Trader là gì? Để trở thành một trader chuyên nghiệp

Trader là các mắt xích trung tâm của toàn bộ hệ thống kinh doanh tài chính. Chính các trader tạo ra các giao dịch mua/bán các loại tài sản tài chính khác nhau, từ đó hình thành cung và nhu cầu cho thị trường. Ngày nay trader không chỉ là người tham gia giao dịch, bên cạnh đó họ còn phải có khả năng phân tích thị trường và dự đoán những chuyển động của thị trường. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp vào sự thành công của kết quả kinh doanh khi tiến hành giao dịch.

Trader là gì?

Trader là chỉ chung những người đang kinh doanh trên thị trường tài chính được gọi là Trader.

Theo thời gian nghề kinh doanh trên thị trường tài chính ngày càng trở nên phổ biến. Trước đây rất ít người có thể tham gia vào thị trường, nhưng hiện tại để trở thành một trader, bạn chỉ cần biết sử dụng máy tính và biết cách truy cập Internet. Để có thể thực hiện giao dịch, trên máy tính của bạn phải được cài đặt một chương trình đặc biệt đó là Terminal .

Nếu đáp ứng được những điều kiện này, trader có thể làm việc cả ngày lẫn đêm, thậm chí 5 ngày một tuần, ở bất cứ nơi nào có thể kết nối với Internet.

Đặc thù của các trader hiện nay là họ tự đề ra lịch trình làm việc cho mình, không có ông chủ phía trên họ, nhưng cũng không có gì đảm bảo là họ sẽ có thu nhập ổn định. Tất cả phụ thuộc vào năng lực tổ chức của trader cũng như khả năng và kinh nghiệm của bản thân. Vì vậy họ tự chịu trách nhiệm về kết quả giao dịch. Do đó, những người có tâm huyết, biết cách làm việc độc lập, có óc tổ chức cũng như khả năng đưa ra các quyết định nhanh chóng sẽ trở thành những trader chuyên nghiệp. Và điều đó cũng dễ hiểu tại sao họ có thể đạt được những thành công trên thị trường tài chính.

Forex Trader là gì?

Forex Trader chuyên nghiệp – họ là ai? Một mặt, một trader chuyên nghiệp là những người làm việc tại ngân hàng, công ty đầu tư, quỹ đầu tư, hoặc các công ty. Họ được trả công cho thời gian làm việc cũng tương tự như mọi người với các công việc khác. Chúng ta có thể gọi những người này là các “trader làm thuê”. Lí do là họ được trả công để quản lý tiền cho người khác chứ không phải cho bản thân họ, và tạo ra lợi nhuận cho danh mục đầu tư chứ không phải ví của họ. Đây là những nhà giao dịch chuyên nghiệp theo định nghĩa bởi vì họ nhận lương với vai trò là một nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Mặt khác, một trader chuyên nghiệp cũng là người kiếm sống nhờ giao dịch, dù họ có làm công việc khác hay không. Chúng ta có thể gọi họ là các nhà giao dịch tư nhân. Những nhà giao dịch này thường có kinh nghiệm là một trader làm thuê, hoặc đang trong quá trình tích lũy kinh nghiệm để trở thành một trader làm thuê. Các nhà giao dịch tư nhân cũng có thể được gọi là các nhà giao dịch chuyên nghiệp, tuy nhiên trong trường hợp này, từ “chuyên nghiệp” mô tả một hướng tiếp cận hơn một từ để viết trong CV. Nói cách khác, các nhà giao dịch tư nhân thuê chính họ.

Có những kiểu Trader nào?

Có rất nhiều kiểu Trader khác nhau, nhưng mình có thể kể ra một số kiểu phổ biến nhất như sau:

1. Day Trader – Trader trong ngày

Day Trader là người giao dịch các sản phẩm tài chính với thiên hướng là mua / bán và chốt lệnh trong cùng ngày, trước khi thị trường đóng cửa. Tùy vào cách thức giao dịch, day trader có thể vào vài lệnh đến hàng trăm lệnh mỗi ngày.

2. Floor Trader – Trader trên sàn

Floor Trader là thành viên của sàn giao dịch chứng khoán hoặc hàng hóa và thường giao dịch trên sàn với tài khoản riêng của họ. Floor Trader thường phải tuân thủ luật giống như những Specialist của sàn, những người trade đại diện cho người khác. Muốn làm floor trader thì phải tuân theo quy trình và có bằng cấp bắt buộc.

3. High Frequency Trader – HFT Trader

Đây là từ ngữ nổi tiếng thời gian gần đây. HFT Trader đa số sử dụng thuật toán và giao dịch với tốc độ cao và khối lượng giao dịch lớn nhằm ăn chênh lệch lời lỗ rất nhỏ, nhưng đánh nhiều lệnh trong 1 ngày và cuối cùng là kiếm được lơi nhuận lớn. Chiến thuật này thường nhắm đến tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro cao hơn nhiều so với các chiến thuật cổ điển là mua và nắm giữ. Các HFT Trader này thường đóng vai trò quan trọng tạo ra các cú flash crash – cú sập giá nhanh – trong thị trường thời gian gần đây.

