnh dưng ở bên trên vùng trống.

Kết hợp các khái niệm kỹ thuật

Cách sử dụng những khái niệm kỹ thuật này hiệu quả nhất là kết hợp chúng với nhau. Hãy nhớ rằng khi chúng ta nói đến vấn đề xác định thời điểm, quyết định cơ bản liên quan đến việc gia nhập hay thoát khỏi thị trường đã được đưa ra. Tất cả những gì chúng ta cần làm ở đây chỉ là gia nhập hoặc thoát khỏi thị trường. Nếu tín hiệu mua xuất hiện thì nhà giao dịch muốn mua ở mức giá tốt nhất có thể. Giả sử giá rơi xuống 40-60% khu vực mua cho thấy ngưỡng hỗ trợ nổi bật trong khu vực đó và có thể có một vùng trống. Ngoài ra còn có khả năng đường xu hướng tăng quan trọng ở gần đó.

Tất cả những yếu tố này được kết hợp với nhau để xác định thời điểm giao dịch. Quan trọng là mua gần vùng hỗ trợ, nhưng phải nhanh chóng thoát khỏi nếu ngưỡn hỗ trợ bị phá vỡ. Sự phá vỡ một xu hướng giảm hẹp nối các đỉnh một xu hướng giảm có thể được sử dụng làm tín hiệu mua. Trong giai đoạn hồi phục xu hướng giảm, sự phá vỡ đường xu hướng tăng hẹp được xem là cơ hội mua.

Kết hợp các yếu tố kỹ thuật với quản trị tài sản

Bên cạnh việc sử dụng các điểm trên đồ thị, các hưỡng dẫn về quản trị tài sản ở bài viết trước cũng đốn một vai trờ trong việc thiết lập lệnh dừng. Giả sử một tài khoản có giá trị 10.000$ và sử dụng 10% tiêu chí tối đa trong một giao dịch thì ta chỉ đổ vào thị trường 1.000$. Rủi ro tối đa là 5% tức 500$. Chính vì thế, lệnh dừng của vị thế chung được đặt sao cho mức thua lỗ không quá 500$ nếu giao dịch không hiệu quả.

Một lệnh dừng gần hơn cho phép nắm vị thế lớn hơn. Một lệnh dừng nới lỏng hơn sẽ làm giảm quy mô của vị thế. Một số nhà giao dịch chỉ sử dụng các yếu tố quản trị tài sản khi xác định điểm đặt lệnh dừng. Tuy nhiên, việc đặt lệnh dừng bên trên điểm kháng cự có hiệu lực cho một vị thế bán hoặc dưới điểm hỗ trợ có hiệu lực là điểm rất quan trọng. Việc sử dụng đồ thị hàng ngày có thể trở nên đặc biệt hiệu quả nếu nhà giao dịch muốn có ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự gần hơn.

THEO DÕI CÁC KÊNH THÔNG TIN CỦA TRADERPLUS ĐỂ CÙNG PHÁT TRIỂN.