4. Rogue Trader – Trader giả mạo

Rogue Trader thường là các Trader thuê và đặt lệnh thay mặt cho bên thuê mình (theo 1 điều khoản công việc nào đó) nhưng lại đặt những lệnh vượt quá thẩm quyền. Từ Rogue Trader này được sử dụng nhiều trong thị trường tài chính, nơi có nhiều Rogue Trader đã từng tạo ra những giao dịch đặc biệt lớn và không được sự đồng ý của công ty họ.

Ngoài ra còn có những kiểu Trader khác như Stock Trader của dân chứng khoán, hay phân loại Day Trader, Swing Trader, Position Trader….tùy theo thời gian nắm giữ lệnh.

Dù là kiểu Trader gì đi chăng nữa thì cũng nên nhớ, mục tiêu của chúng ta là quản lý rủi ro thật chặt chẽ và kiếm được lợi nhuận dài hạn trên thị trường.

Thói quen làm việc buổi sáng

Bạn đã biết trader là gì? Vậy làm thế nào bạn có thể trở thành một trader chuyên nghiệp? Điều quan trọng là bạn phải tạo ra được một lịch làm việc hiệu quả.

Đầu tiên, một thói quen (routine) làm việc là một điều tốt bất chấp ý nghĩa có phần tiêu cực của từ này. Từ ngữ này ít liên quan đến công việc nhà và đề cập nhiều hơn đến thói quen làm việc giúp tiết kiệm thời gian và công sức.

Bạn có biết rằng những người không phải chọn ăn gì vào bữa sáng thường ít mệt mỏi hơn buổi chiều? Một lịch làm việc hay thói quen hàng ngày giúp bạn tiết kiệm thời gian cho việc phải cân nhắc lại những việc bạn chỉ cần phải suy nghĩ một lần. Sự thật là việc ra quyết định là một công việc vất vả đối với não của bạn.

Kết quả tốt đến từ hoạt động tối ưu và tiết kiệm nguồn lực. Điều này cũng đúng đối với việc giao dịch.

Điều đầu tiên mà một nhà giao dịch chuyên nghiệp nên làm vào buổi sáng là gì? Họ nên khởi đầu một ngày mới sau khi đã được nghỉ ngơi đầy đủ, khởi động cơ thể, có một bữa sáng khỏe mạnh và bắt đầu công việc.

Hầu hết những nhà giao dịch chuyên nghiệp thức dậy từ sớm. Những năm tháng tiến hóa của con người đã gắn nhịp sinh học của chúng ta với sự chuyển động của mặt trời và điều đó sẽ phản ánh tích cực lên sức khỏe cũng như hoạt động giao dịch của bạn.

Bộ não của bạn – vô cùng quan trọng khi giao dịch vì khả năng phân tích và ra quyết định của nó – đòi hỏi rất nhiều ôxy. Do đó hãy biến việc tập thể dục thành một phần trong thói quen buổi sáng của bạn. Bạn có thể làm bất cứ việc gì để giúp lưu thông máu như chạy bộ, đạp xe,…Bên cạnh việc giúp giảm nguy cơ bị bệnh tim, thậm chí 5 phút tập thể dục thường xuyên cũng giúp tuần hoàn máu và cung cấp oxy, do đó cải thiện hoạt động của não.

Có một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng là bước quan trọng tiếp theo. Não của bạn sử dụng 40% năng lượng từ lượng thức ăn bạn tiêu thụ. Trong cuộc sống của một trader forex, thói quen buổi sáng là vô cùng cần thiết để thiết lập nhịp điệu làm việc cho phần còn lại trong ngày.
Hiểu biết về việc giao dịch

Đối với việc giao dịch chuyên nghiệp, các nhà giao dịch dễ dàng được định nghĩa nhất bởi các khung thời gian mà họ giao dịch.

Position trading có nghĩa là giao dịch dài hạn, với các giao dịch thường kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm. Điều này có nghĩa là việc phân tích dựa vào các khung thời gian hàng ngày, do đó các mức thời gian thấp hơn thường là các tín hiệu nhiễu của thị trường, không liên quan đến các nhà giao dịch theo vị thế (position trader).

Swing trader mở các giao dịch kéo dài theo ngày hoặc tuần. Khung thời gian hàng ngày hoặc 4 giờ là các khung thời gian ưa thích của họ. Trong một vài trường hợp, khung thời gian theo giờ được sử dụng để tìm kiếm các hành động giá – nhưng nó không phải khung thời gian chính để đưa ra quyết định.

Day trader chỉ giao dịch theo thời gian từng ngày một. Họ không giao có các giao dịch qua đêm bởi vì để mặc biểu đồ trong trong khoảng thời gian kéo dài không nhất quán với nguyên tắc quản lý tiền của các nhà giao dịch trong ngày. Đơn giản là nó quá rủi ro.

Cuối cùng, chúng ta có các nhà đầu cơ (scalper). Những nhà giao dịch loại này tập trung giao dịch trong những khung thời gian rất ngắn. 15 phút thường là khoảng thời gian dài nhất.

Tại sao xác định được khung thời gian giao dịch lại quan trọng? Bởi vì nó cho bạn biết khi nào biểu đồ của bạn được cập nhật và khi nào bạn nên kiểm tra biểu đồ.

Khác với các nhà giao dịch chuyên nghiệp, những người mới bắt đầu thường không thể rời mắt khỏi biểu đồ giá. Vấn đề là phân tích quá đà hoặc đơn giản là đếm số pip cũng khiến trí óc bạn nhanh chóng bị mệt mỏi. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp nỗ lực để giới hạn sự tiếp cận của họ với thị trường.

Vậy bằng cách nào các nhà giao dịch chuyên nghiệp giới hạn sự tiếp cận của họ? Đầu tiên, bằng cách theo đuổi một số nhóm giới hạn của thị trường. Ví dụ, họ sẽ phân tích các cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất khi họ tỉnh táo. Thứ hai, bằng cách biết được chính xác họ đang tìm kiếm điều gì ở một biểu đồ.

Trở thành một Trader chuyên nghiệp?

Trở thành một Trader chuyên nghiệp (PRO) và thành công là mong muốn của nhiều người giao dịch trên thị trường tài chính. Để trở thành Trader thành công, người giao dịch cần lưu ý một số điểm như sau:

1. Có một tư duy đúng đắn

Khi bắt đầu trở thành một Trader, người giao dịch sẽ phải đối mặt với nhiều yếu tố mới của nghề này. Giao dịch trên thị trường tài chính từ trước đến nay chưa bao giờ là một công việc dễ dàng. Một số thống kê cho thấy số Trader thất bại trên thị trường tài chính dao động từ 85 – 95%, tức là tỷ lệ thành công khá nhỏ.

Một số tư duy đúng đắn trong việc trở thành một Trader là:

• Giao dịch trên thị trường tài chính không phải là cách làm giàu nhanh chóng
• Không có phương pháp nào đảm bảo thắng lợi 100% khi đầu tư trên thị trường tài chính.
• Muốn giao dịch thành công, Trader phải có một kế hoạch giao dịch chặt chẽ, cụ thể, và đặc biệt là phải tuân thủ chặt chẽ kế hoạch giao dịch
• Phải thật kiên nhẫn vì thành công của một Trader sẽ đến trong thời gian dài

2. Có một hệ thống giao dịch hiệu quả

Bất kỳ một Trader nào khi giao dịch trên thị trường tài chính đều phải có một hệ thống giao dịch hiệu quả, được minh chứng qua thời gian. Hệ thống giao dịch này phải giúp Trader xác định được một số yếu tố quan trọng của một kế hoạch giao dịch, bao gồm

• Cách xác định xu hướng thị trường để quyết định trạng thái thị trường tại thời điểm hiện tại (xu hướng tăng, xu hướng giảm hay đang đi ngang)
• Cách xác định cụ thể điểm vào thị trường
• Cách xác định cụ thể điểm dừng lỗ của lệnh
• Cách xác định cụ thể điểm chốt lời của lệnh.

Có một hệ thống giao dịch giúp Trader hạn chế được tác động của cảm xúc đến giao dịch, đảm bảo sự khách quan của việc đầu tư.

3. Có một quy tắc quản lý vốn chặt chẽ

Việc đầu tư trên thị trường tài chính đòi hỏi phải có vốn đầu tư. Bảo vệ và quản lý vốn đầu tư chặt chẽ là điều kiện tiên quyết cho thành công của Trader. Trong quy tắc quản lý vốn của mình, Trader cần xác định rõ một số điểm

• Khối lượng lệnh cho mỗi lệnh giao dịch trên thị trường
• Mức độ rủi ro chấp nhận của mỗi giao dịch (các chuyên gia tư vấn chỉ nên từ 1-3%)
• Mức độ rủi ro chấp nhận cho mỗi ngày giao dịch, mỗi tuần giao dịch, mỗi tháng giao dịch,..

Lời kết

Trên đây là bài viết “Trader là gì?” hi vọng Trader Plus mang đến cho bạn đọc những kiến thức hữu ích nhất. Trader là một nghề không đơn giản. Để trở thành một trader chuyên nghiệp và kiếm được tiền từ thị trường tài chính, đặc biệt là tiền điện tử thì bạn cần thời gian và sự kiên trì để học hỏi nhiều hơn kiến thức cũng như thực hành, thậm trí là tiêu tốn cả tiền bạc. Chúc các bạn thành công.

Nếu thấy bài viết HAY chia sẻ ngay!